صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۴۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ | (۰.۰۳) | (۰.۹۳) | (۹.۹۶) | (۹۶.۷) |
| ۲۴۴۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴ | ۰ |
| ۲۴۴۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۷۵ | ۰ |
| ۲۴۴۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۵۵ | ۲۰.۴ | ۶۳۴.۵۳ |
| ۲۴۴۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ | ۰.۱۸ | ۲.۶۱ | ۹۱.۴۶ | ۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۴۴۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۸ | ۰ |
| ۲۴۴۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ | ۰.۰۵ | ۱.۵۲ | ۱۹.۲۸ | ۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۴۴۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ | ۰.۰۷ | (۰.۴) | ۲۷.۷ | (۷۶.۵۹) |
| ۲۴۴۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۴ | ۰ |
| ۲۴۵۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷ | ۰ |
| ۲۴۵۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۹.۷۵ | ۱۳.۹۴ |
| ۲۴۵۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | ۰.۰۸ | ۱.۵۲ | ۳۵.۰۱ | ۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۴۵۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | ۰.۰۵ | (۰.۴۶) | ۲۲.۱۴ | (۸۱.۴۴) |
| ۲۴۵۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۵ | ۱۹.۴۸ |
| ۲۴۵۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۸۲ | ۲۶.۸۸ | ۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۴۵۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۳۸ | ۰ |
| ۲۴۵۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۹ | ۰ |
| ۲۴۵۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۳۴) | ۱۹.۴۲ | (۷۱.۵۸) |
| ۲۴۵۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | ۰.۰۴ | ۱.۹۲ | ۱۷.۲۹ | ۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5