صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | ۰.۰۵ | ۱.۲۹ | ۱۹.۵۱ | ۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۳ | ۱۹.۵۲ | ۱۹۸.۶۶ |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | ۰.۰۵ | ۲.۴۹ | ۱۹.۶۲ | ۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۴۸ | ۱۹.۶۳ | ۴۶۷.۵۷ |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | ۰.۰۵ | (۰.۲۲) | ۲۲.۰۹ | (۵۵.۸) |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۵ | ۰ |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۱۶ | ۰ |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۳ | ۰ |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | ۰.۰۵ | ۱.۵۴ | ۱۹.۶۸ | ۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۵۶ | ۱۹.۶۵ | ۶۷۶.۵۳ |
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۳۱ | ۱۹.۶۶ | ۲۱۴.۳۶ |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | ۰.۰۶ | ۱.۴۱ | ۲۲.۴۵ | ۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۹۶ | ۰ |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۹ | ۰ |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | ۰.۰۵ | ۱.۲۸ | ۱۹.۶۶ | ۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۹۳) | ۱۹.۸ | (۹۶.۶۶) |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۰.۰۷ | (۰.۲۲) | ۳۰.۳۶ | (۵۴.۵۷) |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۱۹.۵۵ | ۹۱.۷۸ |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۰.۰۶ | ۲.۶۳ | ۲۲.۳۴ | ۱,۳۱۷,۲۳۴.۶۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5