صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۴۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۸۹ | ۱۹.۴۲ | ۲,۴۵۹.۴۷ |
| ۲۴۴۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۹۹ | ۱۹.۴۳ | ۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۴۴۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | (۰.۰۷) | ۴.۳۶ | (۲۱.۶۷) | ۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۴۴۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۰.۰۶ | ۴.۴ | ۲۶.۲۵ | ۶۷۶,۷۱۳,۲۰۰.۸۵ |
| ۲۴۴۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۰.۰۵ | ۱.۷ | ۱۹.۵۲ | ۴۶,۲۰۵.۴۴ |
| ۲۴۴۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۶ | ۰ |
| ۲۴۴۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۷ | (۰.۰۲) |
| ۲۴۴۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۰.۰۱ | (۱.۴) | ۵.۵۷ | (۹۹.۴۲) |
| ۲۴۴۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۰.۲ | (۱.۹۱) | ۱۰۵.۸۸ | (۹۹.۹۱) |
| ۲۴۵۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۷ | ۰ |
| ۲۴۵۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | ۰.۰۱ | (۰.۴۱) | ۴.۰۳ | (۷۷.۹۵) |
| ۲۴۵۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | ۰.۰۹ | (۴.۳۶) | ۴۱.۴۲ | (۱۰۰) |
| ۲۴۵۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۳۳ | ۰ |
| ۲۴۵۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۸ | ۰ |
| ۲۴۵۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۰.۰۴ | ۱.۸۸ | ۱۵.۸۴ | ۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۲۴۵۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۰.۰۶ | ۰.۳۹ | ۲۳.۵ | ۳۱۴.۱۱ |
| ۲۴۵۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۰.۰۵ | ۱.۵۷ | ۱۹.۵۸ | ۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۴۵۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۵۷ | ۱۹.۶۴ | ۶۹۷.۸۷ |
| ۲۴۵۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ | ۰.۰۶ | ۱.۸۱ | ۲۲.۹۶ | ۷۰,۲۰۴.۱۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5