صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۲۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۸.۲۲ | ۳۷.۵ |
| ۳۲۲۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۱۹) | ۱۸.۱۸ | (۴۹.۵) |
| ۳۲۲۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۳۵) | ۱۸.۸۸ | (۷۲.۶۳) |
| ۳۲۲۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۸۵ | ۰ |
| ۳۲۲۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۷ | ۰ |
| ۳۲۲۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۸ | ۰ |
| ۳۲۲۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۹ | ۰ |
| ۳۲۲۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۲۲ | ۱۸.۴۶ | ۱۲۴.۷۶ |
| ۳۲۲۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۸.۵۱ | ۶۱.۱۷ |
| ۳۲۳۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ | ۰.۰۵ | (۰.۰۸) | ۱۸.۵۲ | (۲۶.۴۲) |
| ۳۲۳۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ | ۰.۰۵ | (۰.۲۴) | ۱۸.۵۳ | (۵۹.۰۵) |
| ۳۲۳۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۰۴) | ۱۸.۵۴ | (۱۳.۲۴) |
| ۳۲۳۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۸۶ | ۰ |
| ۳۲۳۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۱ | ۰ |
| ۳۲۳۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۵۷ | ۱۹.۴۲ | ۷۰۱.۰۱ |
| ۳۲۳۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ | ۰.۰۵ | ۱.۱ | ۱۹.۴۳ | ۵,۳۴۱.۶۴ |
| ۳۲۳۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۵۹ | ۱۹.۴۸ | ۷۶۶.۴۵ |
| ۳۲۳۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۲۸ | ۱۹.۴۵ | ۱۷۶.۳۸ |
| ۳۲۳۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۱۹ | ۱۹.۴۶ | ۱۰۰.۵۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5