صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۶۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ | ۰.۱۱ | ۳.۶۳ | ۵۰.۹۷ | ۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۳۶۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۳ | ۰ |
| ۲۳۶۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵ | (۰.۰۵) |
| ۲۳۶۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۱ | ۰ |
| ۲۳۶۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۶ | ۰ |
| ۲۳۶۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۱ | ۰.۱۸ | ۰.۳۷ | ۹۵.۶۸ | ۲۸۲.۴۷ |
| ۲۳۶۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۰ | ۰.۰۵ | ۲.۴۶ | ۲۲.۱۹ | ۷۲۳,۱۸۹ |
| ۲۳۶۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۹ | ۰.۱۵ | ۲.۱۶ | ۷۱.۷۱ | ۲۴۳,۷۲۹.۱۶ |
| ۲۳۶۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۲ | ۰ |
| ۲۳۷۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۸ | ۰ |
| ۲۳۷۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ | ۰.۳۷ | ۲.۴۸ | ۲۹۰ | ۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۳۷۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۸۳) | ۲۰.۶۷ | (۹۵.۱۵) |
| ۲۳۷۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۷ | ۰ |
| ۲۳۷۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۲ | ۰ |
| ۲۳۷۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۵ | ۰ |
| ۲۳۷۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۳ | ۰ |
| ۲۳۷۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۹ | ۰ |
| ۲۳۷۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | ۰.۱۳ | ۲.۰۸ | ۵۸.۶۶ | ۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۷۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | (۰.۰۱) | (۰.۷۲) | (۳.۸) | (۹۲.۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5