صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۸۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۶ | ۰ |
| ۳۱۸۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۲ | ۰ |
| ۳۱۸۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۳۲) | ۱۸.۳۸ | (۶۹.۴۱) |
| ۳۱۸۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۸.۴۳ | ۱۳.۴۶ |
| ۳۱۸۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۶۸ | ۱۸.۴۴ | ۱,۰۷۱.۳۲ |
| ۳۱۸۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ | ۰.۰۵ | (۱.۷) | ۱۸.۴۵ | (۹۹.۸۱) |
| ۳۱۸۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ | ۰.۰۵ | (۰.۷) | ۱۸.۴۲ | (۹۲.۳۷) |
| ۳۱۸۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۷ | ۰ |
| ۳۱۸۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۸ | ۰ |
| ۳۱۹۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۶ | ۰.۰۵ | (۰.۲۶) | ۱۸.۴۹ | (۶۱.۱۱) |
| ۳۱۹۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۲۱) | ۱۸.۴۶ | (۵۳.۴۱) |
| ۳۱۹۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۸۵ | ۱۸.۵۱ | ۲,۰۹۶.۹۴ |
| ۳۱۹۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۷۴ | ۱۸.۳۹ | ۱,۳۵۷.۶۱ |
| ۳۱۹۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ | ۰.۰۵ | ۱.۳۷ | ۱۸.۶۶ | ۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۳۱۹۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۵۴ | ۰ |
| ۳۱۹۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲۶ | ۰ |
| ۳۱۹۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ | ۰.۰۵ | (۰.۰۹) | ۱۸.۲۳ | (۲۶.۸۸) |
| ۳۱۹۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۱۸.۲۹ | ۵۴.۱۱ |
| ۳۱۹۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ | ۰.۰۵ | (۰.۱۳) | ۱۸.۳ | (۳۷.۵۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5