صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۲۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ |
| ۳۳۲۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۶۸ | ۶.۱۲ |
| ۳۳۲۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ | ۰.۰۵ | (۰.۱۱) | ۱۹.۶۹ | (۳۲.۱۱) |
| ۳۳۲۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷ | ۰ |
| ۳۳۲۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۵ | ۰ |
| ۳۳۲۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ | ۰.۰۷ | (۰.۱۷) | ۳۰.۸۶ | (۴۵.۵۶) |
| ۳۳۲۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۴۱ | ۳.۹۱ |
| ۳۳۲۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ | ۰.۰۵ | (۰.۱۷) | ۱۹.۴۲ | (۴۵.۴۹) |
| ۳۳۲۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ | ۰.۰۵ | (۰.۳۷) | ۱۹.۴۳ | (۷۴.۳) |
| ۳۳۳۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ | ۰.۰۵ | (۰.۲۳) | ۱۹.۴۸ | (۵۶.۴۴) |
| ۳۳۳۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۵ | ۰ |
| ۳۳۳۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۶ | ۰ |
| ۳۳۳۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۴۷ | ۱۹.۵۲ |
| ۳۳۳۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ | ۰.۰۵ | (۰.۱۷) | ۱۹.۴۸ | (۴۶.۷۴) |
| ۳۳۳۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ | ۰.۰۵ | (۰.۳۸) | ۱۹.۴۹ | (۷۵.۴۳) |
| ۳۳۳۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۵۴ | ۷.۱ |
| ۳۳۳۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۱۹.۵۱ | ۵۵.۹۸ |
| ۳۳۳۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۲ | ۰ |
| ۳۳۳۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5