صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۸۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۱ | ۰ |
| ۲۸۸۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ | ۰.۰۶ | ۰.۰۸ | ۲۴.۲۴ | ۳۴.۲۳ |
| ۲۸۸۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲ | ۰ |
| ۲۸۸۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ | ۰.۰۵ | ۱.۴۴ | ۱۹.۶۹ | ۱۸,۰۵۸.۳۵ |
| ۲۸۸۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ | ۰.۰۵ | ۱ | ۱۹.۶۶ | ۳,۶۵۶.۸۸ |
| ۲۸۸۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ | ۰.۰۶ | (۱.۲۳) | ۲۴.۵۱ | (۹۸.۸۹) |
| ۲۸۸۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۲ | ۰ |
| ۲۸۸۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۳ | ۰ |
| ۲۸۸۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ | ۰.۰۵ | (۲.۳) | ۱۹.۶۶ | (۹۹.۹۸) |
| ۲۸۹۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | ۰.۰۵ | (۱.۳۱) | ۱۹.۷۵ | (۹۹.۱۹) |
| ۲۸۹۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ۰.۰۸ | (۰.۸۸) | ۳۲.۲۵ | (۹۵.۹۷) |
| ۲۸۹۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۴۶ | ۱۹.۴۲ | ۴۲۸.۶۵ |
| ۲۸۹۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | ۰.۰۶ | ۳.۰۹ | ۲۳.۹۹ | ۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۸۹۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۹ | ۰ |
| ۲۸۹۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴ | ۰ |
| ۲۸۹۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۵ | ۲۰.۸۸ |
| ۲۸۹۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | ۰.۰۵ | ۱.۲۴ | ۱۹.۴۷ | ۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۸۹۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | ۰.۰۵ | ۳.۳ | ۱۹.۴۸ | ۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۸۹۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ | ۰.۰۵ | (۰.۱۲) | ۱۹.۴۹ | (۳۵.۰۲) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5