صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۶۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۶ | ۰ |
| ۳۱۶۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۳ | ۱۸.۵۱ | ۱۹۸.۱۱ |
| ۳۱۶۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۶ | ۱۸.۵۲ | ۸۰۲.۸۳ |
| ۳۱۶۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۴۱ | ۱۸.۵۳ | ۳۵۲.۹۳ |
| ۳۱۶۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۶) | ۱۸.۵۴ | (۸۹.۰۲) |
| ۳۱۶۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | ۰.۰۶ | (۰.۱۱) | ۲۳.۱۳ | (۳۲.۴۵) |
| ۳۱۶۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۹۱ | ۰ |
| ۳۱۶۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸۸ | ۰ |
| ۳۱۶۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۳۳ | ۲۰.۷۹ | ۲۳۴.۳۸ |
| ۳۱۷۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۶۷ | ۲۱.۷۲ | ۱,۰۳۰.۲۶ |
| ۳۱۷۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰.۷۴ | ۲۳.۰۶ | ۱,۳۵۲.۱۸ |
| ۳۱۷۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۶۲ | ۱۸.۳۲ | ۸۶۱.۸۱ |
| ۳۱۷۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۴۶ | ۱۸.۳۳ | ۴۳۲.۱۵ |
| ۳۱۷۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۴ | ۰ |
| ۳۱۷۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۱ | ۰ |
| ۳۱۷۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۸.۳۶ | ۱۴.۹۵ |
| ۳۱۷۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | ۰.۰۵ | (۰.۱۹) | ۱۸.۴۱ | (۵۰.۱) |
| ۳۱۷۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۱ | ۱۸.۳۴ | ۴۵ |
| ۳۱۷۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | ۰.۰۵ | (۰.۰۴) | ۱۸.۳۴ | (۱۲.۷۱) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5