صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۶۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۳۲ | ۱۹.۶۶ | ۲۲۰.۰۳ |
| ۲۳۶۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۳ | ۲۵.۵۶ | ۱۹۸.۰۲ |
| ۲۳۶۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۲ | ۰ |
| ۲۳۶۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۶ | ۰ |
| ۲۳۶۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۴۵ | ۰ |
| ۲۳۶۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۳۹ | ۰ |
| ۲۳۶۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۵ | ۰ |
| ۲۳۶۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | ۰.۰۵ | ۱.۵۷ | ۱۹.۳۸ | ۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۳۶۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | ۰.۰۵ | ۱.۹۶ | ۱۹.۵۷ | ۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۳۷۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۸۲ | ۱۹.۴۵ | ۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۳۷۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۰.۰۵ | ۱.۱۹ | ۱۹.۴۶ | ۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۳۷۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۷ | ۰ |
| ۲۳۷۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۸ | ۰ |
| ۲۳۷۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰.۷۲ | ۱۲.۵۸ | ۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۳۷۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۳۲ | ۱۸.۷۲ | ۲۲۲.۷۶ |
| ۲۳۷۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | ۰.۰۶ | ۱.۷۶ | ۲۲.۷ | ۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۳۷۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰.۹ | ۲۴.۳۷ | ۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۳۷۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۱۱ | ۱۹.۵۷ | ۴۹.۸۱ |
| ۲۳۷۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۸۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5