صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۸۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۰۹) | ۱۹.۷۵ | (۲۶.۸۸) |
| ۳۱۸۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۱ | ۰.۰۵ | ۰.۱۴ | ۱۹.۷۳ | ۶۸.۸۲ |
| ۳۱۸۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰.۹۱ | ۱۹.۷۹ | ۲,۶۵۶.۸۷ |
| ۳۱۸۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۶ | ۰ |
| ۳۱۸۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۱ | ۰ |
| ۳۱۸۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۲۷ | ۱۹.۷۸ | ۱۶۵.۸۱ |
| ۳۱۸۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۲۱ | ۱۹.۷۹ | ۱۱۸.۸۹ |
| ۳۱۸۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۰۱) | ۱۹.۸۴ | (۲.۴۸) |
| ۳۱۸۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۲۲) | ۱۹.۸۱ | (۵۵.۷۹) |
| ۳۱۹۰ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۸۲ | ۷.۰۲ |
| ۳۱۹۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۷ | ۰ |
| ۳۱۹۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۴ | ۰ |
| ۳۱۹۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۳۴ | ۱۹.۸۵ | ۲۴۰.۱۶ |
| ۳۱۹۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۴ | ۱۹.۹۱ | ۶۸.۹۸ |
| ۳۱۹۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۱ | ۱۹.۸۷ | ۴۶.۳۸ |
| ۳۱۹۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ | ۰.۰۵ | (۰.۰۵) | ۱۹.۹۳ | (۱۵.۴) |
| ۳۱۹۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۳۴) | ۱۹.۹ | (۷۱.۱۴) |
| ۳۱۹۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۱ | ۰ |
| ۳۱۹۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۹۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5