صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۲۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۷ | ۰ |
| ۳۰۲۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ | ۰.۰۵ | ۲.۸۷ | ۱۹.۴۸ | ۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۳۰۲۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۵۵ | ۱۹.۴۹ | ۶۵۱.۹۴ |
| ۳۰۲۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ | ۰.۰۵ | (۰.۰۷) | ۱۹.۵۴ | (۲۲.۹۶) |
| ۳۰۲۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۱۷) | ۱۹.۵۱ | (۴۵.۸۱) |
| ۳۰۲۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۱۹.۵۲ | ۳۴.۶۵ |
| ۳۰۲۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۳ | ۰ |
| ۳۰۲۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۴ | ۰ |
| ۳۰۲۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۵ | ۰ |
| ۳۰۳۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۶ | ۰ |
| ۳۰۳۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۲ | ۰ |
| ۳۰۳۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۵۸ | ۱۹.۵۴ |
| ۳۰۳۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۳۹ | ۱۹.۵۹ | ۳۱۶.۳۷ |
| ۳۰۳۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶ | ۰ |
| ۳۰۳۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۶ | ۰ |
| ۳۰۳۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۱۹.۵۸ | ۹۰.۱ |
| ۳۰۳۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۱۳) | ۱۹.۶۴ | (۳۶.۷۹) |
| ۳۰۳۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۱) | ۱۹.۶۹ | (۳۰.۸) |
| ۳۰۳۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ | ۰.۰۵ | (۰.۱۸) | ۱۹.۶۶ | (۴۷.۳۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5