صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۴۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۶۳ | ۱۹.۷ | ۸۹۴.۴ |
| ۲۲۴۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۷) | ۱۹.۷۱ | (۹۲.۳۸) |
| ۲۲۴۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۰.۰۳ | ۱.۳۶ | ۱۰.۸۳ | ۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۲۴۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۰.۱۱ | ۱.۳۱ | ۴۷.۶۳ | ۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۲۴۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | ۰.۰۶ | (۰.۱۴) | ۲۴.۱۵ | (۴۰.۷) |
| ۲۲۴۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۷ | ۰ |
| ۲۲۴۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۴ | ۰ |
| ۲۲۴۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | (۰.۱) | ۰.۲۱ | (۳۱.۶۱) | ۱۱۶.۷ |
| ۲۲۴۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | ۰.۱۷ | (۲.۷۸) | ۸۶.۶۵ | (۱۰۰) |
| ۲۲۵۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۰.۰۸ | (۰.۱۱) | ۳۳.۵۵ | (۳۲.۶۵) |
| ۲۲۵۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۰.۰۵ | ۱.۱۹ | ۱۹.۴۸ | ۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۲۵۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰.۳۹ | ۲۴.۵۶ | ۳۱۹.۷۴ |
| ۲۲۵۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۴ | ۰ |
| ۲۲۵۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۲ | ۰ |
| ۲۲۵۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۳۶ | ۲۰.۸۷ | ۲۷۶.۹۲ |
| ۲۲۵۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | ۰.۰۵ | (۰.۲۲) | ۱۹.۵۳ | (۵۴.۴۴) |
| ۲۲۵۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ | ۰.۰۵ | ۱.۱۴ | ۱۹.۵ | ۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۲۵۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۴۱ | ۱۹.۵۵ | ۳۴۲.۱۶ |
| ۲۲۵۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ۰.۰۶ | (۱.۴۱) | ۲۶.۱۵ | (۹۹.۴۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5