صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | ۰.۰۶ | ۱.۸۷ | ۲۶.۴۴ | ۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۷۲۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | ۰.۱۶ | ۰.۹۷ | ۷۸.۹۱ | ۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۷۲۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ | ۰.۰۴ | ۰.۲۸ | ۱۷.۶۳ | ۱۷۳.۴۱ |
| ۲۷۲۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۸۲ | ۲۲.۰۷ | ۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۷۲۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۶۸ | ۲۵.۳۵ | ۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۷۲۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۳.۹۷ | ۰ |
| ۲۷۲۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۴.۶۵ | ۰ |
| ۲۷۲۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲۷ | ۰ |
| ۲۷۲۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۲ | ۰ |
| ۲۷۳۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۶ | ۰ |
| ۲۷۳۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۰۴) | ۱۹.۶ | (۱۴.۰۵) |
| ۲۷۳۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۰ | ۰.۰۶ | ۲.۱ | ۲۶.۶۸ | ۱۹۸,۱۳۲.۹۷ |
| ۲۷۳۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۹۵ | ۰ |
| ۲۷۳۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۸ | ۰.۰۲ | ۰ | ۸.۳۷ | ۰ |
| ۲۷۳۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ | ۰.۰۸ | ۰.۹۹ | ۳۲.۱۴ | ۳,۵۱۷.۵۴ |
| ۲۷۳۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۳۲ | ۱۹.۶۶ | ۲۲۰.۰۳ |
| ۲۷۳۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۳ | ۲۵.۵۶ | ۱۹۸.۰۲ |
| ۲۷۳۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۲ | ۰ |
| ۲۷۳۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5