صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۸۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۴۴ | ۱۲.۰۸ |
| ۳۲۸۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۵ | ۰ |
| ۳۲۸۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۶ | ۰ |
| ۳۲۸۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۴۲ | ۱۳.۵۹ |
| ۳۲۸۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۱ | ۱۹.۴۸ | ۵۱.۴۸ |
| ۳۲۸۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۱۹.۴۹ | ۳۴.۸ |
| ۳۲۸۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ | ۰.۰۵ | (۰.۲۷) | ۱۹.۵ | (۶۳.۱۳) |
| ۳۲۸۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۷۶) | ۱۹.۴۷ | (۹۳.۸۵) |
| ۳۲۸۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۲ | ۰ |
| ۳۲۹۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۳ | ۰ |
| ۳۲۹۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۷۲) | ۱۹.۵۴ | (۹۲.۸۱) |
| ۳۲۹۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۵۵ | ۶.۷۷ |
| ۳۲۹۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۳۳ | ۱۹.۵۲ | ۲۲۹.۲۳ |
| ۳۲۹۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۰۱) | ۱۹.۵۷ | (۳.۱۵) |
| ۳۲۹۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ | ۰.۰۵ | (۰.۴۳) | ۱۹.۵۸ | (۷۹.۱۹) |
| ۳۲۹۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۹ | ۰ |
| ۳۲۹۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶ | ۰ |
| ۳۲۹۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ | ۰.۰۵ | (۰.۲۶) | ۱۹.۵۷ | (۶۰.۷۳) |
| ۳۲۹۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ | ۰.۰۵ | (۱.۲۸) | ۱۹.۶۲ | (۹۹.۰۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5