صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ | ۰.۰۵ | ۱.۳۹ | ۱۹.۷ | ۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۹۸) | ۱۹.۷۵ | (۹۷.۲۷) |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۵۵ | ۰ |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۲ | ۰ |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ | ۰.۰۵ | (۱.۹۲) | ۱۹.۴۳ | (۹۹.۹۲) |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | ۰.۰۵ | (۰.۳۸) | ۱۹.۴۸ | (۷۴.۸۸) |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | ۰.۰۵ | (۱.۲۱) | ۱۹.۴۵ | (۹۸.۸۳) |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ | ۰.۰۵ | (۱.۶۹) | ۱۹.۴۶ | (۹۹.۸) |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۵۲) | ۲۰.۳۳ | (۸۵.۳) |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۶۲ | ۰ |
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۳ | ۰ |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ | ۰.۰۵ | (۰.۵۳) | ۱۹.۴۶ | (۸۵.۶۸) |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۴۱) | ۱۹.۵۵ | (۷۷.۵۱) |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۵۲ | ۵.۵۵ |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ | ۰.۰۵ | (۰.۱۱) | ۱۹.۵۳ | (۳۴.۲۷) |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۲۲.۲۱ | ۶۲.۸۶ |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۹۴ | ۰ |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۶ | ۰ |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۷ | ۱۹.۶۲ | ۱,۱۷۱.۶۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5