صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۸۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۲۵ | ۱۹.۳۹ | ۱۴۷.۰۴ |
| ۳۴۸۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۴ | ۵.۲۱ |
| ۳۴۸۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۲۵ | ۱۹.۳۶ | ۱۴۸.۵۵ |
| ۳۴۸۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۳۲ | ۱۹.۴۲ | ۲۲۴.۸۶ |
| ۳۴۸۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۳ | ۰ |
| ۳۴۸۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۴ | ۰ |
| ۳۴۸۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۴۵ | ۵.۹۸ |
| ۳۴۸۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۱ | ۰ |
| ۳۴۸۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۲۸) | ۱۹.۴۷ | (۶۴.۵۹) |
| ۳۴۹۰ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۴۸ | ۳.۲۵ |
| ۳۴۹۱ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ | ۰.۰۵ | (۰.۲۱) | ۱۹.۴۹ | (۵۳.۱۲) |
| ۳۴۹۲ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵ | ۰ |
| ۳۴۹۳ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۷ | ۰ |
| ۳۴۹۴ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۵۲ | ۳.۰۹ |
| ۳۴۹۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۵۳ | ۷.۰۸ |
| ۳۴۹۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۹.۵۴ | ۴۰.۰۹ |
| ۳۴۹۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ | ۰.۰۵ | (۱) | ۱۹.۵۵ | (۹۷.۴۳) |
| ۳۴۹۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۲ | ۰ |
| ۳۴۹۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5