صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۲۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۳۷ | ۱۹.۱۷ | ۲۸۵.۹ |
| ۳۲۲۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۸۱ | ۱۹.۰۹ | ۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۲۲۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۶۱ | ۰ |
| ۳۲۲۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۸۶ | ۰ |
| ۳۲۲۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۹۱ | ۰ |
| ۳۲۲۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ | ۰.۰۵ | (۱.۸۳) | ۱۸.۷۵ | (۹۹.۸۸) |
| ۳۲۲۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۳ | ۱۹.۴۹ | ۱۹۸.۷۱ |
| ۳۲۲۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۶۳ | ۱۹.۵ | ۸۷۲.۸ |
| ۳۲۲۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۶۷) | ۱۹.۵۱ | (۹۱.۳۹) |
| ۳۲۳۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۸ | ۰ |
| ۳۲۳۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۹ | ۰ |
| ۳۲۳۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۸ | ۰ |
| ۳۲۳۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۵۹ | ۵.۵ |
| ۳۲۳۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۷۵) | ۱۹.۴۳ | (۹۳.۶۷) |
| ۳۲۳۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۰۹) | ۱۹.۶۱ | (۲۹.۰۵) |
| ۳۲۳۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ | ۰.۰۵ | ۱.۳۱ | ۱۹.۵۸ | ۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۲۳۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۹ | ۰ |
| ۳۲۳۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶ | ۰ |
| ۳۲۳۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5