صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۸۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ۰.۰۶ | (۱.۴۱) | ۲۶.۱۵ | (۹۹.۴۳) |
| ۲۵۸۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۴۱ | ۰ |
| ۲۵۸۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۴۸ | ۰ |
| ۲۵۸۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰.۲۷ | ۱۵.۲ | ۱۶۶.۶۸ |
| ۲۵۸۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰.۴۷ | ۲۶.۳۴ | ۴۴۷.۲ |
| ۲۵۸۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۵۷) | ۱۸.۱۵ | (۸۷.۴۸) |
| ۲۵۸۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | ۰.۰۸ | (۰.۰۲) | ۳۶.۱۶ | (۶.۳۶) |
| ۲۵۸۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۸۴ | ۰ |
| ۲۵۸۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۸۸ | ۰ |
| ۲۵۹۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۶ | ۰ |
| ۲۵۹۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | ۰.۰۳ | ۱.۴۲ | ۱۲.۷۳ | ۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۲۵۹۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ | ۰.۰۷ | ۱.۰۴ | ۲۷.۰۵ | ۴,۳۱۷.۳۱ |
| ۲۵۹۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ | ۰.۰۵ | ۲.۱۵ | ۱۹.۷۳ | ۲۳۶,۴۱۸.۸۵ |
| ۲۵۹۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ | (۰.۱) | ۱.۵۳ | (۳۰.۹۵) | ۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۲۵۹۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ | ۰.۲ | (۰.۴۲) | ۱۰۷.۵۸ | (۷۸.۷۱) |
| ۲۵۹۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۷.۱۹ | ۰ |
| ۲۵۹۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۸۵ | ۰ |
| ۲۵۹۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ | ۰.۰۴ | (۰.۹۶) | ۱۷.۱۱ | (۹۷.۰۱) |
| ۲۵۹۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ | ۰.۰۹ | (۰.۴۳) | ۳۶.۶۴ | (۷۸.۸۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5