صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۰۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۲۴ | ۱۹.۷۴ | ۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۰۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۰.۰۵ | ۳.۱ | ۱۹.۷۱ | ۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۰۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۰.۰۸ | ۱.۴۷ | ۳۶.۰۴ | ۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۰۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۰.۰۶ | ۱.۲۱ | ۲۳.۴۷ | ۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۰۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۴ | ۰ |
| ۲۵۰۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۵۷ | ۰ |
| ۲۵۰۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | ۰ | (۲.۶۲) | ۰ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۵۰۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | ۰.۱ | (۱.۲۵) | ۴۳.۷۵ | (۹۹) |
| ۲۵۰۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | ۰.۰۵ | ۱.۱۶ | ۱۹.۴۶ | ۶,۷۴۳.۷ |
| ۲۵۱۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۶۸) | ۱۹.۴۷ | (۹۱.۶۵) |
| ۲۵۱۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | ۰.۰۶ | ۱.۵۱ | ۲۳.۶۹ | ۲۳,۶۶۹.۷ |
| ۲۵۱۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۲ | ۰ |
| ۲۵۱۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۴ | ۰ |
| ۲۵۱۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | ۰.۰۷ | ۱.۰۸ | ۲۸.۲۴ | ۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۲۵۱۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴ | ۰ |
| ۲۵۱۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۳۷ | ۰ |
| ۲۵۱۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۷۲ | ۱۹.۵۴ | ۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۲۵۱۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | ۰.۰۶ | ۱.۵۲ | ۲۴.۰۱ | ۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۲۵۱۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5