صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۲۲ | ۱۸.۳ | ۱۲۵.۶۱ |
| ۳۰۰۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳ | ۰ |
| ۳۰۰۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۷ | ۰ |
| ۳۰۰۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۱۸.۳۲ | ۲۶.۲۱ |
| ۳۰۰۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۸.۳۳ | ۶۲.۷۶ |
| ۳۰۰۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۱ | ۱۸.۳۴ | ۴۴.۰۶ |
| ۳۰۰۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ | ۰.۰۵ | (۰.۰۶) | ۱۸.۳۱ | (۱۸.۹۴) |
| ۳۰۰۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۱۲) | ۱۸.۳۶ | (۳۴.۶) |
| ۳۰۰۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۷ | ۰ |
| ۳۰۱۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۸ | ۰ |
| ۳۰۱۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۸.۳۴ | ۶.۱۲ |
| ۳۰۱۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۸.۴ | ۱۷.۷۸ |
| ۳۰۱۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۰۷) | ۱۸.۴۱ | (۲۲.۵۱) |
| ۳۰۱۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۸.۴۲ | ۱۶.۳۷ |
| ۳۰۱۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۸.۳۸ | ۱۰.۳۵ |
| ۳۰۱۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۳ | ۰ |
| ۳۰۱۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۴ | ۰ |
| ۳۰۱۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۲۲ | ۱۸.۴۵ | ۱۲۵.۰۵ |
| ۳۰۱۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۲ | ۱۸.۴۲ | ۱۰۵.۴۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5