صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۵۶ | ۱۹.۶۵ | ۶۷۶.۵۳ |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۳۱ | ۱۹.۶۶ | ۲۱۴.۳۶ |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | ۰.۰۶ | ۱.۴۱ | ۲۲.۴۵ | ۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۹۶ | ۰ |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۹ | ۰ |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ | ۰.۰۵ | ۱.۲۸ | ۱۹.۶۶ | ۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۹۳) | ۱۹.۸ | (۹۶.۶۶) |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ | ۰.۰۷ | (۰.۲۲) | ۳۰.۳۶ | (۵۴.۵۷) |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۱۹.۵۵ | ۹۱.۷۸ |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ | ۰.۰۶ | ۲.۶۳ | ۲۲.۳۴ | ۱,۳۱۷,۲۳۴.۶۶ |
| ۲۲۱۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۵۹ | ۰ |
| ۲۲۱۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۹ | ۰ |
| ۲۲۱۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۸۹ | ۱۹.۴۲ | ۲,۴۵۹.۴۷ |
| ۲۲۱۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۹۹ | ۱۹.۴۳ | ۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۲۱۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | (۰.۰۷) | ۴.۳۶ | (۲۱.۶۷) | ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۲۱۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۰.۰۶ | ۴.۴ | ۲۶.۲۵ | ۶۷۶,۷۱۳,۲۰۰.۸۵ |
| ۲۲۱۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۰.۰۵ | ۱.۷ | ۱۹.۵۲ | ۴۶,۲۰۵.۴۴ |
| ۲۲۱۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۶ | ۰ |
| ۲۲۱۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۷ | (۰.۰۲) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5