صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۲۶ | ۱۹.۴۳ | ۱۵۸.۵۴ |
| ۳۰۰۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۸ | ۰ |
| ۳۰۰۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۵ | ۰ |
| ۳۰۰۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۱۹.۴۶ | ۲۲.۵۹ |
| ۳۰۰۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۴۷ | ۱۷.۹۸ |
| ۳۰۰۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۸ | (۰.۹۸) |
| ۳۰۰۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۲ | ۰.۰۵ | (۰.۱۲) | ۱۹.۴۹ | (۳۶.۴۸) |
| ۳۰۰۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰.۲۳ | ۱۴.۸۸ | ۱۲۷.۳۸ |
| ۳۰۰۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۴۹ | ۰ |
| ۳۰۱۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۵ | ۰ |
| ۳۰۱۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۳۳ | ۱۹.۵۳ | ۲۲۸.۵ |
| ۳۰۱۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۵۴ | ۱۳.۴۹ |
| ۳۰۱۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۱۲) | ۱۹.۵۵ | (۳۵.۷) |
| ۳۰۱۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۱۵ | ۱۹.۵۶ | ۶۹.۹۸ |
| ۳۰۱۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۲ | ۰ |
| ۳۰۱۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۸ | ۰ |
| ۳۰۱۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۹ | ۰ |
| ۳۰۱۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۱۸) | ۱۹.۶ | (۴۸.۹۹) |
| ۳۰۱۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۱۴) | ۱۹.۶۱ | (۴۰.۹۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5