صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۰.۰۵ | ۲.۸۲ | ۱۹.۷۵ | ۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۰.۱ | ۲.۰۴ | ۴۶.۳۵ | ۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۳ | ۰ |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۳ | ۰ |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۲ | ۰ |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | ۰.۰۵ | (۰.۴۷) | ۱۹.۴۸ | (۸۲.۱) |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | ۰.۰۵ | ۱.۵۲ | ۱۹.۴۵ | ۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | ۰.۰۵ | (۱.۵۲) | ۱۹.۴۶ | (۹۹.۶۳) |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | ۰.۰۶ | ۱.۹۷ | ۲۳.۸۱ | ۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۹ | ۰ |
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۹ | ۰ |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۰.۰۵ | ۴.۳۶ | ۱۹.۵۴ | ۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | ۰.۰۵ | ۱.۰۷ | ۱۹.۵۱ | ۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | ۰.۰۵ | ۳.۳۵ | ۱۹.۵۲ | ۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | ۰.۰۵ | ۱.۸۷ | ۱۹.۵۳ | ۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | ۰.۰۵ | ۱.۳۹ | ۱۹.۵۸ | ۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۱ | ۰ |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۱ | ۰ |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | ۰.۰۵ | (۰.۲) | ۱۹.۵۷ | (۵۱.۰۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5