صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۶۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۸ | ۰ |
| ۲۹۶۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ | ۰.۰۵ | (۰.۲۶) | ۱۸.۴۹ | (۶۱.۱۱) |
| ۲۹۶۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۲۱) | ۱۸.۴۶ | (۵۳.۴۱) |
| ۲۹۶۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۸۵ | ۱۸.۵۱ | ۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۲۹۶۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۷۴ | ۱۸.۳۹ | ۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۲۹۶۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ | ۰.۰۵ | ۱.۳۷ | ۱۸.۶۶ | ۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۲۹۶۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۵۴ | ۰ |
| ۲۹۶۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲۶ | ۰ |
| ۲۹۶۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ | ۰.۰۵ | (۰.۰۹) | ۱۸.۲۳ | (۲۶.۸۸) |
| ۲۹۷۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۱۸.۲۹ | ۵۴.۱۱ |
| ۲۹۷۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ | ۰.۰۵ | (۰.۱۳) | ۱۸.۳ | (۳۷.۵۸) |
| ۲۹۷۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ | ۰.۰۵ | ۱.۰۵ | ۱۸.۳ | ۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۲۹۷۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ | ۰.۰۵ | ۱.۴۲ | ۱۸.۲۷ | ۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۹۷۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۲ | ۰ |
| ۲۹۷۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۳ | ۰ |
| ۲۹۷۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۷۱ | ۱۸.۳۴ | ۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۲۹۷۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ | ۰.۰۵ | ۱.۱۸ | ۱۸.۳۱ | ۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۲۹۷۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۳۹ | ۱۸.۳۶ | ۳۱۰.۴۴ |
| ۲۹۷۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۸.۳۷ | ۱۶.۷۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5