صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۲۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۱۸.۲۹ | ۵۴.۱۱ |
| ۲۸۲۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ | ۰.۰۵ | (۰.۱۳) | ۱۸.۳ | (۳۷.۵۸) |
| ۲۸۲۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ | ۰.۰۵ | ۱.۰۵ | ۱۸.۳ | ۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۲۸۲۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ | ۰.۰۵ | ۱.۴۲ | ۱۸.۲۷ | ۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۸۲۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۲ | ۰ |
| ۲۸۲۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۳ | ۰ |
| ۲۸۲۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۷۱ | ۱۸.۳۴ | ۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۲۸۲۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ | ۰.۰۵ | ۱.۱۸ | ۱۸.۳۱ | ۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۲۸۲۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۳۹ | ۱۸.۳۶ | ۳۱۰.۴۴ |
| ۲۸۳۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۸.۳۷ | ۱۶.۷۱ |
| ۲۸۳۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۸.۳۸ | ۳۱.۳۶ |
| ۲۸۳۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۴ | ۰ |
| ۲۸۳۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴ | ۰ |
| ۲۸۳۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۱ | ۰ |
| ۲۸۳۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۱۷ | ۱۸.۴۲ | ۸۶.۶۴ |
| ۲۸۳۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۰۲) | ۱۸.۳۸ | (۵.۹۲) |
| ۲۸۳۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ | ۰.۰۵ | (۰.۳۸) | ۱۸.۴۳ | (۷۴.۸۸) |
| ۲۸۳۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۱۶ | ۱۸.۴۴ | ۷۸.۲۸ |
| ۲۸۳۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5