صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۰.۰۷ | (۰.۲۲) | ۳۰.۳۶ | (۵۴.۵۷) |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۱۹.۵۵ | ۹۱.۷۸ |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۰.۰۶ | ۲.۶۳ | ۲۲.۳۴ | ۱,۳۱۷,۲۳۴.۶۶ |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۵۹ | ۰ |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۹ | ۰ |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۸۹ | ۱۹.۴۲ | ۲,۴۵۹.۴۷ |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۹۹ | ۱۹.۴۳ | ۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | (۰.۰۷) | ۴.۳۶ | (۲۱.۶۷) | ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۰.۰۶ | ۴.۴ | ۲۶.۲۵ | ۶۷۶,۷۱۳,۲۰۰.۸۵ |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۰.۰۵ | ۱.۷ | ۱۹.۵۲ | ۴۶,۲۰۵.۴۴ |
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۶ | ۰ |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۷ | (۰.۰۲) |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۰.۰۱ | (۱.۴) | ۵.۵۷ | (۹۹.۴۲) |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۰.۲ | (۱.۹۱) | ۱۰۵.۸۸ | (۹۹.۹۱) |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۷ | ۰ |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | ۰.۰۱ | (۰.۴۱) | ۴.۰۳ | (۷۷.۹۵) |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | ۰.۰۹ | (۴.۳۶) | ۴۱.۴۲ | (۱۰۰) |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۳۳ | ۰ |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5