صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۴۱ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۲۱ | ۲۲.۹۵ | ۱۱۴.۱۸ |
| ۳۵۴۲ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰.۳۷ | ۲۳.۱۸ | ۲۷۹.۱ |
| ۳۵۴۳ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۶ | ۰ |
| ۳۵۴۴ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۱۲ | ۰ |
| ۳۵۴۵ | ۱۳۹۵/۰۳/۰۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۹ | ۰ |
| ۳۵۴۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۱ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۳۷ | ۰ |
| ۳۵۴۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۴۳ | ۰ |
| ۳۵۴۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۶ | ۲۲.۱۸ | ۷۷.۸۱ |
| ۳۵۴۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰.۴۱ | ۲۳.۰۲ | ۳۴۷.۱۱ |
| ۳۵۵۰ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰.۱۵ | ۲۳.۰۳ | ۷۵.۷۵ |
| ۳۵۵۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۶ | ۰.۰۶ | (۰.۱۶) | ۲۳.۱۸ | (۴۳.۶۷) |
| ۳۵۵۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۸ | ۰ |
| ۳۵۵۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۴ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۳۴ | ۰ |
| ۳۵۵۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۶۲ | ۰ |
| ۳۵۵۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۲ | ۰.۰۶ | (۰.۸۵) | ۲۳.۴۶ | (۹۵.۴۹) |
| ۳۵۵۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۱ | ۰.۰۶ | (۰.۶۲) | ۲۳.۸۶ | (۸۹.۵۵) |
| ۳۵۵۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ | ۰.۰۶ | ۰.۰۸ | ۲۴.۰۶ | ۳۳.۳ |
| ۳۵۵۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ | ۰.۰۶ | (۱.۲۷) | ۲۳.۵۹ | (۹۹.۰۵) |
| ۳۵۵۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۶۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5