صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۰۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۵ | ۰ |
| ۳۳۰۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۰۷) | ۱۹.۵۶ | (۲۲.۴۲) |
| ۳۳۰۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۳۴ | ۱۹.۶۶ | ۲۴۱.۶۸ |
| ۳۳۰۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۹.۵۴ | ۵۹.۶۶ |
| ۳۳۰۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | ۰.۰۵ | (۰.۱) | ۱۹.۵۹ | (۳۰.۴۶) |
| ۳۳۰۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۱۹ | ۱۹.۳۹ | ۹۷.۴۱ |
| ۳۳۰۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۳ | ۰ |
| ۳۳۰۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۳ | ۰ |
| ۳۳۰۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۶۴ | ۹.۵۹ |
| ۳۳۱۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۲۹ | ۱۹.۶۹ | ۱۸۶.۷۱ |
| ۳۳۱۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۱۵ | ۱۹.۶۶ | ۷۴.۹۴ |
| ۳۳۱۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۰۱) | ۱۹.۶۷ | (۵.۱۹) |
| ۳۳۱۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۴۳ | ۱۹.۶۸ | ۳۷۹.۶ |
| ۳۳۱۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۹ | ۰ |
| ۳۳۱۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷ | ۰ |
| ۳۳۱۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰.۲۱ | ۱۹.۷۵ | ۱۱۱.۶۷ |
| ۳۳۱۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | ۰.۰۴ | ۰.۳۶ | ۱۵.۳۳ | ۲۷۴.۴۱ |
| ۳۳۱۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ | ۰.۱۶ | ۰.۰۷ | ۸۰.۸ | ۲۹.۹ |
| ۳۳۱۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۹.۴۲ | ۳۱.۳۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5