صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۰۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۱۴ | ۱۹.۹۴ | ۶۹.۵۱ |
| ۳۲۰۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۹۹ | ۲۰.۹۶ |
| ۳۲۰۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۹.۹۶ | ۱۴.۴ |
| ۳۲۰۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۲ | ۲۰.۰۲ | ۱۰۶.۸۹ |
| ۳۲۰۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۸ | ۰ |
| ۳۲۰۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۹ | ۰ |
| ۳۲۰۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۲۲ | ۲۰.۰۵ | ۱۱۹.۲۴ |
| ۳۲۰۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۰۲ | ۰ |
| ۳۲۰۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۲۰.۰۳ | ۱۷.۶۱ |
| ۳۲۱۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۱ | ۲۰.۰۸ | ۴۹.۸۳ |
| ۳۲۱۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۸۳ | ۲۰.۰۵ | ۱,۹۲۸.۹۱ |
| ۳۲۱۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۱ | ۰ |
| ۳۲۱۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۸۶ | ۰ |
| ۳۲۱۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰.۴ | ۱۹.۴۱ | ۳۲۵.۸۶ |
| ۳۲۱۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۱۹.۴۲ | ۵۳.۷۷ |
| ۳۲۱۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ | ۰.۰۵ | (۰.۲۹) | ۱۹.۴۳ | (۶۴.۸۱) |
| ۳۲۱۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۱۱ | ۱۹.۴۸ | ۵۰.۹ |
| ۳۲۱۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۳۲ | ۱۹.۴۵ | ۲۲۲.۲۷ |
| ۳۲۱۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5