صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۴۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۴ | ۰ |
| ۳۵۴۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۵ | ۰ |
| ۳۵۴۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۹.۰۶ | ۱۵.۹۸ |
| ۳۵۴۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۱۳) | ۱۹.۲ | (۳۸.۴۱) |
| ۳۵۴۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۳۷ | ۱۹.۱۷ | ۲۸۵.۹ |
| ۳۵۴۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۸۱ | ۱۹.۰۹ | ۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۵۴۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۶۱ | ۰ |
| ۳۵۴۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۸۶ | ۰ |
| ۳۵۴۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۹۱ | ۰ |
| ۳۵۵۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ | ۰.۰۵ | (۱.۸۳) | ۱۸.۷۵ | (۹۹.۸۸) |
| ۳۵۵۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۳ | ۱۹.۴۹ | ۱۹۸.۷۱ |
| ۳۵۵۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۶۳ | ۱۹.۵ | ۸۷۲.۸ |
| ۳۵۵۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۶۷) | ۱۹.۵۱ | (۹۱.۳۹) |
| ۳۵۵۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۸ | ۰ |
| ۳۵۵۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۹ | ۰ |
| ۳۵۵۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۸ | ۰ |
| ۳۵۵۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۵۹ | ۵.۵ |
| ۳۵۵۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۷۵) | ۱۹.۴۳ | (۹۳.۶۷) |
| ۳۵۵۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۰۹) | ۱۹.۶۱ | (۲۹.۰۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5