صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۶۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۵۵) | ۱۹.۵۶ | (۸۶.۴۶) |
| ۳۰۶۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۲ | ۰ |
| ۳۰۶۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۸ | ۰ |
| ۳۰۶۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۹ | ۰ |
| ۳۰۶۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۶ | ۱۰.۳۳ |
| ۳۰۶۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۲۳) | ۱۹.۶۱ | (۵۷.۳۳) |
| ۳۰۶۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ | ۰.۰۵ | (۰.۵۱) | ۱۹.۶۳ | (۸۴.۴۱) |
| ۳۰۶۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۵۴) | ۱۹.۶۴ | (۸۶.۱۳) |
| ۳۰۶۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۹ | ۰ |
| ۳۰۷۰ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۶ | ۰ |
| ۳۰۷۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۲۳ | ۱۹.۶۲ | ۱۳۳.۳۲ |
| ۳۰۷۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۲۹ | ۱۹.۷۲ | ۱۹۱.۵۲ |
| ۳۰۷۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ | ۰.۰۵ | (۰.۲۱) | ۱۹.۶۹ | (۵۲.۹) |
| ۳۰۷۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ | ۰.۰۵ | (۰.۸۱) | ۱۹.۷ | (۹۴.۸۶) |
| ۳۰۷۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۲۷) | ۱۹.۷۵ | (۶۲.۷۴) |
| ۳۰۷۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۸۶ | ۰ |
| ۳۰۷۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۱ | ۰ |
| ۳۰۷۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۲ | ۰.۴۵ |
| ۳۰۷۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۹.۴۳ | ۶.۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5