صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ | ۰.۰۵ | ۱.۷۶ | ۱۹.۶۹ | ۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | ۰.۰۶ | ۲.۸۳ | ۲۴.۸۲ | ۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۷۲ | ۰ |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۸ | ۰ |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۳۷ | ۱۹.۶۹ | ۲۸۹.۰۵ |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ | ۰.۰۵ | (۰.۲۴) | ۱۹.۷ | (۵۸.۷) |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۱۶) | ۱۹.۷۵ | (۴۳.۸۴) |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰.۴۹ | ۳۰.۸۶ | ۵۰۴.۷۲ |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۸ | ۲۸.۶۹ | ۴۷۷.۴ |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۹۵ | ۰ |
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۲ | ۰ |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۸ | (۱.۳۷) |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ | ۰.۰۵ | (۰.۳) | ۱۹.۴۵ | (۶۷.۱۷) |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۴۶ | ۱۳.۵۹ |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۷۸) | ۱۹.۴۷ | (۹۴.۱۶) |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ | ۰.۰۷ | (۰.۵۴) | ۲۸.۵۲ | (۸۶.۰۱) |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵ | ۰ |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۷ | ۰ |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ | ۰.۰۵ | (۱.۲۱) | ۱۹.۵۱ | (۹۸.۸۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5