صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۴۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۰۷) | ۱۸.۴۱ | (۲۲.۵۱) |
| ۳۲۴۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۸.۴۲ | ۱۶.۳۷ |
| ۳۲۴۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۸.۳۸ | ۱۰.۳۵ |
| ۳۲۴۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۳ | ۰ |
| ۳۲۴۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۴ | ۰ |
| ۳۲۴۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۲۲ | ۱۸.۴۵ | ۱۲۵.۰۵ |
| ۳۲۴۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۲ | ۱۸.۴۲ | ۱۰۵.۴۲ |
| ۳۲۴۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۸.۴۷ | ۲۸.۷۸ |
| ۳۲۴۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۵۵ | ۱۸.۴۸ | ۶۴۹.۹ |
| ۳۲۵۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۳۴ | ۱۸.۴۹ | ۲۵۱.۰۸ |
| ۳۲۵۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۶ | ۰ |
| ۳۲۵۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۵۱ | ۰ |
| ۳۲۵۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۱۸.۵۲ | ۵۷.۳۹ |
| ۳۲۵۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۲۱ | ۱۸.۵۳ | ۱۱۶.۵۷ |
| ۳۲۵۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۱۵) | ۱۸.۵۴ | (۴۳.۲۲) |
| ۳۲۵۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۰۶ | ۲۹.۲۶ | ۲۳.۳۵ |
| ۳۲۵۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۷۷ | ۱۸.۲۳ | ۱,۵۵۸.۵۸ |
| ۳۲۵۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۹ | ۰ |
| ۳۲۵۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5