صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۲۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ | ۰.۰۵ | ۳.۷۸ | ۱۹.۶۳ | ۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۹۲۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ | ۰.۰۵ | ۲.۵۵ | ۱۹.۶۴ | ۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۹۲۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ | ۰.۰۵ | ۱.۷۶ | ۱۹.۶۹ | ۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۹۲۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | ۰.۰۶ | ۲.۸۳ | ۲۴.۸۲ | ۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۹۲۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۷۲ | ۰ |
| ۲۹۲۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۸ | ۰ |
| ۲۹۲۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۳۷ | ۱۹.۶۹ | ۲۸۹.۰۵ |
| ۲۹۲۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۲ | ۰.۰۵ | (۰.۲۴) | ۱۹.۷ | (۵۸.۷) |
| ۲۹۲۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۱۶) | ۱۹.۷۵ | (۴۳.۸۴) |
| ۲۹۳۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰.۴۹ | ۳۰.۸۶ | ۵۰۴.۷۲ |
| ۲۹۳۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۸ | ۲۸.۶۹ | ۴۷۷.۴ |
| ۲۹۳۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۹۵ | ۰ |
| ۲۹۳۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۲ | ۰ |
| ۲۹۳۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۸ | (۱.۳۷) |
| ۲۹۳۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ | ۰.۰۵ | (۰.۳) | ۱۹.۴۵ | (۶۷.۱۷) |
| ۲۹۳۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۴۶ | ۱۳.۵۹ |
| ۲۹۳۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۷۸) | ۱۹.۴۷ | (۹۴.۱۶) |
| ۲۹۳۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ | ۰.۰۷ | (۰.۵۴) | ۲۸.۵۲ | (۸۶.۰۱) |
| ۲۹۳۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5