صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۸۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۲۱.۳۶ | ۲۴.۹ |
| ۲۵۸۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۶۶ | ۰ |
| ۲۵۸۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۵ | ۰ |
| ۲۵۸۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۵۳ | ۱۹.۵۲ | ۵۷۸.۲۸ |
| ۲۵۸۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | ۰.۰۵ | ۱.۰۱ | ۱۹.۵۳ | ۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۵۸۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۶۵ | ۱۹.۵۴ | ۹۶۳.۰۷ |
| ۲۵۸۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۱ | ۱۹.۵۵ | ۴۶.۴۱ |
| ۲۵۸۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۹.۷۴ | ۶۰.۴۶ |
| ۲۵۸۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۴ | ۰ |
| ۲۵۹۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۸ | ۰ |
| ۲۵۹۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | ۰.۰۵ | (۰.۵۸) | ۱۹.۵۹ | (۸۸.۱۲) |
| ۲۵۹۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۲۷ | ۱۹.۶ | ۱۶۷.۳۷ |
| ۲۵۹۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۱۹.۶۱ | ۲۴.۱۲ |
| ۲۵۹۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۳۳ | ۱۹.۶۷ | ۲۳۶.۸ |
| ۲۵۹۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | ۰.۰۶ | ۱.۴۷ | ۲۲.۴۱ | ۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۵۹۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۹۴ | ۰ |
| ۲۵۹۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۶ | ۰ |
| ۲۵۹۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۹۵ | ۱۹.۶۷ | ۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۵۹۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | ۰.۰۵ | (۰.۳۴) | ۱۹.۷۲ | (۷۱.۰۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5