صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۱۹.۵۸ | ۹۰.۱ |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۱۳) | ۱۹.۶۴ | (۳۶.۷۹) |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۱) | ۱۹.۶۹ | (۳۰.۸) |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ | ۰.۰۵ | (۰.۱۸) | ۱۹.۶۶ | (۴۷.۳۱) |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۳۷ | ۱۹.۶۷ | ۲۷۸.۸۶ |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۸ | ۰ |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۹ | ۰ |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۲۳ | ۱۹.۷ | ۱۲۷.۸۸ |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۵ | ۰.۹۵ |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰.۱ | ۳۰.۸۶ | ۴۱.۷۶ |
| ۲۶۷۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۹.۴۵ | ۱۳.۶۵ |
| ۲۶۷۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۷ | ۱۹.۳۷ | ۸۶.۹۴ |
| ۲۶۷۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۳ | ۰ |
| ۲۶۷۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۸ | ۰ |
| ۲۶۷۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۹.۴۵ | ۱۴.۱۱ |
| ۲۶۷۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۲۱ | ۱۹.۴۶ | ۱۱۸.۰۴ |
| ۲۶۷۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۵۷ | ۱۹.۴۷ | ۶۹۸.۸۳ |
| ۲۶۷۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۲۹ | ۱۹.۴۸ | ۱۹۰.۴۸ |
| ۲۶۷۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۲۱ | ۱۹.۴۹ | ۱۱۷.۷۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5