صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۰۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | ۰.۰۵ | (۱.۰۷) | ۱۹.۵۶ | (۹۸.۰۱) |
| ۲۲۰۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۷ | ۱۹.۶۶ | ۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۲۲۰۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۰.۰۶ | ۱.۹۶ | ۲۴.۱۴ | ۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۲۲۰۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۸ | ۰ |
| ۲۲۰۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۹ | ۰ |
| ۲۲۰۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۹.۶۶ | ۳۰.۸۱ |
| ۲۲۰۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۰.۰۵ | ۱.۳۱ | ۱۹.۶۲ | ۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۲۰۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۰.۰۵ | ۲.۱ | ۱۷.۹۵ | ۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۰۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ۰.۰۵ | (۰.۲۸) | ۲۱.۵۳ | (۶۴.۲۹) |
| ۲۲۱۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۰.۰۶ | ۱.۴۵ | ۲۳.۵۱ | ۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۱۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۰۱ | ۰ |
| ۲۲۱۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۸۷ | ۰ |
| ۲۲۱۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | ۰.۰۴ | ۱.۲۱ | ۱۷.۵۳ | ۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۲۱۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۸۲ | ۰ |
| ۲۲۱۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰.۷۵ | ۲۶.۲۴ | ۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۱۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | ۰.۰۵ | (۰.۱۶) | ۱۹.۴۴ | (۴۳.۹۲) |
| ۲۲۱۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۴.۵۵ | ۲.۰۲ |
| ۲۲۱۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۷۳ | ۰ |
| ۲۲۱۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5