صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۰.۰۸ | ۱.۱۲ | ۳۳.۵۴ | ۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۰.۱۱ | ۳.۶۳ | ۵۰.۹۷ | ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۳ | ۰ |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵ | (۰.۰۵) |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۱ | ۰ |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۶ | ۰ |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | ۰.۱۸ | ۰.۳۷ | ۹۵.۶۸ | ۲۸۲.۴۷ |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۰.۰۵ | ۲.۴۶ | ۲۲.۱۹ | ۷۲۳,۱۸۹ |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | ۰.۱۵ | ۲.۱۶ | ۷۱.۷۱ | ۲۴۳,۷۲۹.۱۶ |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۲ | ۰ |
| ۲۰۵۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۸ | ۰ |
| ۲۰۵۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ | ۰.۳۷ | ۲.۴۸ | ۲۹۰ | ۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۰۵۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۸۳) | ۲۰.۶۷ | (۹۵.۱۵) |
| ۲۰۵۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۷ | ۰ |
| ۲۰۵۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۲ | ۰ |
| ۲۰۵۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۵ | ۰ |
| ۲۰۵۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۳ | ۰ |
| ۲۰۵۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۹ | ۰ |
| ۲۰۵۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | ۰.۱۳ | ۲.۰۸ | ۵۸.۶۶ | ۱۸۶,۴۵۶.۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5