صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۶۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۱۴) | ۱۹.۶۱ | (۴۰.۹۵) |
| ۲۹۶۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۶۳ | ۲۰.۷۵ |
| ۲۹۶۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۹.۶۴ | ۳۷.۱۵ |
| ۲۹۶۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۱۱) | ۱۹.۶۹ | (۳۲.۷) |
| ۲۹۶۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۶ | ۰ |
| ۲۹۶۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ |
| ۲۹۶۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۴ | ۱۹.۶۸ | ۳۳۴.۸۹ |
| ۲۹۶۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۳۱ | ۱۹.۶۹ | ۲۰۵.۲۲ |
| ۲۹۶۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۹.۷ | ۳۷.۷ |
| ۲۹۷۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰.۲۴ | ۱۹.۷۵ | ۱۳۸.۳۶ |
| ۲۹۷۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | ۰.۱۳ | ۰.۶۳ | ۶۱.۹۹ | ۹۰۴.۵۲ |
| ۲۹۷۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۵ | ۰ |
| ۲۹۷۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۷ | ۰ |
| ۲۹۷۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۵۴ | ۱۹.۴۳ | ۶۰۱.۸۲ |
| ۲۹۷۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۴۸ | ۲۱.۶۵ |
| ۲۹۷۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۹.۴۵ | ۳۹.۱۵ |
| ۲۹۷۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۰۵) | ۱۹.۴۶ | (۱۶.۰۲) |
| ۲۹۷۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۱۹ | ۱۹.۴۷ | ۹۸.۳۲ |
| ۲۹۷۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5