صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۶۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۲۷ | ۱۹.۷۸ | ۱۶۵.۸۱ |
| ۳۳۶۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۲۱ | ۱۹.۷۹ | ۱۱۸.۸۹ |
| ۳۳۶۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۰۱) | ۱۹.۸۴ | (۲.۴۸) |
| ۳۳۶۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۲۲) | ۱۹.۸۱ | (۵۵.۷۹) |
| ۳۳۶۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۸۲ | ۷.۰۲ |
| ۳۳۶۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۷ | ۰ |
| ۳۳۶۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۴ | ۰ |
| ۳۳۶۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۳۴ | ۱۹.۸۵ | ۲۴۰.۱۶ |
| ۳۳۶۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۴ | ۱۹.۹۱ | ۶۸.۹۸ |
| ۳۳۷۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۱ | ۱۹.۸۷ | ۴۶.۳۸ |
| ۳۳۷۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ | ۰.۰۵ | (۰.۰۵) | ۱۹.۹۳ | (۱۵.۴) |
| ۳۳۷۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۳۴) | ۱۹.۹ | (۷۱.۱۴) |
| ۳۳۷۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۱ | ۰ |
| ۳۳۷۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۶ | ۰ |
| ۳۳۷۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۹۳ | ۱۳.۱۷ |
| ۳۳۷۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۱۴ | ۱۹.۹۴ | ۶۹.۵۱ |
| ۳۳۷۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۹۹ | ۲۰.۹۶ |
| ۳۳۷۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۹.۹۶ | ۱۴.۴ |
| ۳۳۷۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۲ | ۲۰.۰۲ | ۱۰۶.۸۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5