صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۸۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۰۹ | ۰ |
| ۲۲۸۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۱۶ | (۰.۰۲) |
| ۲۲۸۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۱ | ۰ |
| ۲۲۸۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰.۲۲ | ۱۷.۳۸ | ۱۱۹.۴۸ |
| ۲۲۸۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | ۰.۰۵ | (۱.۳۹) | ۲۱.۸۲ | (۹۹.۳۹) |
| ۲۲۸۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۸ | ۳۱.۳۵ |
| ۲۲۸۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ | ۰.۰۶ | (۰.۳) | ۲۵.۳۹ | (۶۶.۶۹) |
| ۲۲۸۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۸ | ۰ |
| ۲۲۸۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۳ | ۰ |
| ۲۲۹۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | ۰.۰۶ | ۱.۲۱ | ۲۳.۴۴ | ۷,۸۶۲.۰۱ |
| ۲۲۹۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶ | ۰ |
| ۲۲۹۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۸۳ | ۲۳.۴۶ | ۱,۹۴۶.۶۲ |
| ۲۲۹۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۹۸ | ۰ |
| ۲۲۹۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ | ۰.۰۵ | (۰.۷۷) | ۱۹.۴۶ | (۹۴.۰۷) |
| ۲۲۹۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۸ | ۰ |
| ۲۲۹۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۹ | ۰ |
| ۲۲۹۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۸۱) | ۱۹.۸ | (۹۴.۹۲) |
| ۲۲۹۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | (۰.۱۴) | ۲.۰۳ | (۴۰.۷۵) | ۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
| ۲۲۹۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | (۰.۱) | ۰.۲۶ | (۳۰.۶۵) | ۱۵۷.۴۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5