صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۸۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۴ | ۰ |
| ۲۹۸۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴ | ۰ |
| ۲۹۸۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۱ | ۰ |
| ۲۹۸۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۱۷ | ۱۸.۴۲ | ۸۶.۶۴ |
| ۲۹۸۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۰۲) | ۱۸.۳۸ | (۵.۹۲) |
| ۲۹۸۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ | ۰.۰۵ | (۰.۳۸) | ۱۸.۴۳ | (۷۴.۸۸) |
| ۲۹۸۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۱۶ | ۱۸.۴۴ | ۷۸.۲۸ |
| ۲۹۸۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۵ | ۰ |
| ۲۹۸۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۲ | ۰ |
| ۲۹۹۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۱۱) | ۱۸.۴۷ | (۳۳.۷۸) |
| ۲۹۹۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۶۶ | ۱۸.۴۸ | ۱,۰۰۹.۶۱ |
| ۲۹۹۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۹ | ۰ |
| ۲۹۹۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۲۱ | ۱۸.۴۶ | ۱۱۱.۶۳ |
| ۲۹۹۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ | ۰.۰۵ | ۱.۲۷ | ۱۸.۵۵ | ۹,۷۴۲.۸۸ |
| ۲۹۹۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۷ | ۰ |
| ۲۹۹۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۵۷ | ۰ |
| ۲۹۹۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰.۶۴ | ۱۸.۴۹ | ۹۱۱.۰۹ |
| ۲۹۹۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۵۸ | ۲۹.۲۶ | ۷۳۰.۶ |
| ۲۹۹۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۸.۲۳ | ۲۷.۵۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5