صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۶۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ | ۰.۰۵ | ۱.۱ | ۱۹.۴۳ | ۵,۳۴۱.۶۴ |
| ۳۰۶۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۵۹ | ۱۹.۴۸ | ۷۶۶.۴۵ |
| ۳۰۶۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۲۸ | ۱۹.۴۵ | ۱۷۶.۳۸ |
| ۳۰۶۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۱۹ | ۱۹.۴۶ | ۱۰۰.۵۶ |
| ۳۰۶۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۷ | ۰ |
| ۳۰۶۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۸ | ۰ |
| ۳۰۶۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۹.۴۹ | ۲۶.۹۵ |
| ۳۰۶۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۱۹.۵۴ | ۵۴.۹۶ |
| ۳۰۶۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۱۴ | ۱۹.۵۱ | ۶۴.۳۵ |
| ۳۰۷۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ | ۰.۰۵ | (۰.۵) | ۱۹.۵۲ | (۸۴.۰۴) |
| ۳۰۷۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۳ | ۰ |
| ۳۰۷۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۴ | ۰ |
| ۳۰۷۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۵ | ۰ |
| ۳۰۷۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۰۷) | ۱۹.۵۶ | (۲۲.۴۲) |
| ۳۰۷۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۳۴ | ۱۹.۶۶ | ۲۴۱.۶۸ |
| ۳۰۷۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۹.۵۴ | ۵۹.۶۶ |
| ۳۰۷۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | ۰.۰۵ | (۰.۱) | ۱۹.۵۹ | (۳۰.۴۶) |
| ۳۰۷۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۱۹ | ۱۹.۳۹ | ۹۷.۴۱ |
| ۳۰۷۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5