صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۰۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۸.۴۸ | ۷.۰۲ |
| ۲۹۰۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ | ۰.۰۵ | (۰.۱) | ۱۸.۴۹ | (۳۰.۱۹) |
| ۲۹۰۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۸.۴۶ | ۷.۵۶ |
| ۲۹۰۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۵۱ | ۰ |
| ۲۹۰۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۵۲ | ۰ |
| ۲۹۰۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۸.۵۳ | ۳.۳۲ |
| ۲۹۰۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۵۴ | ۰ |
| ۲۹۰۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۰.۱۳ | (۰.۱۵) | ۵۸.۹۷ | (۴۳.۱۸) |
| ۲۹۰۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | ۰.۰۵ | (۰.۱۳) | ۱۸.۲۳ | (۳۸.۰۵) |
| ۲۹۱۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۱۸.۲۴ | ۳۵.۴۴ |
| ۲۹۱۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳ | ۰ |
| ۲۹۱۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۵ | ۰ |
| ۲۹۱۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۲۵ | ۱۸.۲۷ | ۱۴۸.۱۳ |
| ۲۹۱۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۱۸.۳۲ | ۹۴.۴۹ |
| ۲۹۱۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۵ | ۱۸.۳۳ | ۶۹.۸۴ |
| ۲۹۱۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۴ | ۰ |
| ۲۹۱۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | ۰.۰۵ | (۰.۵۳) | ۱۸.۲۲ | (۸۵.۴۱) |
| ۲۹۱۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۵ | ۰ |
| ۲۹۱۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5