صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۶۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ | ۰.۰۵ | (۰.۰۱) | ۱۹.۶۵ | (۳.۷) |
| ۳۳۶۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۱۶ | ۱۹.۶۶ | ۷۸.۰۶ |
| ۳۳۶۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ |
| ۳۳۶۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۳۰ | ۰.۰۹ | ۰ | ۴۰.۰۹ | ۰ |
| ۳۳۶۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۸ | ۰ |
| ۳۳۶۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۴ | ۰ |
| ۳۳۶۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۵ | ۰ |
| ۳۳۶۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۹.۰۶ | ۱۵.۹۸ |
| ۳۳۶۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۱۳) | ۱۹.۲ | (۳۸.۴۱) |
| ۳۳۷۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۳۷ | ۱۹.۱۷ | ۲۸۵.۹ |
| ۳۳۷۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۸۱ | ۱۹.۰۹ | ۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۳۷۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۶۱ | ۰ |
| ۳۳۷۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۸۶ | ۰ |
| ۳۳۷۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۹۱ | ۰ |
| ۳۳۷۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ | ۰.۰۵ | (۱.۸۳) | ۱۸.۷۵ | (۹۹.۸۸) |
| ۳۳۷۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۳ | ۱۹.۴۹ | ۱۹۸.۷۱ |
| ۳۳۷۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۶۳ | ۱۹.۵ | ۸۷۲.۸ |
| ۳۳۷۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۶۷) | ۱۹.۵۱ | (۹۱.۳۹) |
| ۳۳۷۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5