صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۰۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۵۱ | ۱۹.۵۲ | ۵۴۲.۰۵ |
| ۲۵۰۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۶۸ | ۱۹.۶۲ | ۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۵۰۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۲۹) | ۱۹.۵۸ | (۶۵.۲۳) |
| ۲۵۰۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۴.۳۸ | ۱۷.۶ |
| ۲۵۰۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۱ | ۰ |
| ۲۵۰۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۱ | ۰ |
| ۲۵۰۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۰۸ | ۲۴.۲۴ | ۳۴.۲۳ |
| ۲۵۰۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲ | ۰ |
| ۲۵۰۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ | ۰.۰۵ | ۱.۴۴ | ۱۹.۶۹ | ۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۵۱۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ | ۰.۰۵ | ۱ | ۱۹.۶۶ | ۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۵۱۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ | ۰.۰۶ | (۱.۲۳) | ۲۴.۵۱ | (۹۸.۸۹) |
| ۲۵۱۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۲ | ۰ |
| ۲۵۱۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۳ | ۰ |
| ۲۵۱۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ | ۰.۰۵ | (۲.۳) | ۱۹.۶۶ | (۹۹.۹۸) |
| ۲۵۱۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | ۰.۰۵ | (۱.۳۱) | ۱۹.۷۵ | (۹۹.۱۹) |
| ۲۵۱۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ۰.۰۸ | (۰.۸۸) | ۳۲.۲۵ | (۹۵.۹۷) |
| ۲۵۱۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۴۶ | ۱۹.۴۲ | ۴۲۸.۶۵ |
| ۲۵۱۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | ۰.۰۶ | ۳.۰۹ | ۲۳.۹۹ | ۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۵۱۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5