صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۸۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۹.۴۱ | ۱۵.۴۹ |
| ۳۴۸۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۷ | ۰ |
| ۳۴۸۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۸ | ۰ |
| ۳۴۸۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ | ۰.۰۵ | (۰.۶۷) | ۱۹.۴۹ | (۹۱.۴۲) |
| ۳۴۸۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۵ | ۵.۲۱ |
| ۳۴۸۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۴۷ | ۱۱.۴۵ |
| ۳۴۸۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۴۸) | ۱۹.۵۲ | (۸۲.۵۶) |
| ۳۴۸۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ | ۰.۰۵ | (۰.۴۴) | ۱۹.۵۳ | (۷۹.۹۳) |
| ۳۴۸۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۴ | ۰ |
| ۳۴۹۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۵ | ۰ |
| ۳۴۹۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۱۶) | ۱۹.۵۲ | (۴۵.۰۲) |
| ۳۴۹۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۵۷ | ۵.۶ |
| ۳۴۹۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۵۸ | ۷.۸۲ |
| ۳۴۹۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۳۷) | ۱۹.۵۹ | (۷۴.۲۴) |
| ۳۴۹۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۶ | ۷.۹۴ |
| ۳۴۹۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۷ | ۰ |
| ۳۴۹۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۲ | ۰ |
| ۳۴۹۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۱۹.۶۳ | ۲۴.۶۶ |
| ۳۴۹۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۹.۶۵ | ۶۱.۴۲ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5