صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۸۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۹ | ۰ |
| ۳۳۸۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۲۲ | ۲۰.۰۵ | ۱۱۹.۲۴ |
| ۳۳۸۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۰۲ | ۰ |
| ۳۳۸۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۲۰.۰۳ | ۱۷.۶۱ |
| ۳۳۸۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۱ | ۲۰.۰۸ | ۴۹.۸۳ |
| ۳۳۸۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۸۳ | ۲۰.۰۵ | ۱,۹۲۸.۹۱ |
| ۳۳۸۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۱ | ۰ |
| ۳۳۸۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۸۶ | ۰ |
| ۳۳۸۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰.۴ | ۱۹.۴۱ | ۳۲۵.۸۶ |
| ۳۳۹۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۱۹.۴۲ | ۵۳.۷۷ |
| ۳۳۹۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ | ۰.۰۵ | (۰.۲۹) | ۱۹.۴۳ | (۶۴.۸۱) |
| ۳۳۹۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۱۱ | ۱۹.۴۸ | ۵۰.۹ |
| ۳۳۹۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۳۲ | ۱۹.۴۵ | ۲۲۲.۲۷ |
| ۳۳۹۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۶ | ۰ |
| ۳۳۹۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۷ | ۰ |
| ۳۳۹۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۴۸ | ۱۲.۱۸ |
| ۳۳۹۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۹ | ۰ |
| ۳۳۹۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۳۲ | ۱۹.۵۴ | ۲۱۸.۳۴ |
| ۳۳۹۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۹.۵۱ | ۲۹.۸۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5