صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۶۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۳ | ۰ |
| ۳۱۶۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۴ | ۰ |
| ۳۱۶۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۴۵ | ۵.۹۸ |
| ۳۱۶۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۱ | ۰ |
| ۳۱۶۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۲۸) | ۱۹.۴۷ | (۶۴.۵۹) |
| ۳۱۶۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۴۸ | ۳.۲۵ |
| ۳۱۶۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ | ۰.۰۵ | (۰.۲۱) | ۱۹.۴۹ | (۵۳.۱۲) |
| ۳۱۶۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵ | ۰ |
| ۳۱۶۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۷ | ۰ |
| ۳۱۷۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۵۲ | ۳.۰۹ |
| ۳۱۷۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۵۳ | ۷.۰۸ |
| ۳۱۷۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۹.۵۴ | ۴۰.۰۹ |
| ۳۱۷۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ | ۰.۰۵ | (۱) | ۱۹.۵۵ | (۹۷.۴۳) |
| ۳۱۷۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۲ | ۰ |
| ۳۱۷۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۷ | ۰ |
| ۳۱۷۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۸ | ۰ |
| ۳۱۷۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۱۴) | ۱۹.۵۹ | (۳۹.۲۸) |
| ۳۱۷۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۲۱) | ۱۹.۶ | (۵۳.۱) |
| ۳۱۷۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۱۹.۵۷ | ۳۶.۱۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5