صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۳۲) | ۱۹.۰۸ | (۶۸.۹۸) |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ | ۰.۰۶ | (۱.۶۸) | ۲۵.۴۶ | (۹۹.۷۹) |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۴ | ۰ |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱ | ۰ |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۲ | ۲۰.۲۶ | ۱۱۰.۳۳ |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۶ | ۲۰.۰۹ | ۷۷۸.۲۷ |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۱۹) | ۲۰.۹۴ | (۵۰.۰۱) |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۰.۰۵ | (۰.۴) | ۲۲.۱۱ | (۷۶.۹۷) |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ | ۰.۱۱ | ۲.۲۳ | ۴۷.۰۹ | ۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۸ | ۰ |
| ۲۰۵۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۶۳ | ۰ |
| ۲۰۵۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ | ۰.۰۵ | (۱.۰۵) | ۲۰.۶۹ | (۹۷.۸۹) |
| ۲۰۵۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ | ۰.۰۵ | (۳.۷۶) | ۲۰.۵۷ | (۱۰۰) |
| ۲۰۵۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۴ | ۰.۰۵ | (۲.۰۸) | ۲۰.۰۶ | (۹۹.۹۵) |
| ۲۰۵۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۳ | ۰.۰۲ | (۰.۷۷) | ۹.۲۸ | (۹۳.۹۵) |
| ۲۰۵۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۲ | ۰.۱۸ | ۱.۴۱ | ۸۹.۴۱ | ۱۶,۴۶۴.۲ |
| ۲۰۵۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۲۳ | ۰ |
| ۲۰۵۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۲۳ | (۱.۳۸) |
| ۲۰۵۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۹ | ۰.۰۸ | (۰.۰۷) | ۳۶.۱۱ | (۲۳.۱۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5