صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۰.۱۵ | ۲.۱ | ۷۳.۶ | ۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | (۰.۰۳) | ۰.۵۲ | (۱۱.۷۷) | ۵۷۵.۸ |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۷۹ | ۰ |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۲ | ۰ |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۱ | ۰.۴۱ | ۴.۲۷ | ۳۳۷.۹۴ | ۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ | ۰.۴۸ | ۴.۳۸ | ۴۷۷.۹۷ | ۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ | (۰.۰۸) | (۰.۶۷) | (۲۴.۴۸) | (۹۱.۴۷) |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ | ۰.۱۹ | ۱.۷۵ | ۹۷.۹ | ۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۷ | ۰.۲۸ | ۳.۳ | ۱۷۸.۵۶ | ۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۴ | ۰ |
| ۲۰۵۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۹ | ۰ |
| ۲۰۵۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۰.۱۶ | ۲.۰۴ | ۸۱.۰۱ | ۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۰۵۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۰.۴ | ۳.۶۹ | ۳۲۷.۴۷ | ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۰۵۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۰.۳۷ | ۳.۱۳ | ۲۹۱.۲۴ | ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۰۵۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۰.۲ | ۲.۳۸ | ۱۰۹.۷۱ | ۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۰۵۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۰.۱۴ | ۳.۳۳ | ۶۸.۹۹ | ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۰۵۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۸ | ۰ |
| ۲۰۵۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۴ | (۰.۸۳) |
| ۲۰۵۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5