صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۳۹ | ۱۹.۵۵ | ۳۱۷.۳۹ |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۰.۰۵ | ۱.۵۶ | ۲۱.۸۳ | ۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۲۶ | ۰ |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۳ | ۰ |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | ۰.۰۵ | ۱.۲۹ | ۱۹.۵۱ | ۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۳ | ۱۹.۵۲ | ۱۹۸.۶۶ |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | ۰.۰۵ | ۲.۴۹ | ۱۹.۶۲ | ۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۴۸ | ۱۹.۶۳ | ۴۶۷.۵۷ |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | ۰.۰۵ | (۰.۲۲) | ۲۲.۰۹ | (۵۵.۸) |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۵ | ۰ |
| ۲۰۵۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۱۶ | ۰ |
| ۲۰۵۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۳ | ۰ |
| ۲۰۵۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | ۰.۰۵ | ۱.۵۴ | ۱۹.۶۸ | ۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۰۵۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۵۶ | ۱۹.۶۵ | ۶۷۶.۵۳ |
| ۲۰۵۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۳۱ | ۱۹.۶۶ | ۲۱۴.۳۶ |
| ۲۰۵۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | ۰.۰۶ | ۱.۴۱ | ۲۲.۴۵ | ۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۰۵۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۹۶ | ۰ |
| ۲۰۵۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۹ | ۰ |
| ۲۰۵۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | ۰.۰۵ | ۱.۲۸ | ۱۹.۶۶ | ۱۰,۳۳۱.۲۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5