صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۶۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۲۱.۱ | ۷.۰۵ |
| ۳۴۶۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۷۶ | ۰ |
| ۳۴۶۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۷۸ | ۰ |
| ۳۴۶۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۷۹ | ۰ |
| ۳۴۶۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۲۳) | ۱۹.۸۴ | (۵۶.۳۷) |
| ۳۴۶۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۲۱.۱۱ | ۲۲.۴۷ |
| ۳۴۶۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ | ۰.۰۵ | (۰.۴۸) | ۲۰.۹۵ | (۸۲.۸۸) |
| ۳۴۶۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۷ | ۰.۰۵ | ۱.۱۸ | ۲۰.۵۷ | ۷,۱۷۴.۹۹ |
| ۳۴۶۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۶ | ۰ |
| ۳۴۷۰ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۳۳ | ۰ |
| ۳۴۷۱ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۰۳ | ۰ |
| ۳۴۷۲ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۹ | ۲۱.۳۲ | ۲,۵۵۶.۷۱ |
| ۳۴۷۳ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۵۸ | ۲۱.۸۲ | ۷۱۷.۱۷ |
| ۳۴۷۴ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۵۵ | ۲۱.۷۴ | ۶۴۹.۰۹ |
| ۳۴۷۵ | ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۲۷ | ۰ |
| ۳۴۷۶ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۲۴ | ۰ |
| ۳۴۷۷ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۲ | ۰ |
| ۳۴۷۸ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۱.۳۵ | ۰ |
| ۳۴۷۹ | ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۹۶ | ۲۱.۴۵ | ۳,۱۶۸.۰۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5