صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۴۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | ۰.۲۹ | ۳.۱۸ | ۱۸۵.۱۶ | ۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۴۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | ۰.۰۲ | (۰.۰۷) | ۶.۵۶ | (۲۲.۸۳) |
| ۲۲۴۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۲۴ | ۲۸.۲۴ | ۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۴۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | ۰.۳۹ | ۴.۴۳ | ۳۱۱.۵۶ | ۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۴۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | ۰.۴ | ۳.۹۲ | ۳۳۳.۸۳ | ۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۴۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۶۴ | ۰ |
| ۲۲۴۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۶۴ | ۰ |
| ۲۲۴۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۷۴ | ۰ |
| ۲۲۴۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۰.۳۸ | ۴.۰۹ | ۳۰۳.۴۵ | ۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۵۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | ۰.۱۹ | ۱.۸۲ | ۱۰۰.۳۵ | ۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۵۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | ۰.۰۱ | (۰.۳۲) | ۴.۱۱ | (۶۸.۵۶) |
| ۲۲۵۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | ۰.۳۴ | ۳.۷۲ | ۲۴۹.۷ | ۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۵۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۵۷ | ۰ |
| ۲۲۵۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۳ | (۰.۲۹) |
| ۲۲۵۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | ۰.۲۶ | ۱.۳۴ | ۱۶۲.۶۳ | ۱۲,۸۵۵.۲۹ |
| ۲۲۵۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | (۰.۲) | (۳.۵۱) | (۵۱.۴۸) | (۱۰۰) |
| ۲۲۵۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۵ | ۰ |
| ۲۲۵۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۲۵ | ۰ |
| ۲۲۵۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | (۰.۰۹) | (۲.۷۳) | (۲۷.۹۴) | (۱۰۰) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5