صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۰۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | ۰.۰۵ | ۲.۰۲ | ۱۹.۴۲ | ۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۹۰۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | ۰.۰۵ | ۲.۱۴ | ۱۹.۴۳ | ۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۹۰۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۸۱ | ۱۹.۴۸ | ۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۹۰۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۵ | ۰ |
| ۲۹۰۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۶ | ۰ |
| ۲۹۰۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۳۴) | ۱۹.۴۷ | (۷۱.۶) |
| ۲۹۰۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | ۰.۰۵ | ۱.۸۷ | ۱۹.۴۸ | ۸۶,۷۶۰.۴۴ |
| ۲۹۰۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | ۰.۰۵ | (۱.۰۶) | ۱۹.۴۹ | (۹۷.۹۷) |
| ۲۹۰۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۶۹ | ۱۹.۵۴ | ۱,۱۲۳.۰۹ |
| ۲۹۱۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ | ۰.۰۵ | (۱.۹۱) | ۱۹.۵۱ | (۹۹.۹۱) |
| ۲۹۱۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۲ | ۰ |
| ۲۹۱۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۳ | ۰ |
| ۲۹۱۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ | ۰.۰۵ | (۱.۵۴) | ۱۹.۵۴ | (۹۹.۶۶) |
| ۲۹۱۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۱۹ | ۱۹.۵۵ | ۱۰۱.۴۷ |
| ۲۹۱۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ | ۰.۰۵ | ۳.۸ | ۱۹.۵۶ | ۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۹۱۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ | ۰.۰۵ | ۳.۲۹ | ۱۹.۶۲ | ۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۹۱۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۳۲ | ۱۹.۵۸ | ۲۲۶.۴۴ |
| ۲۹۱۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۹ | ۰ |
| ۲۹۱۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5