صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۴۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۹.۷۴ | ۶۰.۴۶ |
| ۲۴۴۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۴ | ۰ |
| ۲۴۴۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۸ | ۰ |
| ۲۴۴۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | ۰.۰۵ | (۰.۵۸) | ۱۹.۵۹ | (۸۸.۱۲) |
| ۲۴۴۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۲۷ | ۱۹.۶ | ۱۶۷.۳۷ |
| ۲۴۴۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۱۹.۶۱ | ۲۴.۱۲ |
| ۲۴۴۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۳۳ | ۱۹.۶۷ | ۲۳۶.۸ |
| ۲۴۴۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | ۰.۰۶ | ۱.۴۷ | ۲۲.۴۱ | ۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۴۴۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۹۴ | ۰ |
| ۲۴۵۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۶ | ۰ |
| ۲۴۵۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۹۵ | ۱۹.۶۷ | ۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۴۵۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | ۰.۰۵ | (۰.۳۴) | ۱۹.۷۲ | (۷۱.۰۳) |
| ۲۴۵۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۵ | ۱۹.۶۵ | ۵۲۷.۲۵ |
| ۲۴۵۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ | ۰.۰۵ | ۱.۳۹ | ۱۹.۷ | ۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۴۵۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۹۸) | ۱۹.۷۵ | (۹۷.۲۷) |
| ۲۴۵۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۵۵ | ۰ |
| ۲۴۵۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۲ | ۰ |
| ۲۴۵۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ | ۰.۰۵ | (۱.۹۲) | ۱۹.۴۳ | (۹۹.۹۲) |
| ۲۴۵۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | ۰.۰۵ | (۰.۳۸) | ۱۹.۴۸ | (۷۴.۸۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5