صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۲۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۵۵ | ۱۸.۴۸ | ۶۴۹.۹ |
| ۳۰۲۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۳۴ | ۱۸.۴۹ | ۲۵۱.۰۸ |
| ۳۰۲۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۶ | ۰ |
| ۳۰۲۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۵۱ | ۰ |
| ۳۰۲۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۱۸.۵۲ | ۵۷.۳۹ |
| ۳۰۲۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۲۱ | ۱۸.۵۳ | ۱۱۶.۵۷ |
| ۳۰۲۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۱۵) | ۱۸.۵۴ | (۴۳.۲۲) |
| ۳۰۲۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۰۶ | ۲۹.۲۶ | ۲۳.۳۵ |
| ۳۰۲۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۷۷ | ۱۸.۲۳ | ۱,۵۵۸.۵۸ |
| ۳۰۳۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۹ | ۰ |
| ۳۰۳۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳ | ۰ |
| ۳۰۳۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۸.۳ | ۵۸.۳۹ |
| ۳۰۳۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۱۸.۲۷ | ۳۴.۳۷ |
| ۳۰۳۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۲۳ | ۱۸.۳۲ | ۱۳۰.۷ |
| ۳۰۳۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۵ | ۱۸.۳۳ | ۷۵.۳۵ |
| ۳۰۳۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۶۱ | ۱۸.۳۴ | ۸۳۰.۶۴ |
| ۳۰۳۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۱ | ۰ |
| ۳۰۳۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۶ | ۰ |
| ۳۰۳۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۸.۳۷ | ۴.۲۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5