صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۹ | ۰ |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۸۹ | ۱۹.۴۲ | ۲,۴۵۹.۴۷ |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۹۹ | ۱۹.۴۳ | ۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | (۰.۰۷) | ۴.۳۶ | (۲۱.۶۷) | ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۰.۰۶ | ۴.۴ | ۲۶.۲۵ | ۶۷۶,۷۱۳,۲۰۰.۸۵ |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۰.۰۵ | ۱.۷ | ۱۹.۵۲ | ۴۶,۲۰۵.۴۴ |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۶ | ۰ |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۷ | (۰.۰۲) |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۰.۰۱ | (۱.۴) | ۵.۵۷ | (۹۹.۴۲) |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۰.۲ | (۱.۹۱) | ۱۰۵.۸۸ | (۹۹.۹۱) |
| ۲۱۳۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۷ | ۰ |
| ۲۱۳۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | ۰.۰۱ | (۰.۴۱) | ۴.۰۳ | (۷۷.۹۵) |
| ۲۱۳۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | ۰.۰۹ | (۴.۳۶) | ۴۱.۴۲ | (۱۰۰) |
| ۲۱۳۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۳۳ | ۰ |
| ۲۱۳۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۸ | ۰ |
| ۲۱۳۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۰.۰۴ | ۱.۸۸ | ۱۵.۸۴ | ۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۱۳۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰.۳۹ | ۲۳.۵ | ۳۱۴.۱۱ |
| ۲۱۳۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۰.۰۵ | ۱.۵۷ | ۱۹.۵۸ | ۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۱۳۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۵۷ | ۱۹.۶۴ | ۶۹۷.۸۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5