صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۴۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۸ | ۰ |
| ۲۱۴۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۳ | ۰ |
| ۲۱۴۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | ۰.۰۶ | ۱.۲۱ | ۲۳.۴۴ | ۷,۸۶۲.۰۱ |
| ۲۱۴۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶ | ۰ |
| ۲۱۴۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۸۳ | ۲۳.۴۶ | ۱,۹۴۶.۶۲ |
| ۲۱۴۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۹۸ | ۰ |
| ۲۱۴۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ | ۰.۰۵ | (۰.۷۷) | ۱۹.۴۶ | (۹۴.۰۷) |
| ۲۱۴۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۸ | ۰ |
| ۲۱۴۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۹ | ۰ |
| ۲۱۵۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۸۱) | ۱۹.۸ | (۹۴.۹۲) |
| ۲۱۵۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | (۰.۱۴) | ۲.۰۳ | (۴۰.۷۵) | ۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۱۵۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | (۰.۱) | ۰.۲۶ | (۳۰.۶۵) | ۱۵۷.۴۹ |
| ۲۱۵۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | (۰.۱۴) | (۲.۶۶) | (۴۰.۷۴) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۷ | ۰ |
| ۲۱۵۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۷ | ۰ |
| ۲۱۵۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۴ | ۰ |
| ۲۱۵۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۰.۱۱ | ۰.۲۱ | ۴۸.۱۷ | ۱۱۸.۲۱ |
| ۲۱۵۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۰.۰۵ | (۳.۴۱) | ۲۰.۱۸ | (۱۰۰) |
| ۲۱۵۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۰ | (۱.۹۴) | ۰.۷۲ | (۹۹.۹۲) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5