صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۹.۵۸ | ۵۹.۳۶ |
| ۳۰۰۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ | ۰.۰۵ | ۲.۱۹ | ۱۹.۵۹ | ۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۳۰۰۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ | ۰.۰۵ | ۱.۱۴ | ۱۹.۶ | ۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۳۰۰۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | ۰.۰۵ | (۲.۵۴) | ۱۹.۶۶ | (۹۹.۹۹) |
| ۳۰۰۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۱۹.۶۷ | ۹۴.۶۸ |
| ۳۰۰۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۹۸ | ۰ |
| ۳۰۰۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۱ | ۰ |
| ۳۰۰۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | ۰.۰۵ | (۱.۹۴) | ۱۹.۶۶ | (۹۹.۹۲) |
| ۳۰۰۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | ۰.۰۵ | (۱.۴۳) | ۱۹.۶۷ | (۹۹.۴۸) |
| ۳۰۱۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | ۰.۰۵ | ۲.۷۸ | ۱۹.۶۸ | ۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۳۰۱۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | ۰.۰۵ | ۲.۴۳ | ۱۹.۶۹ | ۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۳۰۱۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۴۹ | ۱۹.۷۴ | ۴۸۵.۷۳ |
| ۳۰۱۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۱ | ۰ |
| ۳۰۱۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۸۶ | ۰ |
| ۳۰۱۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ | ۰.۰۵ | ۲.۲۲ | ۱۹.۴۱ | ۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۳۰۱۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ | ۰.۰۵ | ۱.۸۹ | ۱۹.۴۲ | ۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۳۰۱۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | ۰.۰۵ | ۲.۰۳ | ۱۹.۴۳ | ۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۳۰۱۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ | ۰.۰۵ | ۳.۳۳ | ۱۹.۴۸ | ۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۳۰۱۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5