صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۶۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۹ | ۰ |
| ۲۹۶۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۲۲ | ۱۸.۴۶ | ۱۲۴.۷۶ |
| ۲۹۶۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۸.۵۱ | ۶۱.۱۷ |
| ۲۹۶۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ | ۰.۰۵ | (۰.۰۸) | ۱۸.۵۲ | (۲۶.۴۲) |
| ۲۹۶۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ | ۰.۰۵ | (۰.۲۴) | ۱۸.۵۳ | (۵۹.۰۵) |
| ۲۹۶۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۰۴) | ۱۸.۵۴ | (۱۳.۲۴) |
| ۲۹۶۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۸۶ | ۰ |
| ۲۹۶۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۱ | ۰ |
| ۲۹۶۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۵۷ | ۱۹.۴۲ | ۷۰۱.۰۱ |
| ۲۹۷۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ | ۰.۰۵ | ۱.۱ | ۱۹.۴۳ | ۵,۳۴۱.۶۴ |
| ۲۹۷۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۵۹ | ۱۹.۴۸ | ۷۶۶.۴۵ |
| ۲۹۷۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۲۸ | ۱۹.۴۵ | ۱۷۶.۳۸ |
| ۲۹۷۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۱۹ | ۱۹.۴۶ | ۱۰۰.۵۶ |
| ۲۹۷۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۷ | ۰ |
| ۲۹۷۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۸ | ۰ |
| ۲۹۷۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۹.۴۹ | ۲۶.۹۵ |
| ۲۹۷۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۱۹.۵۴ | ۵۴.۹۶ |
| ۲۹۷۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۱۴ | ۱۹.۵۱ | ۶۴.۳۵ |
| ۲۹۷۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ | ۰.۰۵ | (۰.۵) | ۱۹.۵۲ | (۸۴.۰۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5