صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۶۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱ | ۰ |
| ۲۳۶۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۰.۰۵ | (۱.۶۴) | ۱۹.۴۱ | (۹۹.۷۶) |
| ۲۳۶۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۳۹ | ۱۹.۵۵ | ۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۶۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۰.۰۵ | ۱.۵۶ | ۲۱.۸۳ | ۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۶۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۲۶ | ۰ |
| ۲۳۶۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۳ | ۰ |
| ۲۳۶۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ | ۰.۰۵ | ۱.۲۹ | ۱۹.۵۱ | ۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۶۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۳ | ۱۹.۵۲ | ۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۶۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۴ | ۰.۰۵ | ۲.۴۹ | ۱۹.۶۲ | ۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۷۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۴۸ | ۱۹.۶۳ | ۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۷۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ | ۰.۰۵ | (۰.۲۲) | ۲۲.۰۹ | (۵۵.۸) |
| ۲۳۷۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۵ | ۰ |
| ۲۳۷۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۲.۱۶ | ۰ |
| ۲۳۷۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۱۳ | ۰ |
| ۲۳۷۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۸ | ۰.۰۵ | ۱.۵۴ | ۱۹.۶۸ | ۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۲۳۷۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۵۶ | ۱۹.۶۵ | ۶۷۶.۵۳ |
| ۲۳۷۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۳۱ | ۱۹.۶۶ | ۲۱۴.۳۶ |
| ۲۳۷۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۵ | ۰.۰۶ | ۱.۴۱ | ۲۲.۴۵ | ۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۲۳۷۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۹۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5