صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۴۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | ۰.۱۴ | ۰.۲۱ | ۶۹.۲۹ | ۱۱۱.۲۲ |
| ۲۴۴۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۵ | ۰ |
| ۲۴۴۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | ۰.۱ | ۰ | ۴۳.۸ | ۰ |
| ۲۴۴۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱ | ۱۸.۸۶ | ۴۴.۶۸ |
| ۲۴۴۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۶۵ | ۱۹.۴۳ | ۹۵۷.۵ |
| ۲۴۴۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۹.۴۴ | ۵۹.۲۲ |
| ۲۴۴۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ | ۰.۰۵ | (۱.۴۸) | ۱۹.۴۵ | (۹۹.۵۷) |
| ۲۴۴۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ | ۰.۰۳ | (۰.۰۷) | ۱۳.۰۴ | (۲۱.۹۴) |
| ۲۴۴۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۱۵ | ۰ |
| ۲۴۵۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۲ | ۰ |
| ۲۴۵۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰.۱۴ | (۷.۰۳) | ۶۸.۴۸ |
| ۲۴۵۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | ۰.۱۲ | ۰.۸۹ | ۵۲.۹۱ | ۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۴۵۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰.۳۸ | ۱۴.۲۲ | ۲۹۸.۵ |
| ۲۴۵۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | ۰.۰۹ | (۱) | ۴۰.۴۳ | (۹۷.۴۶) |
| ۲۴۵۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۱۷ | ۲۳.۰۹ | ۸۷.۳۶ |
| ۲۴۵۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۰۹ | ۰ |
| ۲۴۵۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۱۶ | (۰.۰۲) |
| ۲۴۵۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۱ | ۰ |
| ۲۴۵۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰.۲۲ | ۱۷.۳۸ | ۱۱۹.۴۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5