صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۵ | ۰ |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۳۳ | ۱۹.۵۳ | ۲۲۸.۵ |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۵۴ | ۱۳.۴۹ |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۱۲) | ۱۹.۵۵ | (۳۵.۷) |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۱۵ | ۱۹.۵۶ | ۶۹.۹۸ |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۲ | ۰ |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۸ | ۰ |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۹ | ۰ |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۱۸) | ۱۹.۶ | (۴۸.۹۹) |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۱۴) | ۱۹.۶۱ | (۴۰.۹۵) |
| ۳۱۱۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۶۳ | ۲۰.۷۵ |
| ۳۱۱۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۹.۶۴ | ۳۷.۱۵ |
| ۳۱۱۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۱۱) | ۱۹.۶۹ | (۳۲.۷) |
| ۳۱۱۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۶ | ۰ |
| ۳۱۱۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ |
| ۳۱۱۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۴ | ۱۹.۶۸ | ۳۳۴.۸۹ |
| ۳۱۱۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۳۱ | ۱۹.۶۹ | ۲۰۵.۲۲ |
| ۳۱۱۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۹.۷ | ۳۷.۷ |
| ۳۱۱۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰.۲۴ | ۱۹.۷۵ | ۱۳۸.۳۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5