صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۲۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۹.۵۴ | ۴۰.۰۹ |
| ۳۳۲۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ | ۰.۰۵ | (۱) | ۱۹.۵۵ | (۹۷.۴۳) |
| ۳۳۲۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۲ | ۰ |
| ۳۳۲۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۷ | ۰ |
| ۳۳۲۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۸ | ۰ |
| ۳۳۲۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۱۴) | ۱۹.۵۹ | (۳۹.۲۸) |
| ۳۳۲۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۲۱) | ۱۹.۶ | (۵۳.۱) |
| ۳۳۲۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۱۹.۵۷ | ۳۶.۱۶ |
| ۳۳۲۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۴۴) | ۱۹.۶۲ | (۷۹.۸۲) |
| ۳۳۳۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۳ | ۰ |
| ۳۳۳۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۵ | ۰ |
| ۳۳۳۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۱ | ۰ |
| ۳۳۳۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰.۱۶ | ۱۹.۷۱ | ۷۸.۵ |
| ۳۳۳۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ | ۰.۰۷ | (۰.۳۶) | ۳۰.۷۴ | (۷۳.۳) |
| ۳۳۳۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ | ۰.۰۵ | (۰.۳۴) | ۱۹.۳۷ | (۷۰.۶۵) |
| ۳۳۳۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۹ | ۰ |
| ۳۳۳۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴ | ۰ |
| ۳۳۳۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۱ | ۰ |
| ۳۳۳۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5