صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۴۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۸ | ۰ |
| ۲۱۴۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ |
| ۲۱۴۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۴ | ۰.۰۵ | (۰.۳۲) | ۱۹.۶۸ | (۶۹.۳۳) |
| ۲۱۴۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۸۱ | ۱۹.۶۹ | ۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۱۴۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۷۴ | ۱۹.۷ | ۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۱۴۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰.۷۷ | ۱۹.۷۵ | ۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۱۴۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۰.۰۷ | ۱.۰۵ | ۲۹.۳۸ | ۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۱۴۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۷ | ۰ |
| ۲۱۴۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۳ | ۰ |
| ۲۱۵۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۰.۰۵ | ۱ | ۱۹.۴۴ | ۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۱۵۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰.۶۹ | ۱۵.۸ | ۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۱۵۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰.۱۱ | ۲۳.۲۲ | ۴۸.۴ |
| ۲۱۵۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۲۴ | ۱۹.۴۳ | ۱۳۹.۷۳ |
| ۲۱۵۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۰.۰۶ | ۱.۱۵ | ۲۲.۳۲ | ۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۱۵۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۸۴ | ۰ |
| ۲۱۵۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵ | ۰ |
| ۲۱۵۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۰۱) | ۱۹.۴۷ | (۵.۰۱) |
| ۲۱۵۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | ۰.۰۵ | ۱.۰۸ | ۱۹.۵۶ | ۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۱۵۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۹۷ | ۱۹.۵۳ | ۳,۲۸۵.۹۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5