صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۰۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۰۵) | ۱۹.۴۶ | (۱۶.۰۲) |
| ۳۳۰۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۱۹ | ۱۹.۴۷ | ۹۸.۳۲ |
| ۳۳۰۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۸ | ۰ |
| ۳۳۰۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۹ | ۰ |
| ۳۳۰۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۵۴ | ۹.۲۲ |
| ۳۳۰۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۱۴ | ۱۹.۵۱ | ۶۸.۳۸ |
| ۳۳۰۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۵ | ۱۹.۵۲ | ۵۰۸.۱ |
| ۳۳۰۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۹.۵۳ | ۶۱.۶ |
| ۳۳۰۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۲۳ | ۱۹.۵۴ | ۱۳۱.۷۱ |
| ۳۳۱۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۵ | ۰ |
| ۳۳۱۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۶ | ۰ |
| ۳۳۱۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۹.۶۲ | ۳۶.۹۱ |
| ۳۳۱۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۰۳) | ۱۹.۵۸ | (۱۱.۶۶) |
| ۳۳۱۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ | ۰.۰۵ | (۰.۱۳) | ۱۹.۵۹ | (۳۸.۸۶) |
| ۳۳۱۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۰۴) | ۱۹.۶ | (۱۴.۷۳) |
| ۳۳۱۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۱۹.۶۱ | ۵۵.۴۶ |
| ۳۳۱۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۳ | ۰ |
| ۳۳۱۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۴ | ۰ |
| ۳۳۱۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۶۹ | ۱۹.۸۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5