صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ | ۰.۰۵ | (۲.۳) | ۱۹.۶۶ | (۹۹.۹۸) |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | ۰.۰۵ | (۱.۳۱) | ۱۹.۷۵ | (۹۹.۱۹) |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ۰.۰۸ | (۰.۸۸) | ۳۲.۲۵ | (۹۵.۹۷) |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۴۶ | ۱۹.۴۲ | ۴۲۸.۶۵ |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | ۰.۰۶ | ۳.۰۹ | ۲۳.۹۹ | ۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۹ | ۰ |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴ | ۰ |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۵ | ۲۰.۸۸ |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | ۰.۰۵ | ۱.۲۴ | ۱۹.۴۷ | ۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | ۰.۰۵ | ۳.۳ | ۱۹.۴۸ | ۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۶۷۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ | ۰.۰۵ | (۰.۱۲) | ۱۹.۴۹ | (۳۵.۰۲) |
| ۲۶۷۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | ۰.۰۶ | (۳.۳۱) | ۲۴.۱۷ | (۱۰۰) |
| ۲۶۷۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۶ | ۰ |
| ۲۶۷۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۲ | ۰ |
| ۲۶۷۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۹.۵۳ | ۴۰.۳۷ |
| ۲۶۷۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ | ۰.۰۵ | ۳.۲۳ | ۱۹.۵ | ۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۶۷۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۷) | ۱۹.۶ | (۹۲.۲۸) |
| ۲۶۷۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | ۰.۰۵ | (۴.۱۶) | ۱۹.۴۸ | (۱۰۰) |
| ۲۶۷۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ | ۰.۰۶ | (۰.۷۹) | ۲۴.۳۹ | (۹۴.۵۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5