صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۸۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۱ | ۱۸.۳۴ | ۴۴.۰۶ |
| ۳۱۸۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۱ | ۰.۰۵ | (۰.۰۶) | ۱۸.۳۱ | (۱۸.۹۴) |
| ۳۱۸۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۱۲) | ۱۸.۳۶ | (۳۴.۶) |
| ۳۱۸۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۷ | ۰ |
| ۳۱۸۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۸ | ۰ |
| ۳۱۸۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۸.۳۴ | ۶.۱۲ |
| ۳۱۸۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۸.۴ | ۱۷.۷۸ |
| ۳۱۸۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۰۷) | ۱۸.۴۱ | (۲۲.۵۱) |
| ۳۱۸۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۸.۴۲ | ۱۶.۳۷ |
| ۳۱۹۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۸.۳۸ | ۱۰.۳۵ |
| ۳۱۹۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۳ | ۰ |
| ۳۱۹۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۴ | ۰ |
| ۳۱۹۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۲۲ | ۱۸.۴۵ | ۱۲۵.۰۵ |
| ۳۱۹۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۲ | ۱۸.۴۲ | ۱۰۵.۴۲ |
| ۳۱۹۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۸.۴۷ | ۲۸.۷۸ |
| ۳۱۹۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۵۵ | ۱۸.۴۸ | ۶۴۹.۹ |
| ۳۱۹۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۳۴ | ۱۸.۴۹ | ۲۵۱.۰۸ |
| ۳۱۹۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۶ | ۰ |
| ۳۱۹۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۵۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5