صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۰.۰۷ | ۱.۲۴ | ۲۸.۷۵ | ۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | (۰.۰۵) | (۰.۳۸) | (۱۵.۹۷) | (۷۴.۷۷) |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۰.۲۷ | ۳.۱۴ | ۱۷۰.۲ | ۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۵ | ۰ |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۰۹ | ۰ |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | ۰.۲۹ | ۳.۱۸ | ۱۸۵.۱۶ | ۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | ۰.۰۲ | (۰.۰۷) | ۶.۵۶ | (۲۲.۸۳) |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۲۴ | ۲۸.۲۴ | ۱۴۳.۵۵ |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | ۰.۳۹ | ۴.۴۳ | ۳۱۱.۵۶ | ۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | ۰.۴ | ۳.۹۲ | ۳۳۳.۸۳ | ۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۶۴ | ۰ |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۶۴ | ۰ |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۷۴ | ۰ |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۰.۳۸ | ۴.۰۹ | ۳۰۳.۴۵ | ۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | ۰.۱۹ | ۱.۸۲ | ۱۰۰.۳۵ | ۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | ۰.۰۱ | (۰.۳۲) | ۴.۱۱ | (۶۸.۵۶) |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | ۰.۳۴ | ۳.۷۲ | ۲۴۹.۷ | ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۵۷ | ۰ |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۳ | (۰.۲۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5