صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۶۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | ۰.۰۶ | ۳.۷۵ | ۲۳.۹۵ | ۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۸۶۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۵ | ۰ |
| ۲۸۶۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ |
| ۲۸۶۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ | ۰.۰۵ | ۳.۴۵ | ۱۹.۶۸ | ۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۸۶۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | ۰.۰۵ | ۳.۵۵ | ۱۹.۶۹ | ۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۸۶۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | ۰.۰۵ | ۲.۱۵ | ۱۹.۷ | ۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۸۶۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۰.۰۵ | ۲.۸۲ | ۱۹.۷۵ | ۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۸۶۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۰.۱ | ۲.۰۴ | ۴۶.۳۵ | ۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۸۶۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۳ | ۰ |
| ۲۸۷۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۳ | ۰ |
| ۲۸۷۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۲ | ۰ |
| ۲۸۷۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | ۰.۰۵ | (۰.۴۷) | ۱۹.۴۸ | (۸۲.۱) |
| ۲۸۷۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | ۰.۰۵ | ۱.۵۲ | ۱۹.۴۵ | ۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۸۷۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | ۰.۰۵ | (۱.۵۲) | ۱۹.۴۶ | (۹۹.۶۳) |
| ۲۸۷۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | ۰.۰۶ | ۱.۹۷ | ۲۳.۸۱ | ۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۸۷۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۹ | ۰ |
| ۲۸۷۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۹ | ۰ |
| ۲۸۷۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۰.۰۵ | ۴.۳۶ | ۱۹.۵۴ | ۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۸۷۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | ۰.۰۵ | ۱.۰۷ | ۱۹.۵۱ | ۴,۸۳۸.۳۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5