صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۰.۰۹ | (۰.۱۳) | ۳۹.۲۴ | (۳۶.۷۳) |
| ۲۷۲۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۵۶ | ۰ |
| ۲۷۲۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۶ | ۰ |
| ۲۷۲۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۴۲) | ۱۹.۴۷ | (۷۸.۴۳) |
| ۲۷۲۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ۰.۰۶ | (۰.۳۱) | ۲۲.۵۴ | (۶۸.۰۷) |
| ۲۷۲۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۶ | ۰ |
| ۲۷۲۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | ۰.۰۶ | (۰.۰۴) | ۲۲.۲۵ | (۱۴.۳۷) |
| ۲۷۲۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۸ | ۰ |
| ۲۷۲۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۸ | ۰ |
| ۲۷۳۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۵۸ | ۰ |
| ۲۷۳۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۰۹ | ۲۳.۰۵ | ۳۸.۴۸ |
| ۲۷۳۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰.۲۲ | ۱۷.۶۶ | ۱۲۴.۳۵ |
| ۲۷۳۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۴۴ | ۲۰ | ۳۹۲.۳۵ |
| ۲۷۳۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ | ۰.۰۵ | (۱.۵۶) | ۲۱.۱ | (۹۹.۶۸) |
| ۲۷۳۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۲۷) | ۲۰.۱۱ | (۶۳.۲۹) |
| ۲۷۳۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۷ | ۰ |
| ۲۷۳۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶ | ۰ |
| ۲۷۳۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۹.۶۱ | ۳۸.۱۴ |
| ۲۷۳۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۲۱ | ۱۹.۶۳ | ۱۱۴.۶۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5