صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۲۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | ۰.۱ | ۰ | ۴۳.۸ | ۰ |
| ۲۱۲۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱ | ۱۸.۸۶ | ۴۴.۶۸ |
| ۲۱۲۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۶۵ | ۱۹.۴۳ | ۹۵۷.۵ |
| ۲۱۲۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۹.۴۴ | ۵۹.۲۲ |
| ۲۱۲۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ | ۰.۰۵ | (۱.۴۸) | ۱۹.۴۵ | (۹۹.۵۷) |
| ۲۱۲۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ | ۰.۰۳ | (۰.۰۷) | ۱۳.۰۴ | (۲۱.۹۴) |
| ۲۱۲۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۱۵ | ۰ |
| ۲۱۲۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۲ | ۰ |
| ۲۱۲۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰.۱۴ | (۷.۰۳) | ۶۸.۴۸ |
| ۲۱۳۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | ۰.۱۲ | ۰.۸۹ | ۵۲.۹۱ | ۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۱۳۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰.۳۸ | ۱۴.۲۲ | ۲۹۸.۵ |
| ۲۱۳۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | ۰.۰۹ | (۱) | ۴۰.۴۳ | (۹۷.۴۶) |
| ۲۱۳۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۱۷ | ۲۳.۰۹ | ۸۷.۳۶ |
| ۲۱۳۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۰۹ | ۰ |
| ۲۱۳۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۱۶ | (۰.۰۲) |
| ۲۱۳۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۱ | ۰ |
| ۲۱۳۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰.۲۲ | ۱۷.۳۸ | ۱۱۹.۴۸ |
| ۲۱۳۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | ۰.۰۵ | (۱.۳۹) | ۲۱.۸۲ | (۹۹.۳۹) |
| ۲۱۳۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۸ | ۳۱.۳۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5