صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۸۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | (۰.۲) | (۳.۵۱) | (۵۱.۴۸) | (۱۰۰) |
| ۲۰۸۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۵ | ۰ |
| ۲۰۸۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۲۵ | ۰ |
| ۲۰۸۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | (۰.۰۹) | (۲.۷۳) | (۲۷.۹۴) | (۱۰۰) |
| ۲۰۸۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۱ | ۰ |
| ۲۰۸۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۵۹ | ۰ |
| ۲۰۸۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | (۰.۰۹) | (۱.۵۳) | (۲۷.۷۶) | (۹۹.۶۴) |
| ۲۰۸۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۰.۱ | ۰.۷ | ۴۱.۷۴ | ۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۰۸۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۰.۲۷ | ۲.۷۶ | ۱۶۹.۴۵ | ۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۰۹۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | (۰.۱۵) | (۱.۹۳) | (۴۲.۳۶) | (۹۹.۹۲) |
| ۲۰۹۱ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | (۰.۲۷) | (۲.۹۷) | (۶۳.۱) | (۱۰۰) |
| ۲۰۹۲ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۲۷ | ۰ |
| ۲۰۹۳ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۳۲ | ۰ |
| ۲۰۹۴ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ | (۰.۱۴) | (۰.۳۷) | (۴۱.۰۷) | (۷۴.۱۸) |
| ۲۰۹۵ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ | (۰.۱۵) | (۲.۵۱) | (۴۲.۴) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۰۹۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۴۳ | ۲۱.۶۹ | ۳۸۲.۸۵ |
| ۲۰۹۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ | ۰.۴۲ | ۲.۲۶ | ۳۶۳.۴۸ | ۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۰۹۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ | ۰.۲۷ | ۴.۳۲ | ۱۶۳.۳ | ۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۰۹۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۳۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5