صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۴۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ | ۰.۰۵ | (۱.۰۳) | ۱۹.۶۹ | (۹۷.۷۵) |
| ۲۷۴۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ | ۰.۰۶ | (۰.۲۸) | ۲۳.۶۴ | (۶۴.۶۳) |
| ۲۷۴۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸۱ | ۰ |
| ۲۷۴۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۲ | ۰ |
| ۲۷۴۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۱۹.۶۵ | ۳۵.۳۸ |
| ۲۷۴۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۵۵ | ۱۹.۷ | ۶۲۸.۶۶ |
| ۲۷۴۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ | ۰.۰۵ | (۲.۲۱) | ۱۹.۷۵ | (۹۹.۹۷) |
| ۲۷۴۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | ۰.۱ | (۰.۳۳) | ۴۲ | (۷۰.۵۸) |
| ۲۷۴۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۳۲ | ۲۲.۰۲ | ۲۲۵.۳۶ |
| ۲۷۵۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۸۸ | ۰ |
| ۲۷۵۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۸ | ۰ |
| ۲۷۵۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۹.۴۵ | ۳۹.۰۴ |
| ۲۷۵۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۴۵ | ۱۹.۴۶ | ۴۲۴.۰۵ |
| ۲۷۵۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۱۹.۴۷ | ۵۶.۷۴ |
| ۲۷۵۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ | ۰.۰۵ | (۰.۲۶) | ۱۹.۴۸ | (۶۱.۹۵) |
| ۲۷۵۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۲۱.۳۶ | ۲۴.۹ |
| ۲۷۵۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۶۶ | ۰ |
| ۲۷۵۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۵ | ۰ |
| ۲۷۵۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۵۳ | ۱۹.۵۲ | ۵۷۸.۲۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5