صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۶۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۹.۵۳ | ۶۱.۶ |
| ۳۳۶۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۲۳ | ۱۹.۵۴ | ۱۳۱.۷۱ |
| ۳۳۶۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۵ | ۰ |
| ۳۳۶۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۶ | ۰ |
| ۳۳۶۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۹.۶۲ | ۳۶.۹۱ |
| ۳۳۶۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۰۳) | ۱۹.۵۸ | (۱۱.۶۶) |
| ۳۳۶۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ | ۰.۰۵ | (۰.۱۳) | ۱۹.۵۹ | (۳۸.۸۶) |
| ۳۳۶۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۰۴) | ۱۹.۶ | (۱۴.۷۳) |
| ۳۳۶۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۱۹.۶۱ | ۵۵.۴۶ |
| ۳۳۷۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۳ | ۰ |
| ۳۳۷۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۴ | ۰ |
| ۳۳۷۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۶۹ | ۱۹.۸۳ |
| ۳۳۷۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۶ | ۰ |
| ۳۳۷۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ |
| ۳۳۷۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۶۸ | ۶.۱۲ |
| ۳۳۷۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ | ۰.۰۵ | (۰.۱۱) | ۱۹.۶۹ | (۳۲.۱۱) |
| ۳۳۷۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷ | ۰ |
| ۳۳۷۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۵ | ۰ |
| ۳۳۷۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ | ۰.۰۷ | (۰.۱۷) | ۳۰.۸۶ | (۴۵.۵۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5