صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۴ | ۱۹.۴۳ | ۳۳۲.۷۸ |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۴ | ۱.۴۴ |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۴۵ | ۶.۶۲ |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۹.۴۱ | ۱۵.۴۹ |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۷ | ۰ |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۸ | ۰ |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ | ۰.۰۵ | (۰.۶۷) | ۱۹.۴۹ | (۹۱.۴۲) |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۵ | ۵.۲۱ |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۴۷ | ۱۱.۴۵ |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۴۸) | ۱۹.۵۲ | (۸۲.۵۶) |
| ۳۱۱۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ | ۰.۰۵ | (۰.۴۴) | ۱۹.۵۳ | (۷۹.۹۳) |
| ۳۱۱۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۴ | ۰ |
| ۳۱۱۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۵ | ۰ |
| ۳۱۱۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۱۶) | ۱۹.۵۲ | (۴۵.۰۲) |
| ۳۱۱۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۵۷ | ۵.۶ |
| ۳۱۱۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۵۸ | ۷.۸۲ |
| ۳۱۱۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۳۷) | ۱۹.۵۹ | (۷۴.۲۴) |
| ۳۱۱۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۶ | ۷.۹۴ |
| ۳۱۱۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5