صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۴۱ | ۱۳۹۶/۰۴/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۱۹.۶۱ | ۵۵.۴۶ |
| ۳۱۴۲ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۳ | ۰ |
| ۳۱۴۳ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۴ | ۰ |
| ۳۱۴۴ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۶۹ | ۱۹.۸۳ |
| ۳۱۴۵ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۶ | ۰ |
| ۳۱۴۶ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ |
| ۳۱۴۷ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۶۸ | ۶.۱۲ |
| ۳۱۴۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۳ | ۰.۰۵ | (۰.۱۱) | ۱۹.۶۹ | (۳۲.۱۱) |
| ۳۱۴۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷ | ۰ |
| ۳۱۵۰ | ۱۳۹۶/۰۴/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۵ | ۰ |
| ۳۱۵۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ | ۰.۰۷ | (۰.۱۷) | ۳۰.۸۶ | (۴۵.۵۶) |
| ۳۱۵۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۴۱ | ۳.۹۱ |
| ۳۱۵۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ | ۰.۰۵ | (۰.۱۷) | ۱۹.۴۲ | (۴۵.۴۹) |
| ۳۱۵۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ | ۰.۰۵ | (۰.۳۷) | ۱۹.۴۳ | (۷۴.۳) |
| ۳۱۵۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ | ۰.۰۵ | (۰.۲۳) | ۱۹.۴۸ | (۵۶.۴۴) |
| ۳۱۵۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۵ | ۰ |
| ۳۱۵۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۶ | ۰ |
| ۳۱۵۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۴۷ | ۱۹.۵۲ |
| ۳۱۵۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ | ۰.۰۵ | (۰.۱۷) | ۱۹.۴۸ | (۴۶.۷۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5