صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۲۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ | ۰.۰۵ | (۰.۵) | ۱۹.۵۲ | (۸۴.۰۴) |
| ۲۹۲۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۳ | ۰ |
| ۲۹۲۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۴ | ۰ |
| ۲۹۲۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۵ | ۰ |
| ۲۹۲۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۰۷) | ۱۹.۵۶ | (۲۲.۴۲) |
| ۲۹۲۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۳۴ | ۱۹.۶۶ | ۲۴۱.۶۸ |
| ۲۹۲۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۹.۵۴ | ۵۹.۶۶ |
| ۲۹۲۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | ۰.۰۵ | (۰.۱) | ۱۹.۵۹ | (۳۰.۴۶) |
| ۲۹۲۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۱۹ | ۱۹.۳۹ | ۹۷.۴۱ |
| ۲۹۳۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۸۳ | ۰ |
| ۲۹۳۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۳ | ۰ |
| ۲۹۳۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۹.۶۴ | ۹.۵۹ |
| ۲۹۳۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۲۹ | ۱۹.۶۹ | ۱۸۶.۷۱ |
| ۲۹۳۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۱۵ | ۱۹.۶۶ | ۷۴.۹۴ |
| ۲۹۳۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۵ | ۰.۰۵ | (۰.۰۱) | ۱۹.۶۷ | (۵.۱۹) |
| ۲۹۳۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۴۳ | ۱۹.۶۸ | ۳۷۹.۶ |
| ۲۹۳۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۹ | ۰ |
| ۲۹۳۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷ | ۰ |
| ۲۹۳۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰.۲۱ | ۱۹.۷۵ | ۱۱۱.۶۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5