صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۲۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۱۹.۶۱ | ۲۴.۱۲ |
| ۲۸۲۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۳۳ | ۱۹.۶۷ | ۲۳۶.۸ |
| ۲۸۲۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | ۰.۰۶ | ۱.۴۷ | ۲۲.۴۱ | ۲۰,۵۲۶.۲ |
| ۲۸۲۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۹۴ | ۰ |
| ۲۸۲۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۶ | ۰ |
| ۲۸۲۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۹۵ | ۱۹.۶۷ | ۳,۰۷۰.۸۲ |
| ۲۸۲۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ | ۰.۰۵ | (۰.۳۴) | ۱۹.۷۲ | (۷۱.۰۳) |
| ۲۸۲۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۵ | ۱۹.۶۵ | ۵۲۷.۲۵ |
| ۲۸۲۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۲ | ۰.۰۵ | ۱.۳۹ | ۱۹.۷ | ۱۵,۱۴۷.۸۱ |
| ۲۸۳۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۹۸) | ۱۹.۷۵ | (۹۷.۲۷) |
| ۲۸۳۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۵۵ | ۰ |
| ۲۸۳۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۲ | ۰ |
| ۲۸۳۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۸ | ۰.۰۵ | (۱.۹۲) | ۱۹.۴۳ | (۹۹.۹۲) |
| ۲۸۳۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | ۰.۰۵ | (۰.۳۸) | ۱۹.۴۸ | (۷۴.۸۸) |
| ۲۸۳۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | ۰.۰۵ | (۱.۲۱) | ۱۹.۴۵ | (۹۸.۸۳) |
| ۲۸۳۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ | ۰.۰۵ | (۱.۶۹) | ۱۹.۴۶ | (۹۹.۸) |
| ۲۸۳۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۵۲) | ۲۰.۳۳ | (۸۵.۳) |
| ۲۸۳۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۶۲ | ۰ |
| ۲۸۳۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5