صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | (۰.۰۲) | (۰.۶۷) | (۶.۷۲) | (۹۱.۲۸) |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ۰.۰۷ | ۲.۱۸ | ۲۹.۴۲ | ۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۰.۰۹ | ۱.۳۴ | ۳۹.۲۳ | ۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۲ | ۰ |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۶ | (۰.۳۱) |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۰.۰۱ | (۰.۱۸) | ۳.۱۷ | (۴۸.۶۳) |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۱ | ۰.۰۷ | ۰.۵۲ | ۳۰.۶۳ | ۵۷۵.۳۹ |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۰.۰۵ | ۲.۷۱ | ۱۹.۶۱ | ۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۰.۰۷ | ۲.۶۲ | ۲۹.۵۹ | ۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۰.۰۷ | ۱.۷۳ | ۳۰.۶۱ | ۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۸ | ۰ |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۲۹ | ۰ |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰.۷۵ | ۱۵.۰۱ | ۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۰.۰۴ | (۱.۳۵) | ۱۶.۱۱ | (۹۹.۳) |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۰.۰۶ | ۱.۲۳ | ۲۲.۲۹ | ۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۰.۰۴ | (۰.۵۶) | ۱۶.۶ | (۸۷.۲۴) |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۰.۰۴ | ۱.۵۸ | ۱۶.۷۸ | ۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۳ | ۰ |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۲۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5