صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۳۷ | ۱۹.۶۹ | ۲۸۹.۰۵ |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ | ۰.۰۵ | (۰.۲۴) | ۱۹.۷ | (۵۸.۷) |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۱۶) | ۱۹.۷۵ | (۴۳.۸۴) |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰.۴۹ | ۳۰.۸۶ | ۵۰۴.۷۲ |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۸ | ۲۸.۶۹ | ۴۷۷.۴ |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۹۵ | ۰ |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۲ | ۰ |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۸ | (۱.۳۷) |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ | ۰.۰۵ | (۰.۳) | ۱۹.۴۵ | (۶۷.۱۷) |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۴۶ | ۱۳.۵۹ |
| ۲۶۷۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۷۸) | ۱۹.۴۷ | (۹۴.۱۶) |
| ۲۶۷۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ | ۰.۰۷ | (۰.۵۴) | ۲۸.۵۲ | (۸۶.۰۱) |
| ۲۶۷۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵ | ۰ |
| ۲۶۷۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۷ | ۰ |
| ۲۶۷۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ | ۰.۰۵ | (۱.۲۱) | ۱۹.۵۱ | (۹۸.۸۳) |
| ۲۶۷۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۲ | (۰.۸۱) |
| ۲۶۷۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۳ | ۰ |
| ۲۶۷۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ | ۰.۰۵ | (۰.۱۸) | ۱۹.۵۴ | (۴۸.۲۴) |
| ۲۶۷۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ | ۰.۰۵ | (۱.۲۸) | ۱۹.۵۵ | (۹۹.۰۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5