صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۶۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۱ | ۲۰.۰۸ | ۴۹.۸۳ |
| ۳۰۶۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۸۳ | ۲۰.۰۵ | ۱,۹۲۸.۹۱ |
| ۳۰۶۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۱ | ۰ |
| ۳۰۶۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۸۶ | ۰ |
| ۳۰۶۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۰ | ۰.۰۵ | ۰.۴ | ۱۹.۴۱ | ۳۲۵.۸۶ |
| ۳۰۶۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۱۹.۴۲ | ۵۳.۷۷ |
| ۳۰۶۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ | ۰.۰۵ | (۰.۲۹) | ۱۹.۴۳ | (۶۴.۸۱) |
| ۳۰۶۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۱۱ | ۱۹.۴۸ | ۵۰.۹ |
| ۳۰۶۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۳۲ | ۱۹.۴۵ | ۲۲۲.۲۷ |
| ۳۰۷۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۶ | ۰ |
| ۳۰۷۱ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۷ | ۰ |
| ۳۰۷۲ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۴۸ | ۱۲.۱۸ |
| ۳۰۷۳ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۹ | ۰ |
| ۳۰۷۴ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۳۲ | ۱۹.۵۴ | ۲۱۸.۳۴ |
| ۳۰۷۵ | ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۹.۵۱ | ۲۹.۸۵ |
| ۳۰۷۶ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۵ | ۱۹.۵۲ | ۷۱.۴۲ |
| ۳۰۷۷ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۳ | ۰ |
| ۳۰۷۸ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۴ | ۰ |
| ۳۰۷۹ | ۱۳۹۶/۰۱/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۱۹.۵۵ | ۲۲.۲۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5