صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۴۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۵۶) | ۱۹.۶ | (۸۷.۱) |
| ۲۴۴۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۹ | ۰ |
| ۲۴۴۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۲ | ۰ |
| ۲۴۴۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰.۳۵ | ۱۶.۷۱ | ۲۶۳.۰۷ |
| ۲۴۴۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | (۰.۱۴) | (۱.۲۵) | (۳۸.۹۵) | (۹۸.۹۸) |
| ۲۴۴۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ | ۰.۰۸ | ۰.۴۶ | ۳۲.۴۷ | ۴۳۳.۴۶ |
| ۲۴۴۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | ۰.۰۹ | ۱.۰۷ | ۳۷.۹۶ | ۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۴۴۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | ۰.۱۳ | ۳ | ۶۱.۶۹ | ۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۴۴۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۳۷ | ۰ |
| ۲۴۵۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۲ | ۰ |
| ۲۴۵۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | ۰.۱۲ | ۱.۳۴ | ۵۵.۳۷ | ۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۴۵۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۴ | ۲۷.۹۳ | ۳۸۸.۳۷ |
| ۲۴۵۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۳۵ | ۲۷.۶۸ | ۲۶۰.۹۹ |
| ۲۴۵۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | ۰.۰۲ | (۰.۶۱) | ۸.۳۲ | (۸۹.۲۹) |
| ۲۴۵۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۰.۰۹ | (۰.۱۳) | ۳۹.۲۴ | (۳۶.۷۳) |
| ۲۴۵۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۵۶ | ۰ |
| ۲۴۵۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۶ | ۰ |
| ۲۴۵۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۴۲) | ۱۹.۴۷ | (۷۸.۴۳) |
| ۲۴۵۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ۰.۰۶ | (۰.۳۱) | ۲۲.۵۴ | (۶۸.۰۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5