صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۶۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۴۱ | ۳.۹۱ |
| ۳۰۶۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۹ | ۰.۰۵ | (۰.۱۷) | ۱۹.۴۲ | (۴۵.۴۹) |
| ۳۰۶۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۸ | ۰.۰۵ | (۰.۳۷) | ۱۹.۴۳ | (۷۴.۳) |
| ۳۰۶۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۷ | ۰.۰۵ | (۰.۲۳) | ۱۹.۴۸ | (۵۶.۴۴) |
| ۳۰۶۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۵ | ۰ |
| ۳۰۶۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۶ | ۰ |
| ۳۰۶۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۴۷ | ۱۹.۵۲ |
| ۳۰۶۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۳ | ۰.۰۵ | (۰.۱۷) | ۱۹.۴۸ | (۴۶.۷۴) |
| ۳۰۶۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۲ | ۰.۰۵ | (۰.۳۸) | ۱۹.۴۹ | (۷۵.۴۳) |
| ۳۰۷۰ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۵۴ | ۷.۱ |
| ۳۰۷۱ | ۱۳۹۶/۰۳/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۱۹.۵۱ | ۵۵.۹۸ |
| ۳۰۷۲ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۲ | ۰ |
| ۳۰۷۳ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۳ | ۰ |
| ۳۰۷۴ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ | ۰.۰۵ | (۰.۶۷) | ۱۹.۵۴ | (۹۱.۲۹) |
| ۳۰۷۵ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۵۵ | ۲.۱۱ |
| ۳۰۷۶ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۶ | ۰ |
| ۳۰۷۷ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۲ | ۰ |
| ۳۰۷۸ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۲۸) | ۱۹.۵۸ | (۶۳.۸۹) |
| ۳۰۷۹ | ۱۳۹۶/۰۳/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5