صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۸۳ | ۲۳.۴۶ | ۱,۹۴۶.۶۲ |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۹۸ | ۰ |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ | ۰.۰۵ | (۰.۷۷) | ۱۹.۴۶ | (۹۴.۰۷) |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۸ | ۰ |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۹ | ۰ |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۸۱) | ۱۹.۸ | (۹۴.۹۲) |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | (۰.۱۴) | ۲.۰۳ | (۴۰.۷۵) | ۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | (۰.۱) | ۰.۲۶ | (۳۰.۶۵) | ۱۵۷.۴۹ |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | (۰.۱۴) | (۲.۶۶) | (۴۰.۷۴) | (۹۹.۹۹) |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۷ | ۰ |
| ۲۲۱۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۷ | ۰ |
| ۲۲۱۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۴ | ۰ |
| ۲۲۱۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۰.۱۱ | ۰.۲۱ | ۴۸.۱۷ | ۱۱۸.۲۱ |
| ۲۲۱۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۰.۰۵ | (۳.۴۱) | ۲۰.۱۸ | (۱۰۰) |
| ۲۲۱۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۰ | (۱.۹۴) | ۰.۷۲ | (۹۹.۹۲) |
| ۲۲۱۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۰.۰۲ | ۱.۲۸ | ۸.۸۱ | ۱۰,۳۷۷.۷۴ |
| ۲۲۱۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۰.۰۱ | ۲.۸۸ | ۲.۱۴ | ۳,۱۵۰,۳۲۸.۷ |
| ۲۲۱۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵ | ۰ |
| ۲۲۱۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5