صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۶۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | ۰.۰۸ | (۰.۴۲) | ۳۲.۳۴ | (۷۸.۶۸) |
| ۲۸۶۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۳۷ | ۱۹.۴۲ | ۲۷۸.۴۷ |
| ۲۸۶۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ۰.۰۵ | ۱.۳ | ۱۹.۴۳ | ۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۸۶۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ | ۰.۰۵ | (۲.۹۴) | ۱۹.۴۸ | (۱۰۰) |
| ۲۸۶۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ | ۰.۰۵ | (۱.۷۴) | ۲۱.۴ | (۹۹.۸۴) |
| ۲۸۶۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۵۴ | ۰ |
| ۲۸۶۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۱ | ۰ |
| ۲۸۶۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ | ۰.۰۵ | (۰.۶۶) | ۱۹.۴۴ | (۹۱.۲۳) |
| ۲۸۶۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۵۵ | ۱۹.۴۹ | ۶۳۷.۸۹ |
| ۲۸۷۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۸۵ | ۱۹.۵ | ۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۸۷۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ | ۰.۰۵ | (۱.۹۳) | ۱۹.۵۵ | (۹۹.۹۲) |
| ۲۸۷۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ | ۰.۰۵ | (۰.۴۷) | ۲۱.۳۹ | (۸۲.۰۶) |
| ۲۸۷۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۵۲ | ۰ |
| ۲۸۷۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۹ | ۰ |
| ۲۸۷۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۳۴ | ۰ |
| ۲۸۷۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۵۱ | ۱۹.۵۲ | ۵۴۲.۰۵ |
| ۲۸۷۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۶۸ | ۱۹.۶۲ | ۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۸۷۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۲۹) | ۱۹.۵۸ | (۶۵.۲۳) |
| ۲۸۷۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ | ۰.۰۶ | ۰.۰۴ | ۲۴.۳۸ | ۱۷.۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5