صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۰۱ | ۲.۲۹ |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | ۰.۴۲ | ۳.۰۹ | ۳۵۷.۱۲ | ۶,۵۸۷,۳۸۵.۳۲ |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۳ | ۲۰.۹۹ | ۱۹۶.۲۸ |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ | ۰.۱۱ | ۰.۲ | ۵۱.۲۶ | ۱۰۹.۹۴ |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | ۰.۱۷ | ۲.۵۳ | ۸۶.۶۴ | ۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | ۰.۱۴ | ۱.۷۸ | ۶۹.۳۹ | ۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۸ | ۰ |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۹ | ۰ |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | ۰.۰۹ | ۲.۳۸ | ۳۸.۴۵ | ۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۰.۱۸ | ۲.۴۱ | ۹۵.۰۵ | ۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۱۳۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ | ۰.۱۳ | (۰.۷۴) | ۶۱.۳۹ | (۹۳.۲۸) |
| ۲۱۳۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۷ | ۰.۰۸ | ۱.۱۲ | ۳۳.۵۴ | ۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۱۳۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۰.۱۱ | ۳.۶۳ | ۵۰.۹۷ | ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۱۳۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۳ | ۰ |
| ۲۱۳۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵ | (۰.۰۵) |
| ۲۱۳۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۱ | ۰ |
| ۲۱۳۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۶ | ۰ |
| ۲۱۳۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | ۰.۱۸ | ۰.۳۷ | ۹۵.۶۸ | ۲۸۲.۴۷ |
| ۲۱۳۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۰.۰۵ | ۲.۴۶ | ۲۲.۱۹ | ۷۲۳,۱۸۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5