صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۴۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۸ | ۰ |
| ۳۲۴۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۹.۴۹ | ۲۶.۹۵ |
| ۳۲۴۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۱۹.۵۴ | ۵۴.۹۶ |
| ۳۲۴۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۱۴ | ۱۹.۵۱ | ۶۴.۳۵ |
| ۳۲۴۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ | ۰.۰۵ | (۰.۵) | ۱۹.۵۲ | (۸۴.۰۴) |
| ۳۲۴۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۳ | ۰ |
| ۳۲۴۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۴ | ۰ |
| ۳۲۴۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۵ | ۰ |
| ۳۲۴۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۰۷) | ۱۹.۵۶ | (۲۲.۴۲) |
| ۳۲۵۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۳۴ | ۱۹.۶۶ | ۲۴۱.۶۸ |
| ۳۲۵۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۹.۵۴ | ۵۹.۶۶ |
| ۳۲۵۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | ۰.۰۵ | (۰.۱) | ۱۹.۵۹ | (۳۰.۴۶) |
| ۳۲۵۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۱۹ | ۱۹.۳۹ | ۹۷.۴۱ |
| ۳۲۵۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۳ | ۰ |
| ۳۲۵۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۳ | ۰ |
| ۳۲۵۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۶۴ | ۹.۵۹ |
| ۳۲۵۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۲۹ | ۱۹.۶۹ | ۱۸۶.۷۱ |
| ۳۲۵۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۱۵ | ۱۹.۶۶ | ۷۴.۹۴ |
| ۳۲۵۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۰۱) | ۱۹.۶۷ | (۵.۱۹) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5