صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۶۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۵۴ | ۷.۱ |
| ۳۱۶۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۱۹.۵۱ | ۵۵.۹۸ |
| ۳۱۶۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۲ | ۰ |
| ۳۱۶۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۳ | ۰ |
| ۳۱۶۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ | ۰.۰۵ | (۰.۶۷) | ۱۹.۵۴ | (۹۱.۲۹) |
| ۳۱۶۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۵۵ | ۲.۱۱ |
| ۳۱۶۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۶ | ۰ |
| ۳۱۶۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۲ | ۰ |
| ۳۱۶۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۲۸) | ۱۹.۵۸ | (۶۳.۸۹) |
| ۳۱۷۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۹ | ۰ |
| ۳۱۷۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶ | ۰ |
| ۳۱۷۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۱ | ۰.۸۲ |
| ۳۱۷۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۹ | ۰.۰۵ | (۰.۱۲) | ۱۹.۶۳ | (۳۵.۳۹) |
| ۳۱۷۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۱۳) | ۱۹.۶۴ | (۳۷.۹۱) |
| ۳۱۷۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۲۶) | ۱۹.۶۹ | (۶۰.۹۱) |
| ۳۱۷۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۶ | ۰.۰۵ | (۰.۲۸) | ۱۹.۶۶ | (۶۳.۷) |
| ۳۱۷۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ |
| ۳۱۷۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۸ | ۰ |
| ۳۱۷۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۶۹ | ۱۰.۳۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5