صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۸۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ | ۰.۰۵ | ۱.۰۵ | ۱۸.۳ | ۴,۴۴۳.۰۶ |
| ۲۸۸۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ | ۰.۰۵ | ۱.۴۲ | ۱۸.۲۷ | ۱۶,۹۵۷.۵۴ |
| ۲۸۸۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۲ | ۰ |
| ۲۸۸۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۳ | ۰ |
| ۲۸۸۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۷۱ | ۱۸.۳۴ | ۱,۲۰۸.۰۹ |
| ۲۸۸۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ | ۰.۰۵ | ۱.۱۸ | ۱۸.۳۱ | ۷,۰۲۸.۸۹ |
| ۲۸۸۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۳۹ | ۱۸.۳۶ | ۳۱۰.۴۴ |
| ۲۸۸۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۸.۳۷ | ۱۶.۷۱ |
| ۲۸۸۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۷ | ۱۸.۳۸ | ۳۱.۳۶ |
| ۲۸۹۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۴ | ۰ |
| ۲۸۹۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴ | ۰ |
| ۲۸۹۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۱ | ۰ |
| ۲۸۹۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۱۷ | ۱۸.۴۲ | ۸۶.۶۴ |
| ۲۸۹۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۰۲) | ۱۸.۳۸ | (۵.۹۲) |
| ۲۸۹۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ | ۰.۰۵ | (۰.۳۸) | ۱۸.۴۳ | (۷۴.۸۸) |
| ۲۸۹۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰.۱۶ | ۱۸.۴۴ | ۷۸.۲۸ |
| ۲۸۹۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۵ | ۰ |
| ۲۸۹۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۲ | ۰ |
| ۲۸۹۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۱۱) | ۱۸.۴۷ | (۳۳.۷۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5