صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۲۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۳۴ | ۱۹.۸۵ | ۲۴۰.۱۶ |
| ۳۴۲۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۴ | ۱۹.۹۱ | ۶۸.۹۸ |
| ۳۴۲۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۱ | ۱۹.۸۷ | ۴۶.۳۸ |
| ۳۴۲۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ | ۰.۰۵ | (۰.۰۵) | ۱۹.۹۳ | (۱۵.۴) |
| ۳۴۲۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۳۴) | ۱۹.۹ | (۷۱.۱۴) |
| ۳۴۲۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۱ | ۰ |
| ۳۴۲۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۶ | ۰ |
| ۳۴۲۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۹۳ | ۱۳.۱۷ |
| ۳۴۲۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۱۴ | ۱۹.۹۴ | ۶۹.۵۱ |
| ۳۴۳۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۹۹ | ۲۰.۹۶ |
| ۳۴۳۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۹.۹۶ | ۱۴.۴ |
| ۳۴۳۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۲ | ۲۰.۰۲ | ۱۰۶.۸۹ |
| ۳۴۳۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۸ | ۰ |
| ۳۴۳۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۹ | ۰ |
| ۳۴۳۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۲۲ | ۲۰.۰۵ | ۱۱۹.۲۴ |
| ۳۴۳۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۰۲ | ۰ |
| ۳۴۳۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۲۰.۰۳ | ۱۷.۶۱ |
| ۳۴۳۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۱ | ۲۰.۰۸ | ۴۹.۸۳ |
| ۳۴۳۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۸۳ | ۲۰.۰۵ | ۱,۹۲۸.۹۱ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5