صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۶۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۱۸.۳۴ | ۵۷.۴۵ |
| ۳۰۶۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۱۷ | ۱۸.۳۱ | ۸۷.۸۳ |
| ۳۰۶۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۵۹) | ۱۸.۳۶ | (۸۸.۳) |
| ۳۰۶۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | ۰.۰۵ | (۰.۲۷) | ۱۸.۳۷ | (۶۳.۳۲) |
| ۳۰۶۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۸ | ۰ |
| ۳۰۶۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۴ | ۰ |
| ۳۰۶۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۱۳) | ۱۸.۴ | (۳۸.۸۷) |
| ۳۰۶۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۲) | ۱۸.۴۱ | (۵۱.۳۵) |
| ۳۰۶۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ | ۰.۰۵ | (۰.۱۸) | ۱۸.۴۲ | (۴۷.۵) |
| ۳۰۷۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۰۴) | ۱۸.۳۸ | (۱۲.۰۹) |
| ۳۰۷۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | ۰.۰۵ | (۰.۵۸) | ۱۸.۴۳ | (۸۸.۲۵) |
| ۳۰۷۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۴ | ۰ |
| ۳۰۷۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۵ | ۰ |
| ۳۰۷۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ | ۰.۰۵ | (۰.۱۴) | ۱۸.۴۲ | (۴۰.۴۲) |
| ۳۰۷۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۷ | ۰.۸۷ |
| ۳۰۷۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۸.۴۸ | ۷.۰۲ |
| ۳۰۷۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ | ۰.۰۵ | (۰.۱) | ۱۸.۴۹ | (۳۰.۱۹) |
| ۳۰۷۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۸.۴۶ | ۷.۵۶ |
| ۳۰۷۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۵۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5