صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۲۱ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۳ | ۰ |
| ۳۴۲۲ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰.۰۱ | ۲۳.۰۱ | ۴.۹۱ |
| ۳۴۲۳ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۷ | ۰.۰۶ | (۰.۳۷) | ۲۲.۸۹ | (۷۴.۴۹) |
| ۳۴۲۴ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۶ | ۰.۰۶ | ۰.۳۱ | ۲۴.۰۱ | ۲۰۵.۰۹ |
| ۳۴۲۵ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۲۳ | ۲۳.۸۵ | ۱۳۰.۵۲ |
| ۳۴۲۶ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۳۹ | ۰ |
| ۳۴۲۷ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۳ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۲۵ | ۰ |
| ۳۴۲۸ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۲ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۴۴ | ۰ |
| ۳۴۲۹ | ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ | ۰.۰۶ | (۰.۲۱) | ۲۲.۶۲ | (۵۲.۹۶) |
| ۳۴۳۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ | ۰.۰۶ | (۰.۰۱) | ۲۲.۶۸ | (۲.۰۷) |
| ۳۴۳۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ | ۰.۰۶ | ۱.۱۹ | ۲۲.۶ | ۷,۲۹۰.۲۶ |
| ۳۴۳۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ | ۰.۰۶ | (۲.۶) | ۲۳.۵۵ | (۹۹.۹۹) |
| ۳۴۳۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۲.۸۵ | ۰ |
| ۳۴۳۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۳۱ | ۰ |
| ۳۴۳۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۴۱ | ۰ |
| ۳۴۳۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ | ۰.۰۶ | (۰.۶۵) | ۲۲.۵۹ | (۹۰.۷۶) |
| ۳۴۳۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ | ۰.۰۶ | (۰.۱۹) | ۲۲.۷۳ | (۵۰.۱۹) |
| ۳۴۳۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ | ۰.۰۶ | (۰.۰۲) | ۲۳.۳۲ | (۷.۹۹) |
| ۳۴۳۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ | ۰.۰۶ | (۰.۵۸) | ۲۳.۰۷ | (۸۸.۲۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5