صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۶۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۸۶ | ۰ |
| ۲۹۶۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ | ۰.۰۵ | ۲.۲۲ | ۱۹.۴۱ | ۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۹۶۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ | ۰.۰۵ | ۱.۸۹ | ۱۹.۴۲ | ۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۹۶۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | ۰.۰۵ | ۲.۰۳ | ۱۹.۴۳ | ۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۹۶۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ | ۰.۰۵ | ۳.۳۳ | ۱۹.۴۸ | ۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۹۶۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۵ | ۰ |
| ۲۹۶۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۶ | ۰ |
| ۲۹۶۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۷ | ۰ |
| ۲۹۶۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ | ۰.۰۵ | ۲.۸۷ | ۱۹.۴۸ | ۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۹۷۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۵۵ | ۱۹.۴۹ | ۶۵۱.۹۴ |
| ۲۹۷۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ | ۰.۰۵ | (۰.۰۷) | ۱۹.۵۴ | (۲۲.۹۶) |
| ۲۹۷۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۱۷) | ۱۹.۵۱ | (۴۵.۸۱) |
| ۲۹۷۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۱۹.۵۲ | ۳۴.۶۵ |
| ۲۹۷۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۳ | ۰ |
| ۲۹۷۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۴ | ۰ |
| ۲۹۷۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۵ | ۰ |
| ۲۹۷۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۶ | ۰ |
| ۲۹۷۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۲ | ۰ |
| ۲۹۷۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۵۸ | ۱۹.۵۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5