صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۶۲ | ۰ |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۰.۰۵ | ۱.۷۲ | ۲۰.۲۶ | ۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۰.۱۲ | ۱.۶۵ | ۵۵.۳۷ | ۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۰.۰۴ | (۲.۱۶) | ۱۵.۷۱ | (۹۹.۹۶) |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | ۰.۰۱ | (۱.۵) | ۴.۱۱ | (۹۹.۶) |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۲ | ۰.۰۸ | ۲.۸۴ | ۳۲.۹۵ | ۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۴ | ۰ |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۶۶ | ۰ |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۷ | ۲۰.۵۱ | ۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۸ | ۰.۰۴ | (۱.۵۲) | ۱۷.۰۶ | (۹۹.۶۳) |
| ۲۱۳۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۷ | ۰.۰۴ | (۳.۵) | ۱۶.۱۸ | (۱۰۰) |
| ۲۱۳۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ | ۰.۰۴ | (۲.۷۶) | ۱۵.۵۶ | (۱۰۰) |
| ۲۱۳۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۲۵ | ۱۹.۹۴ | ۱۵۱.۶۲ |
| ۲۱۳۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۵ | ۰ |
| ۲۱۳۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۱۳ | ۰ |
| ۲۱۳۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۰.۰۵ | ۱.۹۱ | ۲۰.۹۳ | ۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۱۳۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۰.۰۴ | (۰.۸۸) | ۱۶.۱۸ | (۹۵.۹۷) |
| ۲۱۳۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۰.۱۷ | (۳.۴۶) | ۸۷.۶۲ | (۱۰۰) |
| ۲۱۳۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۰.۰۵ | (۲.۷۸) | ۱۹.۴۵ | (۱۰۰) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5