صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۴۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ | ۰.۲۵ | ۲.۵۴ | ۱۵۱.۴۸ | ۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۴۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ | ۰.۲۷ | ۳.۰۱ | ۱۶۹.۸۴ | ۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۴۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۳ | ۰ |
| ۲۲۴۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۴ | ۰.۱۶ |
| ۲۲۴۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ | ۰.۰۱ | (۱.۹) | ۴.۸۳ | (۹۹.۹۱) |
| ۲۲۴۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰.۳۸ | ۱۴.۱۲ | ۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۴۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۶ | ۰.۱۱ | (۰.۶۲) | ۴۹.۱۴ | (۸۹.۸۳) |
| ۲۲۴۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ | ۰.۰۳ | (۰.۳۵) | ۱۱.۴۷ | (۷۲.۱۳) |
| ۲۲۴۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ | ۰.۲۴ | ۲.۷۲ | ۱۴۳.۸۲ | ۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۲۵۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۶۶ | ۰ |
| ۲۲۵۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۱۲ | ۰ |
| ۲۲۵۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۰.۱۲ | (۰.۷۸) | ۵۳.۹۶ | (۹۴.۳۶) |
| ۲۲۵۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | (۰.۱۴) | (۰.۴۵) | (۴۰.۶۲) | (۸۰.۴۸) |
| ۲۲۵۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | (۰.۲۲) | ۳.۲۱ | (۵۴.۷۹) | ۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۵۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۰.۳۶ | ۳.۰۸ | ۲۶۴.۸۳ | ۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۵۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۰.۰۵ | (۱.۷۷) | ۱۹.۵۴ | (۹۹.۸۵) |
| ۲۲۵۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۴ | ۰ |
| ۲۲۵۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸۵ | ۰ |
| ۲۲۵۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۰.۰۷ | (۰.۱۷) | ۲۷.۳ | (۴۶.۵۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5