صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۴۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۹ | ۰ |
| ۳۲۴۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷ | ۰ |
| ۳۲۴۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۵ | ۰ |
| ۳۲۴۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۳۶ | ۰ |
| ۳۲۴۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۷ | ۰ |
| ۳۲۴۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۶۴ | ۱۹.۳۹ | ۹۳۱.۰۷ |
| ۳۲۴۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴ | ۰ |
| ۳۲۴۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۶ | ۰ |
| ۳۲۴۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۹.۴۲ | ۶۰.۱۱ |
| ۳۲۵۰ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۴ | ۱۹.۴۳ | ۳۳۲.۷۸ |
| ۳۲۵۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۴ | ۱.۴۴ |
| ۳۲۵۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۴۵ | ۶.۶۲ |
| ۳۲۵۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۹.۴۱ | ۱۵.۴۹ |
| ۳۲۵۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۷ | ۰ |
| ۳۲۵۵ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۸ | ۰ |
| ۳۲۵۶ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ | ۰.۰۵ | (۰.۶۷) | ۱۹.۴۹ | (۹۱.۴۲) |
| ۳۲۵۷ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۵ | ۵.۲۱ |
| ۳۲۵۸ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۴۷ | ۱۱.۴۵ |
| ۳۲۵۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۴۸) | ۱۹.۵۲ | (۸۲.۵۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5