صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۸ | ۰ |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۴۳) | ۱۸.۴۴ | (۷۹.۳) |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۴۹) | ۱۸.۴۵ | (۸۳.۵۳) |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | ۰.۰۵ | (۰.۳۷) | ۱۸.۴۲ | (۷۴.۲۱) |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۱۸.۴۷ | ۲۴.۱۹ |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۱۷) | ۱۸.۴۸ | (۴۵.۷۵) |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۹ | ۰ |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۶ | ۰ |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۳ | ۱۸.۵۱ | ۱۹۸.۱۱ |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۶ | ۱۸.۵۲ | ۸۰۲.۸۳ |
| ۳۱۱۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۴۱ | ۱۸.۵۳ | ۳۵۲.۹۳ |
| ۳۱۱۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۶) | ۱۸.۵۴ | (۸۹.۰۲) |
| ۳۱۱۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | ۰.۰۶ | (۰.۱۱) | ۲۳.۱۳ | (۳۲.۴۵) |
| ۳۱۱۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۹۱ | ۰ |
| ۳۱۱۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸۸ | ۰ |
| ۳۱۱۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۳۳ | ۲۰.۷۹ | ۲۳۴.۳۸ |
| ۳۱۱۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۶۷ | ۲۱.۷۲ | ۱,۰۳۰.۲۶ |
| ۳۱۱۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰.۷۴ | ۲۳.۰۶ | ۱,۳۵۲.۱۸ |
| ۳۱۱۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۶۲ | ۱۸.۳۲ | ۸۶۱.۸۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5