صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۷ | ۰.۰۴ | (۰.۲۷) | ۱۴.۹۲ | (۶۲.۷۳) |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۶ | ۰.۱۴ | ۰.۱۵ | ۶۳.۸۹ | ۷۲.۶۴ |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۵ | (۰.۲۳) | ۲.۴ | (۵۷.۵۴) | ۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ | ۰.۸۴ | ۴.۲۳ | ۲,۰۵۲.۲۵ | ۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۳ | ۰.۳۹ | ۴.۴۸ | ۳۱۱.۸۳ | ۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۵۱ | ۰ |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۱۶ | ۰ |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۰ | ۰.۲۹ | ۳.۸ | ۱۸۳.۱۳ | ۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۹ | ۰.۸۳ | ۳.۱ | ۱,۹۴۵.۴۴ | ۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۸ | ۰.۳۴ | ۲.۸۴ | ۲۵۰.۰۲ | ۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۷ | ۰.۳۱ | ۳.۷ | ۲۰۵.۹۱ | ۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ | ۰.۲۹ | ۳.۷ | ۱۸۹.۳۷ | ۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۷ | ۰ |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۷.۹۶ | ۰ |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۳ | ۰.۲۶ | ۲.۱۸ | ۱۵۹.۲۲ | ۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۲ | ۰.۲۱ | ۲.۴۲ | ۱۱۸.۹ | ۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۰۱ | ۰.۲۴ | ۲.۷۵ | ۱۴۲.۸۶ | ۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ | ۰.۲۴ | ۳.۱۶ | ۱۴۱.۳۴ | ۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ | ۰.۲۸ | ۳.۵۸ | ۱۷۹.۲۶ | ۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5