صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۸۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۰.۴ | ۳.۶۹ | ۳۲۷.۴۷ | ۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۲۸۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۰.۳۷ | ۳.۱۳ | ۲۹۱.۲۴ | ۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۲۸۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۰.۲ | ۲.۳۸ | ۱۰۹.۷۱ | ۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۲۸۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۰.۱۴ | ۳.۳۳ | ۶۸.۹۹ | ۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۲۸۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۸ | ۰ |
| ۲۲۸۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۴ | (۰.۸۳) |
| ۲۲۸۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۱ | ۰ |
| ۲۲۸۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۰.۲۳ | ۲.۴۶ | ۱۳۳.۹۳ | ۷۲۴,۰۰۷.۱ |
| ۲۲۸۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۰.۰۷ | ۱.۲۴ | ۲۸.۷۵ | ۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۹۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | (۰.۰۵) | (۰.۳۸) | (۱۵.۹۷) | (۷۴.۷۷) |
| ۲۲۹۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۰.۲۷ | ۳.۱۴ | ۱۷۰.۲ | ۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۹۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۵ | ۰ |
| ۲۲۹۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۰۹ | ۰ |
| ۲۲۹۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | ۰.۲۹ | ۳.۱۸ | ۱۸۵.۱۶ | ۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۹۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | ۰.۰۲ | (۰.۰۷) | ۶.۵۶ | (۲۲.۸۳) |
| ۲۲۹۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | ۰.۰۷ | ۰.۲۴ | ۲۸.۲۴ | ۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۹۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | ۰.۳۹ | ۴.۴۳ | ۳۱۱.۵۶ | ۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۹۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | ۰.۴ | ۳.۹۲ | ۳۳۳.۸۳ | ۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۹۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۶۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5