صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۲۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ | ۰.۰۵ | (۰.۱۱) | ۱۸.۳۴ | (۳۲.۶۳) |
| ۲۹۲۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۲۳ | ۱۸.۴ | ۱۳۱.۶۴ |
| ۲۹۲۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۸.۴۱ | ۳۹.۶۱ |
| ۲۹۲۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ | ۰.۰۵ | (۰.۴۲) | ۱۸.۳۳ | (۷۸.۶۸) |
| ۲۹۲۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۲ | ۰ |
| ۲۹۲۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۸ | ۰ |
| ۲۹۲۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۴۳) | ۱۸.۴۴ | (۷۹.۳) |
| ۲۹۲۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۴۹) | ۱۸.۴۵ | (۸۳.۵۳) |
| ۲۹۲۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | ۰.۰۵ | (۰.۳۷) | ۱۸.۴۲ | (۷۴.۲۱) |
| ۲۹۳۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۱۸.۴۷ | ۲۴.۱۹ |
| ۲۹۳۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۱۷) | ۱۸.۴۸ | (۴۵.۷۵) |
| ۲۹۳۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۹ | ۰ |
| ۲۹۳۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۶ | ۰ |
| ۲۹۳۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۳ | ۱۸.۵۱ | ۱۹۸.۱۱ |
| ۲۹۳۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۶ | ۱۸.۵۲ | ۸۰۲.۸۳ |
| ۲۹۳۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۴۱ | ۱۸.۵۳ | ۳۵۲.۹۳ |
| ۲۹۳۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۶) | ۱۸.۵۴ | (۸۹.۰۲) |
| ۲۹۳۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | ۰.۰۶ | (۰.۱۱) | ۲۳.۱۳ | (۳۲.۴۵) |
| ۲۹۳۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۹۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5