صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۰۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | ۰.۰۶ | (۳.۳۱) | ۲۴.۱۷ | (۱۰۰) |
| ۲۹۰۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۶ | ۰ |
| ۲۹۰۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۲ | ۰ |
| ۲۹۰۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۹.۵۳ | ۴۰.۳۷ |
| ۲۹۰۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ | ۰.۰۵ | ۳.۲۳ | ۱۹.۵ | ۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۹۰۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۷) | ۱۹.۶ | (۹۲.۲۸) |
| ۲۹۰۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | ۰.۰۵ | (۴.۱۶) | ۱۹.۴۸ | (۱۰۰) |
| ۲۹۰۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ | ۰.۰۶ | (۰.۷۹) | ۲۴.۳۹ | (۹۴.۵۶) |
| ۲۹۰۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۹۹ | ۰ |
| ۲۹۱۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۸ | ۰ |
| ۲۹۱۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ | ۰.۰۵ | (۱.۴۳) | ۱۹.۶ | (۹۹.۴۹) |
| ۲۹۱۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | ۰.۰۵ | (۳.۶۹) | ۱۹.۶۱ | (۱۰۰) |
| ۲۹۱۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۹ | ۱۹.۶۳ | ۱۰۱.۹۸ |
| ۲۹۱۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ | ۰.۰۵ | ۴.۱۱ | ۱۹.۶۴ | ۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۹۱۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | ۰.۰۶ | ۳.۷۵ | ۲۳.۹۵ | ۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۹۱۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۵ | ۰ |
| ۲۹۱۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ |
| ۲۹۱۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ | ۰.۰۵ | ۳.۴۵ | ۱۹.۶۸ | ۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۹۱۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | ۰.۰۵ | ۳.۵۵ | ۱۹.۶۹ | ۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5