صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۸۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۸ | ۰ |
| ۳۳۸۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۵۹ | ۵.۵ |
| ۳۳۸۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۷۵) | ۱۹.۴۳ | (۹۳.۶۷) |
| ۳۳۸۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۰۹) | ۱۹.۶۱ | (۲۹.۰۵) |
| ۳۳۸۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ | ۰.۰۵ | ۱.۳۱ | ۱۹.۵۸ | ۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۳۸۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۹ | ۰ |
| ۳۳۸۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶ | ۰ |
| ۳۳۸۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۷ | ۰ |
| ۳۳۸۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۶۸ | ۱۹.۶۲ | ۱,۰۹۸.۱۵ |
| ۳۳۹۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۲۵ | ۱۹.۶۳ | ۱۴۴.۹۷ |
| ۳۳۹۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۲۵ | ۱۹.۶۵ | ۱۵۱.۷۶ |
| ۳۳۹۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۳۶ | ۱۹.۴۴ | ۲۶۷.۲۱ |
| ۳۳۹۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۸ | ۰ |
| ۳۳۹۴ | ۱۳۹۵/۰۷/۳۰ | ۰.۰۹ | ۰ | ۳۶.۷ | ۰ |
| ۳۳۹۵ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۳ | ۰ |
| ۳۳۹۶ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۳۱ | ۲۱.۳۸ | ۲۱۰.۴۵ |
| ۳۳۹۷ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۱۹.۳۵ | ۹۴.۹۹ |
| ۳۳۹۸ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۱۹.۴۱ | ۹۱.۴۱ |
| ۳۳۹۹ | ۱۳۹۵/۰۷/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۱۱) | ۱۹.۳۷ | (۳۳.۲۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5