صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۴۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۰.۰۴ | (۰.۲۷) | ۱۷.۷۳ | (۶۲.۷۹) |
| ۲۱۴۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | ۰.۰۶ | (۲.۰۴) | ۲۴.۵۴ | (۹۹.۹۵) |
| ۲۱۴۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | ۰.۰۵ | (۱.۷۷) | ۱۸.۶۱ | (۹۹.۸۵) |
| ۲۱۴۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | ۰ | (۲.۱۴) | (۰.۵۸) | (۹۹.۹۶) |
| ۲۱۴۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۹ | ۰ |
| ۲۱۴۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۵ | (۱.۷۹) |
| ۲۱۴۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۰.۰۹ | ۲.۰۶ | ۳۷.۵۶ | ۱۶۹,۸۱۸.۱۳ |
| ۲۱۴۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۳ | ۰ |
| ۲۱۴۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ | ۰.۰۴ | (۱.۲) | ۱۷.۲۸ | (۹۸.۷۷) |
| ۲۱۵۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ | ۰.۰۴ | (۱.۹۹) | ۱۷.۲۱ | (۹۹.۹۴) |
| ۲۱۵۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | ۰.۰۵ | ۱.۳۷ | ۲۰.۶۷ | ۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۱۵۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۳ | ۰ |
| ۲۱۵۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۲۳ | ۰ |
| ۲۱۵۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۰.۰۴ | (۱.۰۵) | ۱۷.۳۳ | (۹۷.۸۸) |
| ۲۱۵۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۰.۰۴ | (۲.۵۹) | ۱۷.۴۲ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | ۰.۰۶ | (۲.۷۳) | ۲۳.۶۶ | (۱۰۰) |
| ۲۱۵۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۵ | ۰ |
| ۲۱۵۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | ۰.۰۴ | (۲.۷۱) | ۱۶.۴۶ | (۱۰۰) |
| ۲۱۵۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۷۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5