صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۴۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۳ | ۰ |
| ۳۱۴۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۷۲) | ۱۹.۵۴ | (۹۲.۸۱) |
| ۳۱۴۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۵۵ | ۶.۷۷ |
| ۳۱۴۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۳۳ | ۱۹.۵۲ | ۲۲۹.۲۳ |
| ۳۱۴۵ | ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۰۱) | ۱۹.۵۷ | (۳.۱۵) |
| ۳۱۴۶ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۹ | ۰.۰۵ | (۰.۴۳) | ۱۹.۵۸ | (۷۹.۱۹) |
| ۳۱۴۷ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۹ | ۰ |
| ۳۱۴۸ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶ | ۰ |
| ۳۱۴۹ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۶ | ۰.۰۵ | (۰.۲۶) | ۱۹.۵۷ | (۶۰.۷۳) |
| ۳۱۵۰ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ | ۰.۰۵ | (۱.۲۸) | ۱۹.۶۲ | (۹۹.۰۹) |
| ۳۱۵۱ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۱۹.۶۳ | ۲۳.۳۲ |
| ۳۱۵۲ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۶۵ | ۵.۳۹ |
| ۳۱۵۳ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۲ | ۰.۰۵ | (۰.۲۲) | ۱۹.۶۶ | (۵۵.۴۴) |
| ۳۱۵۴ | ۱۳۹۵/۱۱/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ |
| ۳۱۵۵ | ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ | ۰.۰۸ | ۰ | ۳۲.۳ | ۰ |
| ۳۱۵۶ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۹.۳۷ | ۵۹.۷۴ |
| ۳۱۵۷ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۲۵ | ۱۹.۳۹ | ۱۴۷.۰۴ |
| ۳۱۵۸ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۴ | ۵.۲۱ |
| ۳۱۵۹ | ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۲۵ | ۱۹.۳۶ | ۱۴۸.۵۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5