صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۹.۶۶ | ۲۷.۳۱ |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۱۴ | ۱۹.۶۷ | ۶۷.۳۴ |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۸ | ۰ |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۹ | ۰ |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۴ | ۰ |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۱ | ۰ |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۰.۱۲ | ۰ | ۵۷.۴۱ | ۰ |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۴۹ | ۱۸.۲۹ | ۴۹۷.۳۵ |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۲۵ | ۱۸.۳ | ۱۵۱.۹۶ |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۸.۳ | ۲۱.۷۱ |
| ۳۱۱۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۷ | ۰ |
| ۳۱۱۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۲ | ۰ |
| ۳۱۱۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | ۰.۰۵ | (۰.۸۲) | ۱۸.۳۳ | (۹۵.۰۲) |
| ۳۱۱۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۱۸.۳۴ | ۵۷.۴۵ |
| ۳۱۱۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۱۷ | ۱۸.۳۱ | ۸۷.۸۳ |
| ۳۱۱۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۵۹) | ۱۸.۳۶ | (۸۸.۳) |
| ۳۱۱۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | ۰.۰۵ | (۰.۲۷) | ۱۸.۳۷ | (۶۳.۳۲) |
| ۳۱۱۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۸ | ۰ |
| ۳۱۱۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5