صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۸۱ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۱۹.۶۳ | ۲۴.۶۶ |
| ۳۱۸۲ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۹.۶۵ | ۶۱.۴۲ |
| ۳۱۸۳ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۶۶ | ۲۰.۴۵ |
| ۳۱۸۴ | ۱۳۹۵/۱۲/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۱۹.۶۷ | ۳۲.۲۸ |
| ۳۱۸۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ | ۰.۱ | ۰.۵۳ | ۴۶.۲ | ۵۸۹.۴۸ |
| ۳۱۸۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۷ | ۰ |
| ۳۱۸۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۳۹ | ۰ |
| ۳۱۸۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۲۵ | ۱۹.۴ | ۱۴۵.۲۷ |
| ۳۱۸۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۳۶ | ۱۲.۴۳ |
| ۳۱۹۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۱۹ | ۱۹.۴۲ | ۱۰۱.۶۸ |
| ۳۱۹۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۴۳ | ۵.۳۲ |
| ۳۱۹۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۴۴ | ۱۲.۰۸ |
| ۳۱۹۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۵ | ۰ |
| ۳۱۹۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۶ | ۰ |
| ۳۱۹۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۴۲ | ۱۳.۵۹ |
| ۳۱۹۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۱ | ۱۹.۴۸ | ۵۱.۴۸ |
| ۳۱۹۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۱۹.۴۹ | ۳۴.۸ |
| ۳۱۹۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۷ | ۰.۰۵ | (۰.۲۷) | ۱۹.۵ | (۶۳.۱۳) |
| ۳۱۹۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۷۶) | ۱۹.۴۷ | (۹۳.۸۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5