صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۸۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۲ | ۰ |
| ۳۲۸۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۸ | ۰ |
| ۳۲۸۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۹ | ۰ |
| ۳۲۸۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۱۸) | ۱۹.۶ | (۴۸.۹۹) |
| ۳۲۸۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۱۴) | ۱۹.۶۱ | (۴۰.۹۵) |
| ۳۲۸۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۶۳ | ۲۰.۷۵ |
| ۳۲۸۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۹.۶۴ | ۳۷.۱۵ |
| ۳۲۸۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۱۱) | ۱۹.۶۹ | (۳۲.۷) |
| ۳۲۸۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۶ | ۰ |
| ۳۲۹۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ |
| ۳۲۹۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۴ | ۱۹.۶۸ | ۳۳۴.۸۹ |
| ۳۲۹۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۳۱ | ۱۹.۶۹ | ۲۰۵.۲۲ |
| ۳۲۹۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۹.۷ | ۳۷.۷ |
| ۳۲۹۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰.۲۴ | ۱۹.۷۵ | ۱۳۸.۳۶ |
| ۳۲۹۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | ۰.۱۳ | ۰.۶۳ | ۶۱.۹۹ | ۹۰۴.۵۲ |
| ۳۲۹۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۵ | ۰ |
| ۳۲۹۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۷ | ۰ |
| ۳۲۹۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۵۴ | ۱۹.۴۳ | ۶۰۱.۸۲ |
| ۳۲۹۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۴۸ | ۲۱.۶۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5