صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۰۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۶۵ | ۵.۳۹ |
| ۳۳۰۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ | ۰.۰۵ | (۰.۲۲) | ۱۹.۶۶ | (۵۵.۴۴) |
| ۳۳۰۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ |
| ۳۳۰۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۳ | ۰ |
| ۳۳۰۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۹.۳۷ | ۵۹.۷۴ |
| ۳۳۰۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۲۵ | ۱۹.۳۹ | ۱۴۷.۰۴ |
| ۳۳۰۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۴ | ۵.۲۱ |
| ۳۳۰۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۲۵ | ۱۹.۳۶ | ۱۴۸.۵۵ |
| ۳۳۰۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۳۲ | ۱۹.۴۲ | ۲۲۴.۸۶ |
| ۳۳۱۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۳ | ۰ |
| ۳۳۱۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۴ | ۰ |
| ۳۳۱۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۴۵ | ۵.۹۸ |
| ۳۳۱۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۱ | ۰ |
| ۳۳۱۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۲۸) | ۱۹.۴۷ | (۶۴.۵۹) |
| ۳۳۱۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۴۸ | ۳.۲۵ |
| ۳۳۱۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ | ۰.۰۵ | (۰.۲۱) | ۱۹.۴۹ | (۵۳.۱۲) |
| ۳۳۱۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵ | ۰ |
| ۳۳۱۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۷ | ۰ |
| ۳۳۱۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۵۲ | ۳.۰۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5