صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۲۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۹ | ۰ |
| ۳۰۲۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶ | ۰ |
| ۳۰۲۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۱ | ۰.۸۲ |
| ۳۰۲۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ | ۰.۰۵ | (۰.۱۲) | ۱۹.۶۳ | (۳۵.۳۹) |
| ۳۰۲۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۱۳) | ۱۹.۶۴ | (۳۷.۹۱) |
| ۳۰۲۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۲۶) | ۱۹.۶۹ | (۶۰.۹۱) |
| ۳۰۲۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ | ۰.۰۵ | (۰.۲۸) | ۱۹.۶۶ | (۶۳.۷) |
| ۳۰۲۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ |
| ۳۰۲۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۸ | ۰ |
| ۳۰۳۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۶۹ | ۱۰.۳۱ |
| ۳۰۳۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷ | ۰ |
| ۳۰۳۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۰۹) | ۱۹.۷۵ | (۲۶.۸۸) |
| ۳۰۳۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ | ۰.۰۵ | ۰.۱۴ | ۱۹.۷۳ | ۶۸.۸۲ |
| ۳۰۳۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰.۹۱ | ۱۹.۷۹ | ۲,۶۵۶.۸۷ |
| ۳۰۳۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۶ | ۰ |
| ۳۰۳۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۱ | ۰ |
| ۳۰۳۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۲۷ | ۱۹.۷۸ | ۱۶۵.۸۱ |
| ۳۰۳۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۲۱ | ۱۹.۷۹ | ۱۱۸.۸۹ |
| ۳۰۳۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۰۱) | ۱۹.۸۴ | (۲.۴۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5