صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۰۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۲۱ | ۱۸.۵۳ | ۱۱۶.۵۷ |
| ۳۲۰۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۱۵) | ۱۸.۵۴ | (۴۳.۲۲) |
| ۳۲۰۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۰۶ | ۲۹.۲۶ | ۲۳.۳۵ |
| ۳۲۰۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۷۷ | ۱۸.۲۳ | ۱,۵۵۸.۵۸ |
| ۳۲۰۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۹ | ۰ |
| ۳۲۰۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳ | ۰ |
| ۳۲۰۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۸.۳ | ۵۸.۳۹ |
| ۳۲۰۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۱۸.۲۷ | ۳۴.۳۷ |
| ۳۲۰۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۲۳ | ۱۸.۳۲ | ۱۳۰.۷ |
| ۳۲۱۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۵ | ۱۸.۳۳ | ۷۵.۳۵ |
| ۳۲۱۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۶۱ | ۱۸.۳۴ | ۸۳۰.۶۴ |
| ۳۲۱۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۱ | ۰ |
| ۳۲۱۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۶ | ۰ |
| ۳۲۱۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۸.۳۷ | ۴.۲۷ |
| ۳۲۱۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۱۵ | ۱۸.۳۸ | ۶۹.۷۸ |
| ۳۲۱۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۱۸.۳۹ | ۲۲.۳۳ |
| ۳۲۱۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۵۹) | ۱۸.۳۵ | (۸۸.۶) |
| ۳۲۱۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۵ | ۰.۰۴ | (۰.۴۲) | ۱۶.۴۱ | (۷۸.۵۹) |
| ۳۲۱۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۴ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5