صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۰.۰۵ | (۰.۴) | ۲۲.۱۱ | (۷۶.۹۷) |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۰.۱۱ | ۲.۲۳ | ۴۷.۰۹ | ۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۸ | ۰ |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۶۳ | ۰ |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۰.۰۵ | (۱.۰۵) | ۲۰.۶۹ | (۹۷.۸۹) |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۰.۰۵ | (۳.۷۶) | ۲۰.۵۷ | (۱۰۰) |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | ۰.۰۵ | (۲.۰۸) | ۲۰.۰۶ | (۹۹.۹۵) |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ | ۰.۰۲ | (۰.۷۷) | ۹.۲۸ | (۹۳.۹۵) |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | ۰.۱۸ | ۱.۴۱ | ۸۹.۴۱ | ۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۲۳ | ۰ |
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۲۳ | (۱.۳۸) |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ | ۰.۰۸ | (۰.۰۷) | ۳۶.۱۱ | (۲۳.۱۷) |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ | ۰.۰۵ | (۰.۳۷) | ۱۸.۳۴ | (۷۴.۱۶) |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۷ | (۰.۰۲) | (۰.۶۷) | (۶.۷۲) | (۹۱.۲۸) |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۶ | ۰.۰۷ | ۲.۱۸ | ۲۹.۴۲ | ۲۵۷,۹۹۲ |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۵ | ۰.۰۹ | ۱.۳۴ | ۳۹.۲۳ | ۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۲ | ۰ |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۶ | (۰.۳۱) |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۲ | ۰.۰۱ | (۰.۱۸) | ۳.۱۷ | (۴۸.۶۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5