صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۰۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۵۵ | ۱۹.۵۳ | ۶۳۹.۹۲ |
| ۳۲۰۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۴ | ۰ |
| ۳۲۰۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۵ | ۰ |
| ۳۲۰۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۶ | ۰ |
| ۳۲۰۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۳ | ۰ |
| ۳۲۰۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۸ | ۰ |
| ۳۲۰۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۹ | ۰ |
| ۳۲۰۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۳ | ۱۹.۶ | ۲۰۱.۳۷ |
| ۳۲۰۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۷ | ۰ |
| ۳۲۱۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۲ | ۰ |
| ۳۲۱۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۳ | ۰ |
| ۳۲۱۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ | ۰.۰۵ | (۰.۰۱) | ۱۹.۶۵ | (۳.۷) |
| ۳۲۱۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۱۶ | ۱۹.۶۶ | ۷۸.۰۶ |
| ۳۲۱۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ |
| ۳۲۱۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ | ۰.۰۹ | ۰ | ۴۰.۰۹ | ۰ |
| ۳۲۱۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۸ | ۰ |
| ۳۲۱۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۴ | ۰ |
| ۳۲۱۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۵ | ۰ |
| ۳۲۱۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۹.۰۶ | ۱۵.۹۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5