صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۸۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۳ | ۰ |
| ۳۴۸۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۳.۰۱ | ۴.۹۱ |
| ۳۴۸۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ | ۰.۰۶ | (۰.۳۷) | ۲۲.۸۹ | (۷۴.۴۹) |
| ۳۴۸۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۳۱ | ۲۴.۰۱ | ۲۰۵.۰۹ |
| ۳۴۸۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۲۳ | ۲۳.۸۵ | ۱۳۰.۵۲ |
| ۳۴۸۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۳۹ | ۰ |
| ۳۴۸۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۵ | ۰ |
| ۳۴۸۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۴۴ | ۰ |
| ۳۴۸۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۲۱) | ۲۲.۶۲ | (۵۲.۹۶) |
| ۳۴۹۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ | ۰.۰۶ | (۰.۰۱) | ۲۲.۶۸ | (۲.۰۷) |
| ۳۴۹۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ | ۰.۰۶ | ۱.۱۹ | ۲۲.۶ | ۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۴۹۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ | ۰.۰۶ | (۲.۶) | ۲۳.۵۵ | (۹۹.۹۹) |
| ۳۴۹۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۸۵ | ۰ |
| ۳۴۹۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۳۱ | ۰ |
| ۳۴۹۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۴۱ | ۰ |
| ۳۴۹۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۶۵) | ۲۲.۵۹ | (۹۰.۷۶) |
| ۳۴۹۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ | ۰.۰۶ | (۰.۱۹) | ۲۲.۷۳ | (۵۰.۱۹) |
| ۳۴۹۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ | ۰.۰۶ | (۰.۰۲) | ۲۳.۳۲ | (۷.۹۹) |
| ۳۴۹۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ | ۰.۰۶ | (۰.۵۸) | ۲۳.۰۷ | (۸۸.۲۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5