صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۴۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶ | ۰ |
| ۲۱۴۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۹ | ۰ |
| ۲۱۴۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۰.۰۵ | ۲.۳۷ | ۲۰.۹۵ | ۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۱۴۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۰.۱۲ | ۳.۵۵ | ۵۲.۹۷ | ۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۱۴۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۰.۱۱ | ۱.۸۶ | ۴۹.۶۵ | ۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۱۴۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۰.۰۵ | (۰.۳۵) | ۱۸.۶۳ | (۷۲.۳۲) |
| ۲۱۴۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۰.۰۷ | ۱.۷۷ | ۲۹.۲۵ | ۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۱۴۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۷ | ۰ |
| ۲۱۴۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۰۲ | (۰.۸۱) |
| ۲۱۵۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۰.۰۵ | (۰.۸۷) | ۲۰.۲۷ | (۹۵.۹۱) |
| ۲۱۵۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۰.۰۴ | (۲.۳۱) | ۱۷.۴ | (۹۹.۹۸) |
| ۲۱۵۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۰.۰۵ | (۲.۴۷) | ۱۸.۳۵ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰.۳۵ | ۲۷.۱۲ | ۲۶۳.۵۹ |
| ۲۱۵۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰.۶۲ | ۱۲.۸۳ | ۸۶۲.۲۹ |
| ۲۱۵۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۶ | ۰ |
| ۲۱۵۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۶۹ | ۰ |
| ۲۱۵۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۰.۰۴ | (۳.۱۴) | ۱۴.۵۹ | (۱۰۰) |
| ۲۱۵۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۰.۰۴ | (۲.۵) | ۱۵.۶ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۱۵۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۰.۱۱ | ۰.۵۳ | ۴۹.۷۶ | ۵۹۷.۳۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5