صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۲۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۲۱ | ۱۸.۴۶ | ۱۱۱.۶۳ |
| ۳۲۲۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ | ۰.۰۵ | ۱.۲۷ | ۱۸.۵۵ | ۹,۷۴۲.۸۸ |
| ۳۲۲۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۷ | ۰ |
| ۳۲۲۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۵۷ | ۰ |
| ۳۲۲۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰.۶۴ | ۱۸.۴۹ | ۹۱۱.۰۹ |
| ۳۲۲۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۵۸ | ۲۹.۲۶ | ۷۳۰.۶ |
| ۳۲۲۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۸.۲۳ | ۲۷.۵۹ |
| ۳۲۲۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۹ | ۰ |
| ۳۲۲۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۲۲ | ۱۸.۳ | ۱۲۵.۶۱ |
| ۳۲۳۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳ | ۰ |
| ۳۲۳۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۷ | ۰ |
| ۳۲۳۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۱۸.۳۲ | ۲۶.۲۱ |
| ۳۲۳۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۸.۳۳ | ۶۲.۷۶ |
| ۳۲۳۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۱ | ۱۸.۳۴ | ۴۴.۰۶ |
| ۳۲۳۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ | ۰.۰۵ | (۰.۰۶) | ۱۸.۳۱ | (۱۸.۹۴) |
| ۳۲۳۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۱۲) | ۱۸.۳۶ | (۳۴.۶) |
| ۳۲۳۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۷ | ۰ |
| ۳۲۳۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۸ | ۰ |
| ۳۲۳۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۸.۳۴ | ۶.۱۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5