صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۰.۰۴ | (۱.۰۵) | ۱۷.۳۳ | (۹۷.۸۸) |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۶ | ۰.۰۴ | (۲.۵۹) | ۱۷.۴۲ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ | ۰.۰۶ | (۲.۷۳) | ۲۳.۶۶ | (۱۰۰) |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۵ | ۰ |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ | ۰.۰۴ | (۲.۷۱) | ۱۶.۴۶ | (۱۰۰) |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۷۴ | ۰ |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۳۷ | ۱.۴۲ |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ | ۰.۲۶ | (۰.۴۹) | ۱۵۷.۶۱ | (۸۳.۵۷) |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ | ۰.۰۵ | (۲.۹۴) | ۱۸.۶۲ | (۱۰۰) |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۸ | ۰.۰۴ | (۳.۴۳) | ۱۷.۶۵ | (۱۰۰) |
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ | ۰.۰۷ | (۳.۰۲) | ۳۰.۹۱ | (۱۰۰) |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۶۴ | ۰ |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۶۵ | ۰ |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۴ | ۰ |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۳ | ۰.۰۴ | (۱.۱۵) | ۱۷.۸۲ | (۹۸.۵۵) |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۱۶ | ۲.۹۵ |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۰.۰۳ | (۱.۱) | ۱۳.۵۳ | (۹۸.۲۶) |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۰.۰۵ | ۳.۵۹ | ۲۱.۲۲ | ۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۰۷ | ۳۰.۹ | ۳۱.۰۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5