صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۴ | ۰ |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۸ | ۰ |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۶) | ۱۸.۴۷ | (۸۹.۰۳) |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۰.۰۵ | (۱.۶۸) | ۱۸.۳۵ | (۹۹.۷۹) |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۱ | ۱۸.۴۵ | ۴۳.۶۵ |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | ۰.۰۵ | ۱.۰۲ | ۱۸.۴۱ | ۳,۹۸۷.۸۷ |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۰.۰۶ | ۳.۲۲ | ۲۲.۵۹ | ۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۴۴ | ۰ |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴ | ۰ |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۰.۰۵ | ۲.۸۹ | ۱۸.۵۴ | ۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۰۴ | ۲۹.۱۱ | ۱۶.۹۳ |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۰.۰۴ | (۳.۰۷) | ۱۷.۵۲ | (۱۰۰) |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۲۷ | ۰ |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | ۰.۰۷ | (۳.۵۱) | ۲۷.۱ | (۱۰۰) |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۷۵ | ۰ |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۸۲ | ۰ |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | ۰.۰۷ | (۲.۴۵) | ۲۷.۱۱ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | ۰.۰۶ | (۳.۱۲) | ۲۲.۴۴ | (۱۰۰) |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | ۰.۱۲ | (۰.۴۱) | ۵۳.۶۵ | (۷۷.۲۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5