صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۲۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۶۴ | ۱۹.۳۹ | ۹۳۱.۰۷ |
| ۳۴۲۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴ | ۰ |
| ۳۴۲۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۶ | ۰ |
| ۳۴۲۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۹.۴۲ | ۶۰.۱۱ |
| ۳۴۲۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۴ | ۱۹.۴۳ | ۳۳۲.۷۸ |
| ۳۴۲۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۴ | ۱.۴۴ |
| ۳۴۲۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۴۵ | ۶.۶۲ |
| ۳۴۲۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۹.۴۱ | ۱۵.۴۹ |
| ۳۴۲۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۷ | ۰ |
| ۳۴۳۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۸ | ۰ |
| ۳۴۳۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ | ۰.۰۵ | (۰.۶۷) | ۱۹.۴۹ | (۹۱.۴۲) |
| ۳۴۳۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۵ | ۵.۲۱ |
| ۳۴۳۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۴۷ | ۱۱.۴۵ |
| ۳۴۳۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۴۸) | ۱۹.۵۲ | (۸۲.۵۶) |
| ۳۴۳۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ | ۰.۰۵ | (۰.۴۴) | ۱۹.۵۳ | (۷۹.۹۳) |
| ۳۴۳۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۴ | ۰ |
| ۳۴۳۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۵ | ۰ |
| ۳۴۳۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۱۶) | ۱۹.۵۲ | (۴۵.۰۲) |
| ۳۴۳۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۵۷ | ۵.۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5