صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۴۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۲ | ۰ |
| ۲۱۴۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۸ | ۰ |
| ۲۱۴۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ | ۰.۳۷ | ۲.۴۸ | ۲۹۰ | ۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۱۴۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۸۳) | ۲۰.۶۷ | (۹۵.۱۵) |
| ۲۱۴۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۷ | ۰ |
| ۲۱۴۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۲ | ۰ |
| ۲۱۴۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۵ | ۰ |
| ۲۱۴۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۳ | ۰ |
| ۲۱۴۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۹ | ۰ |
| ۲۱۵۰ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | ۰.۱۳ | ۲.۰۸ | ۵۸.۶۶ | ۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۱۵۱ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | (۰.۰۱) | (۰.۷۲) | (۳.۸) | (۹۲.۹) |
| ۲۱۵۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۰.۲۱ | ۲.۳۶ | ۱۱۲.۴۸ | ۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۱۵۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | (۰.۰۳) | (۱.۶۶) | (۱۰.۸۴) | (۹۹.۷۸) |
| ۲۱۵۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | (۰.۰۷) | (۳.۳۶) | (۲۱.۴۸) | (۱۰۰) |
| ۲۱۵۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶ | ۰ |
| ۲۱۵۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۳ | ۰.۰۴ |
| ۲۱۵۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰.۰۷ | ۱۳.۱۷ | ۲۹.۰۹ |
| ۲۱۵۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ | (۰.۰۵) | (۲.۷۲) | (۱۵.۲۵) | (۱۰۰) |
| ۲۱۵۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ | (۰.۰۴) | (۲.۷) | (۱۳.۶۴) | (۱۰۰) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5