صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۰۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۳ | ۰ |
| ۳۲۰۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۷۲) | ۱۹.۵۴ | (۹۲.۸۱) |
| ۳۲۰۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۵۵ | ۶.۷۷ |
| ۳۲۰۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۳۳ | ۱۹.۵۲ | ۲۲۹.۲۳ |
| ۳۲۰۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۰۱) | ۱۹.۵۷ | (۳.۱۵) |
| ۳۲۰۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ | ۰.۰۵ | (۰.۴۳) | ۱۹.۵۸ | (۷۹.۱۹) |
| ۳۲۰۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۹ | ۰ |
| ۳۲۰۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶ | ۰ |
| ۳۲۰۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ | ۰.۰۵ | (۰.۲۶) | ۱۹.۵۷ | (۶۰.۷۳) |
| ۳۲۱۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ | ۰.۰۵ | (۱.۲۸) | ۱۹.۶۲ | (۹۹.۰۹) |
| ۳۲۱۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۱۹.۶۳ | ۲۳.۳۲ |
| ۳۲۱۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۶۵ | ۵.۳۹ |
| ۳۲۱۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ | ۰.۰۵ | (۰.۲۲) | ۱۹.۶۶ | (۵۵.۴۴) |
| ۳۲۱۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ |
| ۳۲۱۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۳ | ۰ |
| ۳۲۱۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۹.۳۷ | ۵۹.۷۴ |
| ۳۲۱۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۲۵ | ۱۹.۳۹ | ۱۴۷.۰۴ |
| ۳۲۱۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۴ | ۵.۲۱ |
| ۳۲۱۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۲۵ | ۱۹.۳۶ | ۱۴۸.۵۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5