صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۶۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۸۲ | ۰ |
| ۲۳۶۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰.۷۵ | ۲۶.۲۴ | ۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۳۶۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | ۰.۰۵ | (۰.۱۶) | ۱۹.۴۴ | (۴۳.۹۲) |
| ۲۳۶۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۴.۵۵ | ۲.۰۲ |
| ۲۳۶۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۷۳ | ۰ |
| ۲۳۶۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۴ | ۰ |
| ۲۳۶۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۰.۰۵ | ۱.۶۷ | ۱۹.۵۷ | ۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۳۶۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰.۴۸ | ۲۳.۳۹ | ۴۶۸.۳۴ |
| ۲۳۶۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۴ | ۰ |
| ۲۳۷۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۲۲ | ۱۹.۱۲ | ۱۲۵.۶۴ |
| ۲۳۷۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۶.۳۲ | ۲۲.۷۱ |
| ۲۳۷۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۵۸ | ۰ |
| ۲۳۷۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۵ | ۰ |
| ۲۳۷۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۱۴) | ۱۹.۶۴ | (۳۹.۲۶) |
| ۲۳۷۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۴۶) | ۱۹.۵۶ | (۸۱.۵۶) |
| ۲۳۷۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۴۶ | ۱۹.۴۹ | ۴۲۸.۲۸ |
| ۲۳۷۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۴۲ | ۱۹.۷۱ | ۳۶۶.۸۵ |
| ۲۳۷۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۸۳ | ۱.۱۸ |
| ۲۳۷۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۵۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5