صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۴۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۵ | ۱۹.۵۲ | ۵۰۸.۱ |
| ۳۰۴۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۹.۵۳ | ۶۱.۶ |
| ۳۰۴۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۲۳ | ۱۹.۵۴ | ۱۳۱.۷۱ |
| ۳۰۴۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۵ | ۰ |
| ۳۰۴۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۶ | ۰ |
| ۳۰۴۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۹.۶۲ | ۳۶.۹۱ |
| ۳۰۴۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۰۳) | ۱۹.۵۸ | (۱۱.۶۶) |
| ۳۰۴۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ | ۰.۰۵ | (۰.۱۳) | ۱۹.۵۹ | (۳۸.۸۶) |
| ۳۰۴۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۰۴) | ۱۹.۶ | (۱۴.۷۳) |
| ۳۰۵۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۱۹.۶۱ | ۵۵.۴۶ |
| ۳۰۵۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۳ | ۰ |
| ۳۰۵۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۴ | ۰ |
| ۳۰۵۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۶۹ | ۱۹.۸۳ |
| ۳۰۵۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۶ | ۰ |
| ۳۰۵۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ |
| ۳۰۵۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۶۸ | ۶.۱۲ |
| ۳۰۵۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ | ۰.۰۵ | (۰.۱۱) | ۱۹.۶۹ | (۳۲.۱۱) |
| ۳۰۵۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷ | ۰ |
| ۳۰۵۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5