صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۴۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۰.۰۵ | ۱ | ۱۹.۴۴ | ۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۲۴۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰.۶۹ | ۱۵.۸ | ۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۲۴۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰.۱۱ | ۲۳.۲۲ | ۴۸.۴ |
| ۲۲۴۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۲۴ | ۱۹.۴۳ | ۱۳۹.۷۳ |
| ۲۲۴۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ | ۰.۰۶ | ۱.۱۵ | ۲۲.۳۲ | ۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۲۴۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۸۴ | ۰ |
| ۲۲۴۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵ | ۰ |
| ۲۲۴۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۰۱) | ۱۹.۴۷ | (۵.۰۱) |
| ۲۲۴۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ | ۰.۰۵ | ۱.۰۸ | ۱۹.۵۶ | ۵,۰۳۱.۱۴ |
| ۲۲۵۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۹۷ | ۱۹.۵۳ | ۳,۲۸۵.۹۵ |
| ۲۲۵۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | ۰.۰۵ | ۱.۵۱ | ۱۹.۵۸ | ۲۳,۵۳۰.۲۵ |
| ۲۲۵۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | ۰.۰۶ | ۱.۵۸ | ۲۲.۳۱ | ۳۰,۴۷۷.۴۸ |
| ۲۲۵۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۸۲ | ۰ |
| ۲۲۵۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۶۲ | ۰ |
| ۲۲۵۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰.۵۳ | ۹.۷۳ | ۵۹۹.۰۱ |
| ۲۲۵۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰.۱۹ | ۲۶.۴۶ | ۱۰۲.۵ |
| ۲۲۵۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰.۴۸ | ۲۴.۳ | ۴۷۰.۷۴ |
| ۲۲۵۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | (۰.۰۴) | ۱.۳ | (۱۳.۴۳) | ۱۰,۹۶۵.۵۴ |
| ۲۲۵۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | ۰.۰۵ | ۱.۰۸ | ۱۹.۳۵ | ۴,۹۲۳.۹۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5