صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۴۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۳۹ | ۰ |
| ۲۷۴۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۰۵ | ۰ |
| ۲۷۴۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۸ | ۰.۰۵ | ۱.۵۷ | ۱۹.۳۸ | ۲۹,۲۸۸.۸۴ |
| ۲۷۴۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ | ۰.۰۵ | ۱.۹۶ | ۱۹.۵۷ | ۱۱۸,۰۰۴.۲۱ |
| ۲۷۴۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۸۲ | ۱۹.۴۵ | ۱,۸۴۶.۸۲ |
| ۲۷۴۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۵ | ۰.۰۵ | ۱.۱۹ | ۱۹.۴۶ | ۷,۳۵۴.۰۹ |
| ۲۷۴۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۷ | ۰ |
| ۲۷۴۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۸ | ۰ |
| ۲۷۴۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ | ۰.۰۳ | ۰.۷۲ | ۱۲.۵۸ | ۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۷۵۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۳۲ | ۱۸.۷۲ | ۲۲۲.۷۶ |
| ۲۷۵۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ | ۰.۰۶ | ۱.۷۶ | ۲۲.۷ | ۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۷۵۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰.۹ | ۲۴.۳۷ | ۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۷۵۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۱۱ | ۱۹.۵۷ | ۴۹.۸۱ |
| ۲۷۵۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۸۵ | ۰ |
| ۲۷۵۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۹۷ | ۰ |
| ۲۷۵۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰.۱۴ | ۲۳.۹۷ | ۶۸.۷۴ |
| ۲۷۵۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ | ۰.۰۴ | (۱) | ۱۵.۴۸ | (۹۷.۴۶) |
| ۲۷۵۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | ۰.۰۶ | (۰.۱۲) | ۲۳.۸۶ | (۳۶.۴۵) |
| ۲۷۵۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۹.۵۹ | ۱۷.۴۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5