صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۸۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۰.۱۶ | ۱.۸۲ | ۷۷.۳۱ | ۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۰۸۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۰.۰۸ | ۱.۳ | ۳۱.۵۸ | ۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۰۸۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۰.۱۱ | ۰.۷۸ | ۵۱.۶۲ | ۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۰۸۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۰.۰۶ | ۲.۱۸ | ۲۴.۴۳ | ۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۰۸۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۳۱ | ۰ |
| ۲۰۸۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۳۲ | (۰.۲۲) |
| ۲۰۸۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۷۵ | ۱۷.۹۸ | ۱,۴۵۵.۴۶ |
| ۲۰۸۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۰ | ۰.۰۴ | (۰.۲۷) | ۱۷.۷۳ | (۶۲.۷۹) |
| ۲۰۸۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۹ | ۰.۰۶ | (۲.۰۴) | ۲۴.۵۴ | (۹۹.۹۵) |
| ۲۰۹۰ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۸ | ۰.۰۵ | (۱.۷۷) | ۱۸.۶۱ | (۹۹.۸۵) |
| ۲۰۹۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۷ | ۰ | (۲.۱۴) | (۰.۵۸) | (۹۹.۹۶) |
| ۲۰۹۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۹ | ۰ |
| ۲۰۹۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۵ | (۱.۷۹) |
| ۲۰۹۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ | ۰.۰۹ | ۲.۰۶ | ۳۷.۵۶ | ۱۶۹,۸۱۸.۱۳ |
| ۲۰۹۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۳ | ۰ |
| ۲۰۹۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ | ۰.۰۴ | (۱.۲) | ۱۷.۲۸ | (۹۸.۷۷) |
| ۲۰۹۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۱ | ۰.۰۴ | (۱.۹۹) | ۱۷.۲۱ | (۹۹.۹۴) |
| ۲۰۹۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۱۰ | ۰.۰۵ | ۱.۳۷ | ۲۰.۶۷ | ۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۰۹۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5