صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۲۱ | ۱۹.۴۹ | ۱۱۷.۷۵ |
| ۳۰۰۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۴ | ۰ |
| ۳۰۰۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۱ | ۰ |
| ۳۰۰۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۹.۵۲ | ۳۹.۴۳ |
| ۳۰۰۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۴۷ | ۱۹.۵۳ | ۴۵۸.۱۹ |
| ۳۰۰۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۳۴ | ۱۹.۵۴ | ۲۴۵.۵۹ |
| ۳۰۰۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۲۷) | ۱۹.۵۵ | (۶۲.۶۳) |
| ۳۰۰۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۵۵) | ۱۹.۵۶ | (۸۶.۴۶) |
| ۳۰۰۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۲ | ۰ |
| ۳۰۱۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۸ | ۰ |
| ۳۰۱۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۹ | ۰ |
| ۳۰۱۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۶ | ۱۰.۳۳ |
| ۳۰۱۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۲۳) | ۱۹.۶۱ | (۵۷.۳۳) |
| ۳۰۱۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ | ۰.۰۵ | (۰.۵۱) | ۱۹.۶۳ | (۸۴.۴۱) |
| ۳۰۱۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۵۴) | ۱۹.۶۴ | (۸۶.۱۳) |
| ۳۰۱۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۹ | ۰ |
| ۳۰۱۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۶ | ۰ |
| ۳۰۱۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۲۳ | ۱۹.۶۲ | ۱۳۳.۳۲ |
| ۳۰۱۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۲۹ | ۱۹.۷۲ | ۱۹۱.۵۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5