صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۴۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۱ | ۰ |
| ۳۵۴۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۲۸) | ۱۹.۴۷ | (۶۴.۵۹) |
| ۳۵۴۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۴۸ | ۳.۲۵ |
| ۳۵۴۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ | ۰.۰۵ | (۰.۲۱) | ۱۹.۴۹ | (۵۳.۱۲) |
| ۳۵۴۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵ | ۰ |
| ۳۵۴۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۷ | ۰ |
| ۳۵۴۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۵۲ | ۳.۰۹ |
| ۳۵۴۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۵۳ | ۷.۰۸ |
| ۳۵۴۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۹.۵۴ | ۴۰.۰۹ |
| ۳۵۵۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ | ۰.۰۵ | (۱) | ۱۹.۵۵ | (۹۷.۴۳) |
| ۳۵۵۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۲ | ۰ |
| ۳۵۵۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۷ | ۰ |
| ۳۵۵۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۸ | ۰ |
| ۳۵۵۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۱۴) | ۱۹.۵۹ | (۳۹.۲۸) |
| ۳۵۵۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۲۱) | ۱۹.۶ | (۵۳.۱) |
| ۳۵۵۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۱۹.۵۷ | ۳۶.۱۶ |
| ۳۵۵۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۴۴) | ۱۹.۶۲ | (۷۹.۸۲) |
| ۳۵۵۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۳ | ۰ |
| ۳۵۵۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5