صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۹/۰۹/۱۰ | ۰.۰۵ | ۲.۷۱ | ۱۹.۶۱ | ۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۹ | ۰.۰۷ | ۲.۶۲ | ۲۹.۵۹ | ۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۸ | ۰.۰۷ | ۱.۷۳ | ۳۰.۶۱ | ۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۰۸ | ۰ |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۲۹ | ۰ |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰.۷۵ | ۱۵.۰۱ | ۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۴ | ۰.۰۴ | (۱.۳۵) | ۱۶.۱۱ | (۹۹.۳) |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ | ۰.۰۶ | ۱.۲۳ | ۲۲.۲۹ | ۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ | ۰.۰۴ | (۰.۵۶) | ۱۶.۶ | (۸۷.۲۴) |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۱ | ۰.۰۴ | ۱.۵۸ | ۱۶.۷۸ | ۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۳۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۱۳ | ۰ |
| ۲۱۳۲ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۲۱ | ۰ |
| ۲۱۳۳ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ | ۰.۰۹ | ۳.۷۳ | ۳۸.۴۴ | ۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۳۴ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ | ۰.۱۶ | ۱.۸۲ | ۷۷.۳۱ | ۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۳۵ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۶ | ۰.۰۸ | ۱.۳ | ۳۱.۵۸ | ۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۳۶ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۵ | ۰.۱۱ | ۰.۷۸ | ۵۱.۶۲ | ۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۳۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۴ | ۰.۰۶ | ۲.۱۸ | ۲۴.۴۳ | ۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۳۸ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۳۱ | ۰ |
| ۲۱۳۹ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۳۲ | (۰.۲۲) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5