صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۶۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۸ | ۰ |
| ۲۸۶۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۸.۳۴ | ۶.۱۲ |
| ۲۸۶۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۸.۴ | ۱۷.۷۸ |
| ۲۸۶۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۰۷) | ۱۸.۴۱ | (۲۲.۵۱) |
| ۲۸۶۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۸.۴۲ | ۱۶.۳۷ |
| ۲۸۶۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۸.۳۸ | ۱۰.۳۵ |
| ۲۸۶۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۳ | ۰ |
| ۲۸۶۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۴ | ۰ |
| ۲۸۶۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۲۲ | ۱۸.۴۵ | ۱۲۵.۰۵ |
| ۲۸۷۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۲ | ۱۸.۴۲ | ۱۰۵.۴۲ |
| ۲۸۷۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۸.۴۷ | ۲۸.۷۸ |
| ۲۸۷۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۵۵ | ۱۸.۴۸ | ۶۴۹.۹ |
| ۲۸۷۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۳۴ | ۱۸.۴۹ | ۲۵۱.۰۸ |
| ۲۸۷۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۶ | ۰ |
| ۲۸۷۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۵۱ | ۰ |
| ۲۸۷۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۱۸.۵۲ | ۵۷.۳۹ |
| ۲۸۷۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۲۱ | ۱۸.۵۳ | ۱۱۶.۵۷ |
| ۲۸۷۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۱۵) | ۱۸.۵۴ | (۴۳.۲۲) |
| ۲۸۷۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۰۶ | ۲۹.۲۶ | ۲۳.۳۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5