صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۷ | ۰ |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۰۲ | (۰.۸۱) |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۰.۰۵ | (۰.۸۷) | ۲۰.۲۷ | (۹۵.۹۱) |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۰.۰۴ | (۲.۳۱) | ۱۷.۴ | (۹۹.۹۸) |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۰.۰۵ | (۲.۴۷) | ۱۸.۳۵ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۰.۰۷ | ۰.۳۵ | ۲۷.۱۲ | ۲۶۳.۵۹ |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰.۶۲ | ۱۲.۸۳ | ۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۶ | ۰ |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۶۹ | ۰ |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۰.۰۴ | (۳.۱۴) | ۱۴.۵۹ | (۱۰۰) |
| ۲۲۱۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۰.۰۴ | (۲.۵) | ۱۵.۶ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۲۱۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۰.۱۱ | ۰.۵۳ | ۴۹.۷۶ | ۵۹۷.۳۲ |
| ۲۲۱۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۹ | ۰ |
| ۲۲۱۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۷ | ۰ |
| ۲۲۱۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۶۶ | ۰ |
| ۲۲۱۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۷۵ | ۰.۴۴ |
| ۲۲۱۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۰.۰۵ | ۴.۱۶ | ۱۸.۷۲ | ۲۹۳,۷۰۵,۸۵۰.۴۷ |
| ۲۲۱۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۰.۱۷ | ۲.۵۸ | ۸۸.۶۷ | ۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۱۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۰.۰۱ | (۳.۲۳) | ۴.۰۶ | (۱۰۰) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5