صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۶۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۱۹.۴۹ | ۳۴.۸ |
| ۳۴۶۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ | ۰.۰۵ | (۰.۲۷) | ۱۹.۵ | (۶۳.۱۳) |
| ۳۴۶۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۷۶) | ۱۹.۴۷ | (۹۳.۸۵) |
| ۳۴۶۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۲ | ۰ |
| ۳۴۶۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۳ | ۰ |
| ۳۴۶۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۷۲) | ۱۹.۵۴ | (۹۲.۸۱) |
| ۳۴۶۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۵۵ | ۶.۷۷ |
| ۳۴۶۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۳۳ | ۱۹.۵۲ | ۲۲۹.۲۳ |
| ۳۴۶۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۰۱) | ۱۹.۵۷ | (۳.۱۵) |
| ۳۴۷۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ | ۰.۰۵ | (۰.۴۳) | ۱۹.۵۸ | (۷۹.۱۹) |
| ۳۴۷۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۹ | ۰ |
| ۳۴۷۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶ | ۰ |
| ۳۴۷۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ | ۰.۰۵ | (۰.۲۶) | ۱۹.۵۷ | (۶۰.۷۳) |
| ۳۴۷۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ | ۰.۰۵ | (۱.۲۸) | ۱۹.۶۲ | (۹۹.۰۹) |
| ۳۴۷۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۱۹.۶۳ | ۲۳.۳۲ |
| ۳۴۷۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۶۵ | ۵.۳۹ |
| ۳۴۷۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ | ۰.۰۵ | (۰.۲۲) | ۱۹.۶۶ | (۵۵.۴۴) |
| ۳۴۷۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ |
| ۳۴۷۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5