صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | ۰.۰۳ | (۰.۹۸) | ۹.۸۵ | (۹۷.۲۶) |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۰۴ | ۲۸.۷۲ | ۱۶.۶۲ |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | ۰.۰۴ | ۲.۹۲ | ۱۷.۰۶ | ۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰.۴۵ | ۳.۶۳ | ۴۱۷.۷۷ |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ | ۰.۰۲ | ۰.۶۳ | ۸.۴۹ | ۸۹۴.۱۶ |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۳۹ | ۰ |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲ | ۰ |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | ۰.۰۶ | ۱.۸۷ | ۲۶.۴۴ | ۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | ۰.۱۶ | ۰.۹۷ | ۷۸.۹۱ | ۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰.۲۸ | ۱۷.۶۳ | ۱۷۳.۴۱ |
| ۲۶۷۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۸۲ | ۲۲.۰۷ | ۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۶۷۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۶۸ | ۲۵.۳۵ | ۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۶۷۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۷ | ۰ |
| ۲۶۷۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۶۵ | ۰ |
| ۲۶۷۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۷ | ۰ |
| ۲۶۷۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲ | ۰ |
| ۲۶۷۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۶ | ۰ |
| ۲۶۷۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۰۴) | ۱۹.۶ | (۱۴.۰۵) |
| ۲۶۷۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ | ۰.۰۶ | ۲.۱ | ۲۶.۶۸ | ۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5