صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | ۰.۰۷ | ۱.۲۹ | ۲۷.۰۱ | ۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ | ۰.۱ | (۰.۰۴) | ۴۵.۹۲ | (۱۴.۱۹) |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۳۷ | ۰ |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۲ | ۰ |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۵ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۳۸ | ۰ |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۲ | ۰ |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | ۰.۰۶ | ۱.۰۹ | ۲۳.۹۱ | ۵,۰۵۸.۶ |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۹۷ | ۲۱.۰۸ | ۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ | (۰.۰۳) | (۰.۹۳) | (۹.۹۶) | (۹۶.۷) |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴ | ۰ |
| ۲۶۷۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۷۵ | ۰ |
| ۲۶۷۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۵۵ | ۲۰.۴ | ۶۳۴.۵۳ |
| ۲۶۷۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ | ۰.۱۸ | ۲.۶۱ | ۹۱.۴۶ | ۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۶۷۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۸ | ۰ |
| ۲۶۷۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ | ۰.۰۵ | ۱.۵۲ | ۱۹.۲۸ | ۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۷۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ | ۰.۰۷ | (۰.۴) | ۲۷.۷ | (۷۶.۵۹) |
| ۲۶۷۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۴ | ۰ |
| ۲۶۷۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷ | ۰ |
| ۲۶۷۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۹.۷۵ | ۱۳.۹۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5