صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۶۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | ۰.۰۸ | ۱.۵۲ | ۳۵.۰۱ | ۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۶۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | ۰.۰۵ | (۰.۴۶) | ۲۲.۱۴ | (۸۱.۴۴) |
| ۲۳۶۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۵ | ۱۹.۴۸ |
| ۲۳۶۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۸۲ | ۲۶.۸۸ | ۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۶۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۳۸ | ۰ |
| ۲۳۶۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۹ | ۰ |
| ۲۳۶۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۳۴) | ۱۹.۴۲ | (۷۱.۵۸) |
| ۲۳۶۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | ۰.۰۴ | ۱.۹۲ | ۱۷.۲۹ | ۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۶۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | (۰.۰۷) | ۱.۸ | (۲۲.۶۲) | ۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۷۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | ۰.۱۷ | (۲.۴۳) | ۸۸ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۳۷۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۰.۰۷ | (۱.۰۴) | ۲۷.۵۸ | (۹۷.۷۶) |
| ۲۳۷۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۹۴ | ۰ |
| ۲۳۷۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۲ | ۰ |
| ۲۳۷۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | ۰.۰۵ | ۱.۵۱ | ۱۹.۵۷ | ۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۷۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | ۰.۰۵ | (۳.۵۳) | ۱۹.۵ | (۱۰۰) |
| ۲۳۷۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | (۰.۱) | (۳.۶۸) | (۲۹.۳۵) | (۱۰۰) |
| ۲۳۷۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | (۰.۱۸) | (۰.۲۴) | (۴۸.۸۲) | (۵۷.۹۴) |
| ۲۳۷۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۰.۱۲ | ۲.۰۴ | ۵۷.۴۴ | ۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۳۷۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۳۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5