صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ | ۰.۰۵ | ۱.۷۳ | ۱۹.۵۳ | ۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۳۵ | ۱۹.۴۲ | ۲۵۶.۹۲ |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۷ | ۰ |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۷ | ۰ |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | ۰.۰۵ | ۱.۱۹ | ۱۹.۴۵ | ۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۱۵ | ۱۸ | ۷۴.۰۳ |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰.۲ | ۱۳.۹۴ | ۱۰۷.۱۲ |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | ۰.۰۷ | ۱.۲۹ | ۲۷.۰۱ | ۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ | ۰.۱ | (۰.۰۴) | ۴۵.۹۲ | (۱۴.۱۹) |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۳۷ | ۰ |
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۲ | ۰ |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۳۸ | ۰ |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۲ | ۰ |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | ۰.۰۶ | ۱.۰۹ | ۲۳.۹۱ | ۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۹۷ | ۲۱.۰۸ | ۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ | (۰.۰۳) | (۰.۹۳) | (۹.۹۶) | (۹۶.۷) |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴ | ۰ |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۷۵ | ۰ |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۵۵ | ۲۰.۴ | ۶۳۴.۵۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5