صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | (۰.۲۲) | ۳.۲۱ | (۵۴.۷۹) | ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۰.۳۶ | ۳.۰۸ | ۲۶۴.۸۳ | ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۰.۰۵ | (۱.۷۷) | ۱۹.۵۴ | (۹۹.۸۵) |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۴ | ۰ |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸۵ | ۰ |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۰.۰۷ | (۰.۱۷) | ۲۷.۳ | (۴۶.۵۶) |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۰.۲۱ | ۱.۲۵ | ۱۱۲ | ۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۵۱ | ۱۸.۳۲ | ۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ | (۰.۴۷) | ۴.۱۱ | (۸۱.۹۵) | ۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ | (۰.۰۳) | (۰.۷) | (۹.۰۳) | (۹۲.۳۲) |
| ۲۲۱۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۶ | ۰ |
| ۲۲۱۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۶۵ | ۰ |
| ۲۲۱۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۳۸ | ۲۵.۵۷ | ۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۱۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ | (۰.۳۹) | ۰.۶۱ | (۷۵.۹۶) | ۸۳۶.۸ |
| ۲۲۱۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ | ۰.۸۷ | ۴.۸۹ | ۲,۲۲۳.۰۹ | ۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۱۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۵ | ۰.۱۵ | ۲.۱ | ۷۳.۶ | ۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۲۱۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۴ | (۰.۰۳) | ۰.۵۲ | (۱۱.۷۷) | ۵۷۵.۸ |
| ۲۲۱۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۷۹ | ۰ |
| ۲۲۱۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۱۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5