صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۴۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ | ۰.۰۵ | ۳.۲۹ | ۱۹.۶۲ | ۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۷۴۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۳۲ | ۱۹.۵۸ | ۲۲۶.۴۴ |
| ۲۷۴۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۹ | ۰ |
| ۲۷۴۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶ | ۰ |
| ۲۷۴۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ | ۰.۰۵ | ۲.۲۹ | ۱۹.۶۱ | ۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۷۴۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ | ۰.۰۵ | ۳.۷۸ | ۱۹.۶۳ | ۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۷۴۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ | ۰.۰۵ | ۲.۵۵ | ۱۹.۶۴ | ۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۷۴۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ | ۰.۰۵ | ۱.۷۶ | ۱۹.۶۹ | ۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۷۴۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | ۰.۰۶ | ۲.۸۳ | ۲۴.۸۲ | ۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۷۵۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۷۲ | ۰ |
| ۲۷۵۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۸ | ۰ |
| ۲۷۵۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۳۷ | ۱۹.۶۹ | ۲۸۹.۰۵ |
| ۲۷۵۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ | ۰.۰۵ | (۰.۲۴) | ۱۹.۷ | (۵۸.۷) |
| ۲۷۵۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۱۶) | ۱۹.۷۵ | (۴۳.۸۴) |
| ۲۷۵۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰.۴۹ | ۳۰.۸۶ | ۵۰۴.۷۲ |
| ۲۷۵۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۸ | ۲۸.۶۹ | ۴۷۷.۴ |
| ۲۷۵۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۹۵ | ۰ |
| ۲۷۵۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۲ | ۰ |
| ۲۷۵۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۸ | (۱.۳۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5