صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۸۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۷ | ۰ |
| ۲۲۸۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۷ | ۰ |
| ۲۲۸۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | ۰.۰۵ | ۱.۱۹ | ۱۹.۴۵ | ۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۲۸۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۱۵ | ۱۸ | ۷۴.۰۳ |
| ۲۲۸۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰.۲ | ۱۳.۹۴ | ۱۰۷.۱۲ |
| ۲۲۸۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | ۰.۰۷ | ۱.۲۹ | ۲۷.۰۱ | ۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۲۸۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ | ۰.۱ | (۰.۰۴) | ۴۵.۹۲ | (۱۴.۱۹) |
| ۲۲۸۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۳۷ | ۰ |
| ۲۲۸۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۲ | ۰ |
| ۲۲۹۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۳۸ | ۰ |
| ۲۲۹۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۲ | ۰ |
| ۲۲۹۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | ۰.۰۶ | ۱.۰۹ | ۲۳.۹۱ | ۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۲۹۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۹۷ | ۲۱.۰۸ | ۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۲۹۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ | (۰.۰۳) | (۰.۹۳) | (۹.۹۶) | (۹۶.۷) |
| ۲۲۹۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴ | ۰ |
| ۲۲۹۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۷۵ | ۰ |
| ۲۲۹۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۵۵ | ۲۰.۴ | ۶۳۴.۵۳ |
| ۲۲۹۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ | ۰.۱۸ | ۲.۶۱ | ۹۱.۴۶ | ۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۲۹۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5