صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۸۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۳۷ | ۱۹.۱۷ | ۲۸۵.۹ |
| ۳۲۸۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۸۱ | ۱۹.۰۹ | ۱,۸۱۵.۸۳ |
| ۳۲۸۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۶۱ | ۰ |
| ۳۲۸۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۸۶ | ۰ |
| ۳۲۸۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۹۱ | ۰ |
| ۳۲۸۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ | ۰.۰۵ | (۱.۸۳) | ۱۸.۷۵ | (۹۹.۸۸) |
| ۳۲۸۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۳ | ۱۹.۴۹ | ۱۹۸.۷۱ |
| ۳۲۸۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۶۳ | ۱۹.۵ | ۸۷۲.۸ |
| ۳۲۸۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۶۷) | ۱۹.۵۱ | (۹۱.۳۹) |
| ۳۲۹۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۸ | ۰ |
| ۳۲۹۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۹ | ۰ |
| ۳۲۹۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۸ | ۰ |
| ۳۲۹۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۵۹ | ۵.۵ |
| ۳۲۹۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۷۵) | ۱۹.۴۳ | (۹۳.۶۷) |
| ۳۲۹۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۰۹) | ۱۹.۶۱ | (۲۹.۰۵) |
| ۳۲۹۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ | ۰.۰۵ | ۱.۳۱ | ۱۹.۵۸ | ۱۱,۵۰۴.۵۳ |
| ۳۲۹۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۹ | ۰ |
| ۳۲۹۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶ | ۰ |
| ۳۲۹۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5