صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۲۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ | ۰.۰۵ | (۰.۸۱) | ۱۹.۷ | (۹۴.۸۶) |
| ۳۰۲۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۲۷) | ۱۹.۷۵ | (۶۲.۷۴) |
| ۳۰۲۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۸۶ | ۰ |
| ۳۰۲۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۱ | ۰ |
| ۳۰۲۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۲ | ۰.۴۵ |
| ۳۰۲۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۴۳ | ۶.۵ |
| ۳۰۲۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ | ۰.۰۵ | (۰.۵) | ۱۹.۴۸ | (۸۴.۰۴) |
| ۳۰۲۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ | ۰.۰۵ | (۰.۳۱) | ۱۹.۴۵ | (۶۷.۹۲) |
| ۳۰۲۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۶ | ۰ |
| ۳۰۳۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۷ | ۰ |
| ۳۰۳۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۸ | ۰ |
| ۳۰۳۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۲ | ۰.۰۵ | (۰.۴۸) | ۱۹.۴۹ | (۸۲.۵) |
| ۳۰۳۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ | ۰.۰۵ | (۰.۳۸) | ۱۹.۵۴ | (۷۵.۴۳) |
| ۳۰۳۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۸۱ | ۱۹.۵۱ | ۱,۷۹۴.۱۳ |
| ۳۰۳۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۹ | ۰.۰۵ | (۰.۴۵) | ۱۹.۵۲ | (۸۰.۹۵) |
| ۳۰۳۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ | ۰.۰۵ | (۰.۳۸) | ۱۹.۵۳ | (۷۵.۲۳) |
| ۳۰۳۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۴ | ۰ |
| ۳۰۳۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۵ | ۰ |
| ۳۰۳۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۹.۵۶ | ۲۷.۳۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5