صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۶۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ | ۰.۰۵ | (۰.۳۸) | ۱۸.۴۳ | (۷۴.۸۸) |
| ۳۱۶۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۱۶ | ۱۸.۴۴ | ۷۸.۲۸ |
| ۳۱۶۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۵ | ۰ |
| ۳۱۶۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۲ | ۰ |
| ۳۱۶۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۱۱) | ۱۸.۴۷ | (۳۳.۷۸) |
| ۳۱۶۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۶۶ | ۱۸.۴۸ | ۱,۰۰۹.۶۱ |
| ۳۱۶۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۹ | ۰ |
| ۳۱۶۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۲۱ | ۱۸.۴۶ | ۱۱۱.۶۳ |
| ۳۱۶۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ | ۰.۰۵ | ۱.۲۷ | ۱۸.۵۵ | ۹,۷۴۲.۸۸ |
| ۳۱۷۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۷ | ۰ |
| ۳۱۷۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۵۷ | ۰ |
| ۳۱۷۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰.۶۴ | ۱۸.۴۹ | ۹۱۱.۰۹ |
| ۳۱۷۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۵۸ | ۲۹.۲۶ | ۷۳۰.۶ |
| ۳۱۷۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۸.۲۳ | ۲۷.۵۹ |
| ۳۱۷۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۹ | ۰ |
| ۳۱۷۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۲۲ | ۱۸.۳ | ۱۲۵.۶۱ |
| ۳۱۷۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳ | ۰ |
| ۳۱۷۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۷ | ۰ |
| ۳۱۷۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۱۸.۳۲ | ۲۶.۲۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5