صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۸۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۲۲ | ۱۸.۴۶ | ۱۲۴.۷۶ |
| ۳۲۸۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۸.۵۱ | ۶۱.۱۷ |
| ۳۲۸۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ | ۰.۰۵ | (۰.۰۸) | ۱۸.۵۲ | (۲۶.۴۲) |
| ۳۲۸۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ | ۰.۰۵ | (۰.۲۴) | ۱۸.۵۳ | (۵۹.۰۵) |
| ۳۲۸۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۰۴) | ۱۸.۵۴ | (۱۳.۲۴) |
| ۳۲۸۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۸۶ | ۰ |
| ۳۲۸۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۱ | ۰ |
| ۳۲۸۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۵۷ | ۱۹.۴۲ | ۷۰۱.۰۱ |
| ۳۲۸۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ | ۰.۰۵ | ۱.۱ | ۱۹.۴۳ | ۵,۳۴۱.۶۴ |
| ۳۲۹۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۵۹ | ۱۹.۴۸ | ۷۶۶.۴۵ |
| ۳۲۹۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۲۸ | ۱۹.۴۵ | ۱۷۶.۳۸ |
| ۳۲۹۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۱۹ | ۱۹.۴۶ | ۱۰۰.۵۶ |
| ۳۲۹۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۷ | ۰ |
| ۳۲۹۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۸ | ۰ |
| ۳۲۹۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۹.۴۹ | ۲۶.۹۵ |
| ۳۲۹۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۱۹.۵۴ | ۵۴.۹۶ |
| ۳۲۹۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۱۴ | ۱۹.۵۱ | ۶۴.۳۵ |
| ۳۲۹۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ | ۰.۰۵ | (۰.۵) | ۱۹.۵۲ | (۸۴.۰۴) |
| ۳۲۹۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5