صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۵۸ | ۰ |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۵ | ۰ |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۱۴) | ۱۹.۶۴ | (۳۹.۲۶) |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۴۶) | ۱۹.۵۶ | (۸۱.۵۶) |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۴۶ | ۱۹.۴۹ | ۴۲۸.۲۸ |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۴۲ | ۱۹.۷۱ | ۳۶۶.۸۵ |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۸۳ | ۱.۱۸ |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۵۵ | ۰ |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۳۶ | ۰ |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۶۱ | ۲۲.۸ | ۸۲۷ |
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۱۶ | ۱۹.۸۱ | ۸۰.۷۶ |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۱۹.۶۵ | ۲۶.۷ |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۶۶ | ۷.۳۷ |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ | ۰.۰۶ | (۰.۲۳) | ۲۵.۰۶ | (۵۷.۳۲) |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۵۲ | ۰ |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۹ | ۰ |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۶۳ | ۱۹.۷ | ۸۹۴.۴ |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۷) | ۱۹.۷۱ | (۹۲.۳۸) |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۰.۰۳ | ۱.۳۶ | ۱۰.۸۳ | ۱۳,۷۴۵.۰۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5