صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۴۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ | ۰.۰۵ | ۱.۳۷ | ۱۸.۶۶ | ۱۴,۱۹۴.۹۸ |
| ۳۱۴۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۵۴ | ۰ |
| ۳۱۴۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰ | ۲۹.۲۶ | ۰ |
| ۳۱۴۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ | ۰.۰۵ | (۰.۰۹) | ۱۸.۲۳ | (۲۶.۸۸) |
| ۳۱۴۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۱۸.۲۹ | ۵۴.۱۱ |
| ۳۱۴۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ | ۰.۰۵ | (۰.۱۳) | ۱۸.۳ | (۳۷.۵۸) |
| ۳۱۴۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ | ۰.۰۵ | ۱.۰۵ | ۱۸.۳ | ۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۳۱۴۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ | ۰.۰۵ | ۱.۴۲ | ۱۸.۲۷ | ۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۳۱۴۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۲ | ۰ |
| ۳۱۵۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۳ | ۰ |
| ۳۱۵۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۷۱ | ۱۸.۳۴ | ۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۳۱۵۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ | ۰.۰۵ | ۱.۱۸ | ۱۸.۳۱ | ۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۳۱۵۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۳۹ | ۱۸.۳۶ | ۳۱۰.۴۴ |
| ۳۱۵۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۸.۳۷ | ۱۶.۷۱ |
| ۳۱۵۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۸.۳۸ | ۳۱.۳۶ |
| ۳۱۵۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۴ | ۰ |
| ۳۱۵۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴ | ۰ |
| ۳۱۵۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۱ | ۰ |
| ۳۱۵۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۱۷ | ۱۸.۴۲ | ۸۶.۶۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5