صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۴ | ۰ |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | ۰.۰۷ | (۰.۶) | ۲۷.۷۵ | (۸۹.۰۵) |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | ۰.۰۶ | (۰.۹۱) | ۲۳.۹۲ | (۹۶.۴) |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۰.۰۶ | (۰.۵۶) | ۲۳.۶۲ | (۸۷.۱۳) |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۱۷ | ۲۳.۳۷ | ۸۴.۲۴ |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۰.۰۶ | ۳.۹۴ | ۲۶.۲۷ | ۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۸۳ | ۰ |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۴۹ | ۰ |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۷۹ | ۰ |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۰.۰۵ | ۱.۸۲ | ۲۰.۰۶ | ۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۲۰۵۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | ۰.۰۵ | ۱.۹ | ۲۰.۰۲ | ۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۲۰۵۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | ۰.۰۷ | ۳.۱ | ۳۱.۲۱ | ۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۲۰۵۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۰.۰۷ | (۳.۲۱) | ۲۹.۷۷ | (۱۰۰) |
| ۲۰۵۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۷ | ۰ |
| ۲۰۵۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۷۲ | ۰ |
| ۲۰۵۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۰.۰۵ | (۲.۶۹) | ۱۹.۵۲ | (۱۰۰) |
| ۲۰۵۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | ۰.۰۵ | (۲.۲۹) | ۱۹.۴۹ | (۹۹.۹۸) |
| ۲۰۵۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | ۰.۰۵ | (۱.۳۹) | ۱۹.۵۴ | (۹۹.۳۹) |
| ۲۰۵۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۳۱ | ۱۹.۴۶ | ۲۱۱.۵۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5