صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۲۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۸.۴ | ۱۷.۷۸ |
| ۲۹۲۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۰۷) | ۱۸.۴۱ | (۲۲.۵۱) |
| ۲۹۲۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۸.۴۲ | ۱۶.۳۷ |
| ۲۹۲۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۱۸.۳۸ | ۱۰.۳۵ |
| ۲۹۲۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۳ | ۰ |
| ۲۹۲۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۴ | ۰ |
| ۲۹۲۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۲۲ | ۱۸.۴۵ | ۱۲۵.۰۵ |
| ۲۹۲۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۲ | ۱۸.۴۲ | ۱۰۵.۴۲ |
| ۲۹۲۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۸.۴۷ | ۲۸.۷۸ |
| ۲۹۳۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۵۵ | ۱۸.۴۸ | ۶۴۹.۹ |
| ۲۹۳۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۳۴ | ۱۸.۴۹ | ۲۵۱.۰۸ |
| ۲۹۳۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۶ | ۰ |
| ۲۹۳۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۵۱ | ۰ |
| ۲۹۳۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۱۸.۵۲ | ۵۷.۳۹ |
| ۲۹۳۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۲۱ | ۱۸.۵۳ | ۱۱۶.۵۷ |
| ۲۹۳۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۱۵) | ۱۸.۵۴ | (۴۳.۲۲) |
| ۲۹۳۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۰۶ | ۲۹.۲۶ | ۲۳.۳۵ |
| ۲۹۳۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۷۷ | ۱۸.۲۳ | ۱,۵۵۸.۵۸ |
| ۲۹۳۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5