صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۲۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | ۰.۰۵ | (۰.۴۱) | ۱۹.۶۹ | (۷۸.۰۳) |
| ۲۷۲۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷ | ۰ |
| ۲۷۲۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۵ | ۰ |
| ۲۷۲۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۸۶ | ۰ |
| ۲۷۲۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۰.۰۵ | (۰.۱۲) | ۱۹.۴۱ | (۳۵.۱۱) |
| ۲۷۲۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | ۰.۰۵ | ۲.۰۲ | ۱۹.۴۲ | ۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۷۲۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | ۰.۰۵ | ۲.۱۴ | ۱۹.۴۳ | ۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۷۲۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۸۱ | ۱۹.۴۸ | ۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۷۲۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۵ | ۰ |
| ۲۷۳۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۶ | ۰ |
| ۲۷۳۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۳۴) | ۱۹.۴۷ | (۷۱.۶) |
| ۲۷۳۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | ۰.۰۵ | ۱.۸۷ | ۱۹.۴۸ | ۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۷۳۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | ۰.۰۵ | (۱.۰۶) | ۱۹.۴۹ | (۹۷.۹۷) |
| ۲۷۳۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۶۹ | ۱۹.۵۴ | ۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۷۳۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ | ۰.۰۵ | (۱.۹۱) | ۱۹.۵۱ | (۹۹.۹۱) |
| ۲۷۳۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۲ | ۰ |
| ۲۷۳۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۳ | ۰ |
| ۲۷۳۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ | ۰.۰۵ | (۱.۵۴) | ۱۹.۵۴ | (۹۹.۶۶) |
| ۲۷۳۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۱۹ | ۱۹.۵۵ | ۱۰۱.۴۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5