صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۶۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۳۶ | ۱۸.۴۴ | ۲۶۵.۰۶ |
| ۲۸۶۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۶ | ۰ |
| ۲۸۶۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۲ | ۰ |
| ۲۸۶۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۳۲) | ۱۸.۳۸ | (۶۹.۴۱) |
| ۲۸۶۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۸.۴۳ | ۱۳.۴۶ |
| ۲۸۶۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۶۸ | ۱۸.۴۴ | ۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۲۸۶۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | ۰.۰۵ | (۱.۷) | ۱۸.۴۵ | (۹۹.۸۱) |
| ۲۸۶۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ | ۰.۰۵ | (۰.۷) | ۱۸.۴۲ | (۹۲.۳۷) |
| ۲۸۶۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۷ | ۰ |
| ۲۸۷۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۸ | ۰ |
| ۲۸۷۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ | ۰.۰۵ | (۰.۲۶) | ۱۸.۴۹ | (۶۱.۱۱) |
| ۲۸۷۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۲۱) | ۱۸.۴۶ | (۵۳.۴۱) |
| ۲۸۷۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۸۵ | ۱۸.۵۱ | ۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۲۸۷۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۷۴ | ۱۸.۳۹ | ۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۸۷۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ | ۰.۰۵ | ۱.۳۷ | ۱۸.۶۶ | ۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۸۷۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۵۴ | ۰ |
| ۲۸۷۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲۶ | ۰ |
| ۲۸۷۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ | ۰.۰۵ | (۰.۰۹) | ۱۸.۲۳ | (۲۶.۸۸) |
| ۲۸۷۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۱۸.۲۹ | ۵۴.۱۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5