صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۰۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲ | ۰ |
| ۲۵۰۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۶ | ۰ |
| ۲۵۰۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۰۴) | ۱۹.۶ | (۱۴.۰۵) |
| ۲۵۰۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ | ۰.۰۶ | ۲.۱ | ۲۶.۶۸ | ۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۵۰۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۹۵ | ۰ |
| ۲۵۰۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۳۷ | ۰ |
| ۲۵۰۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | ۰.۰۸ | ۰.۹۹ | ۳۲.۱۴ | ۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۵۰۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۳۲ | ۱۹.۶۶ | ۲۲۰.۰۳ |
| ۲۵۰۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۳ | ۲۵.۵۶ | ۱۹۸.۰۲ |
| ۲۵۱۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۲ | ۰ |
| ۲۵۱۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۶ | ۰ |
| ۲۵۱۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۴۵ | ۰ |
| ۲۵۱۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۳۹ | ۰ |
| ۲۵۱۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۵ | ۰ |
| ۲۵۱۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | ۰.۰۵ | ۱.۵۷ | ۱۹.۳۸ | ۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۵۱۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | ۰.۰۵ | ۱.۹۶ | ۱۹.۵۷ | ۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۵۱۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۸۲ | ۱۹.۴۵ | ۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۵۱۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۰.۰۵ | ۱.۱۹ | ۱۹.۴۶ | ۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۵۱۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5