صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۰۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ | ۰.۰۵ | ۱.۴۲ | ۱۸.۲۷ | ۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۳۲۰۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۲ | ۰ |
| ۳۲۰۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۳ | ۰ |
| ۳۲۰۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۷۱ | ۱۸.۳۴ | ۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۳۲۰۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ | ۰.۰۵ | ۱.۱۸ | ۱۸.۳۱ | ۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۳۲۰۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۳۹ | ۱۸.۳۶ | ۳۱۰.۴۴ |
| ۳۲۰۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۸.۳۷ | ۱۶.۷۱ |
| ۳۲۰۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۸.۳۸ | ۳۱.۳۶ |
| ۳۲۰۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۴ | ۰ |
| ۳۲۱۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴ | ۰ |
| ۳۲۱۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۱ | ۰ |
| ۳۲۱۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۱۷ | ۱۸.۴۲ | ۸۶.۶۴ |
| ۳۲۱۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۰۲) | ۱۸.۳۸ | (۵.۹۲) |
| ۳۲۱۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ | ۰.۰۵ | (۰.۳۸) | ۱۸.۴۳ | (۷۴.۸۸) |
| ۳۲۱۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۱۶ | ۱۸.۴۴ | ۷۸.۲۸ |
| ۳۲۱۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۵ | ۰ |
| ۳۲۱۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۲ | ۰ |
| ۳۲۱۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۱۱) | ۱۸.۴۷ | (۳۳.۷۸) |
| ۳۲۱۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۶۶ | ۱۸.۴۸ | ۱,۰۰۹.۶۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5