صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۸۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۹.۶۶ | ۳۰.۸۱ |
| ۲۵۸۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۰.۰۵ | ۱.۳۱ | ۱۹.۶۲ | ۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۵۸۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۰.۰۵ | ۲.۱ | ۱۷.۹۵ | ۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۵۸۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ۰.۰۵ | (۰.۲۸) | ۲۱.۵۳ | (۶۴.۲۹) |
| ۲۵۸۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۲ | ۰.۰۶ | ۱.۴۵ | ۲۳.۵۱ | ۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۵۸۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۰۱ | ۰ |
| ۲۵۸۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۱ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۴.۸۷ | ۰ |
| ۲۵۸۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | ۰.۰۴ | ۱.۲۱ | ۱۷.۵۳ | ۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۵۸۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۸۲ | ۰ |
| ۲۵۹۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰.۷۵ | ۲۶.۲۴ | ۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۵۹۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | ۰.۰۵ | (۰.۱۶) | ۱۹.۴۴ | (۴۳.۹۲) |
| ۲۵۹۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۴.۵۵ | ۲.۰۲ |
| ۲۵۹۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۷۳ | ۰ |
| ۲۵۹۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۴ | ۰ |
| ۲۵۹۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۰.۰۵ | ۱.۶۷ | ۱۹.۵۷ | ۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۵۹۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰.۴۸ | ۲۳.۳۹ | ۴۶۸.۳۴ |
| ۲۵۹۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۴ | ۰ |
| ۲۵۹۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۲۲ | ۱۹.۱۲ | ۱۲۵.۶۴ |
| ۲۵۹۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰.۰۶ | ۲۶.۳۲ | ۲۲.۷۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5