صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۴۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۱۸.۳۹ | ۲۲.۳۳ |
| ۳۰۴۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۵۹) | ۱۸.۳۵ | (۸۸.۶) |
| ۳۰۴۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | ۰.۰۴ | (۰.۴۲) | ۱۶.۴۱ | (۷۸.۵۹) |
| ۳۰۴۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۴ | ۰ |
| ۳۰۴۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۱ | ۰ |
| ۳۰۴۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۸.۲۲ | ۳۷.۵ |
| ۳۰۴۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۱۹) | ۱۸.۱۸ | (۴۹.۵) |
| ۳۰۴۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۳۵) | ۱۸.۸۸ | (۷۲.۶۳) |
| ۳۰۴۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۸۵ | ۰ |
| ۳۰۵۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۷ | ۰ |
| ۳۰۵۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۸ | ۰ |
| ۳۰۵۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۹ | ۰ |
| ۳۰۵۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۲۲ | ۱۸.۴۶ | ۱۲۴.۷۶ |
| ۳۰۵۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۸.۵۱ | ۶۱.۱۷ |
| ۳۰۵۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ | ۰.۰۵ | (۰.۰۸) | ۱۸.۵۲ | (۲۶.۴۲) |
| ۳۰۵۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ | ۰.۰۵ | (۰.۲۴) | ۱۸.۵۳ | (۵۹.۰۵) |
| ۳۰۵۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۰۴) | ۱۸.۵۴ | (۱۳.۲۴) |
| ۳۰۵۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۸۶ | ۰ |
| ۳۰۵۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5