صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۴۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۲۵ | ۱۸.۲۷ | ۱۴۸.۱۳ |
| ۳۱۴۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۱۸.۳۲ | ۹۴.۴۹ |
| ۳۱۴۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۵ | ۱۸.۳۳ | ۶۹.۸۴ |
| ۳۱۴۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۴ | ۰ |
| ۳۱۴۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۱ | ۰.۰۵ | (۰.۵۳) | ۱۸.۲۲ | (۸۵.۴۱) |
| ۳۱۴۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۵ | ۰ |
| ۳۱۴۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۷ | ۰ |
| ۳۱۴۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۳۸ | ۱۸.۳۸ | ۲۹۹.۴۱ |
| ۳۱۴۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ | ۰.۰۵ | (۰.۱۱) | ۱۸.۳۴ | (۳۲.۶۳) |
| ۳۱۵۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۲۳ | ۱۸.۴ | ۱۳۱.۶۴ |
| ۳۱۵۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۸.۴۱ | ۳۹.۶۱ |
| ۳۱۵۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | ۰.۰۵ | (۰.۴۲) | ۱۸.۳۳ | (۷۸.۶۸) |
| ۳۱۵۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۲ | ۰ |
| ۳۱۵۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۸ | ۰ |
| ۳۱۵۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۴۳) | ۱۸.۴۴ | (۷۹.۳) |
| ۳۱۵۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۴۹) | ۱۸.۴۵ | (۸۳.۵۳) |
| ۳۱۵۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | ۰.۰۵ | (۰.۳۷) | ۱۸.۴۲ | (۷۴.۲۱) |
| ۳۱۵۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۱۸.۴۷ | ۲۴.۱۹ |
| ۳۱۵۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۱۷) | ۱۸.۴۸ | (۴۵.۷۵) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5