صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۰.۲۱ | ۲.۳۶ | ۱۱۲.۴۸ | ۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | (۰.۰۳) | (۱.۶۶) | (۱۰.۸۴) | (۹۹.۷۸) |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | (۰.۰۷) | (۳.۳۶) | (۲۱.۴۸) | (۱۰۰) |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶ | ۰ |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۳ | ۰.۰۴ |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰.۰۷ | ۱۳.۱۷ | ۲۹.۰۹ |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | (۰.۰۵) | (۲.۷۲) | (۱۵.۲۵) | (۱۰۰) |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | (۰.۰۴) | (۲.۷) | (۱۳.۶۴) | (۱۰۰) |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ | ۰.۴ | ۰ | ۳۲۳.۳۵ | ۰ |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ | ۰.۰۳ | (۱.۰۸) | ۹.۸۸ | (۹۸.۰۸) |
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۲ | ۰ |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۳ | ۰ |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۴ | ۰.۰۹ | ۲.۰۱ | ۳۶.۶ | ۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ | ۰.۱۱ | ۲.۸۲ | ۵۱.۱ | ۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ | ۰.۰۸ | ۲.۶۷ | ۳۲.۹۸ | ۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ | (۰.۰۱) | ۱.۹۳ | (۳.۵۶) | ۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ | (۰.۰۲) | (۳.۴۵) | (۵.۶۳) | (۱۰۰) |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۳ | ۰ |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۱) | ۱۸.۳۶ | (۳۱.۴۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5