صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۴۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ | ۰.۰۶ | (۰.۶۳) | ۲۵.۹۴ | (۹۰.۱۱) |
| ۳۵۴۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۵ | ۲۵.۹۶ | ۵۱۳.۴۳ |
| ۳۵۴۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۹۳ | ۰ |
| ۳۵۴۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۵.۹۱ | ۰ |
| ۳۵۴۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۱۸ | ۲۵.۹۲ | ۸۹.۵ |
| ۳۵۴۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ | ۰.۰۶ | ۰.۱۵ | ۲۵.۹ | ۷۲.۷۵ |
| ۳۵۴۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰.۴۶ | ۲۵.۹۶ | ۴۲۷.۷۸ |
| ۳۵۴۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ | ۰.۰۶ | (۰.۴۲) | ۲۵.۴۵ | (۷۸.۲۱) |
| ۳۵۴۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۴۲) | ۲۶.۴ | (۷۸.۷۷) |
| ۳۵۵۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳۳ | ۰ |
| ۳۵۵۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۳ | ۰ |
| ۳۵۵۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰.۹۷ | ۲۶.۳۶ | ۳,۲۶۰.۴۲ |
| ۳۵۵۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ | ۰.۰۶ | (۰.۳) | ۲۶.۲۵ | (۶۷.۱۹) |
| ۳۵۵۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰.۸۷ | ۲۶.۲۷ | ۲,۲۶۸.۲۲ |
| ۳۵۵۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰.۱۵ | ۲۶.۲۴ | ۷۳.۳۲ |
| ۳۵۵۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ | ۰.۰۶ | (۱.۱۷) | ۲۶.۲۲ | (۹۸.۶۲) |
| ۳۵۵۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۴ | ۰ |
| ۳۵۵۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۲۱ | ۰ |
| ۳۵۵۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ | ۰.۰۶ | (۰.۹) | ۲۶.۱۸ | (۹۶.۲۷) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5