صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۰۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ | ۰.۰۳ | (۰.۰۷) | ۱۳.۰۴ | (۲۱.۹۴) |
| ۲۵۰۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۱۵ | ۰ |
| ۲۵۰۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۲ | ۰ |
| ۲۵۰۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ | (۰.۰۲) | ۰.۱۴ | (۷.۰۳) | ۶۸.۴۸ |
| ۲۵۰۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ | ۰.۱۲ | ۰.۸۹ | ۵۲.۹۱ | ۲,۴۵۷.۰۷ |
| ۲۵۰۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰.۳۸ | ۱۴.۲۲ | ۲۹۸.۵ |
| ۲۵۰۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ | ۰.۰۹ | (۱) | ۴۰.۴۳ | (۹۷.۴۶) |
| ۲۵۰۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰.۱۷ | ۲۳.۰۹ | ۸۷.۳۶ |
| ۲۵۰۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۰۹ | ۰ |
| ۲۵۱۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۱۶ | (۰.۰۲) |
| ۲۵۱۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۱ | ۰ |
| ۲۵۱۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۴ | ۰.۰۴ | ۰.۲۲ | ۱۷.۳۸ | ۱۱۹.۴۸ |
| ۲۵۱۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | ۰.۰۵ | (۱.۳۹) | ۲۱.۸۲ | (۹۹.۳۹) |
| ۲۵۱۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۸ | ۳۱.۳۵ |
| ۲۵۱۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ | ۰.۰۶ | (۰.۳) | ۲۵.۳۹ | (۶۶.۶۹) |
| ۲۵۱۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۶۸ | ۰ |
| ۲۵۱۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۳ | ۰ |
| ۲۵۱۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | ۰.۰۶ | ۱.۲۱ | ۲۳.۴۴ | ۷,۸۶۲.۰۱ |
| ۲۵۱۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5