صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۸۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | ۰.۰۵ | ۱.۸۷ | ۱۹.۵۳ | ۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۸۸۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | ۰.۰۵ | ۱.۳۹ | ۱۹.۵۸ | ۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۸۸۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۱ | ۰ |
| ۲۸۸۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۱ | ۰ |
| ۲۸۸۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | ۰.۰۵ | (۰.۲) | ۱۹.۵۷ | (۵۱.۰۳) |
| ۲۸۸۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | ۰.۰۵ | ۲.۰۲ | ۱۹.۵۸ | ۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۸۸۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۰.۰۵ | ۱.۱۸ | ۱۹.۵۹ | ۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۸۸۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | ۰.۰۵ | (۱.۷۹) | ۱۹.۶ | (۹۹.۸۶) |
| ۲۸۸۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۹۹) | ۱۹.۶۱ | (۹۷.۳۶) |
| ۲۸۹۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۳ | ۰ |
| ۲۸۹۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۴ | ۰ |
| ۲۸۹۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۵۲ | ۱۹.۶۹ | ۵۵۵.۶۴ |
| ۲۸۹۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | ۰.۰۵ | (۲.۵۳) | ۱۹.۶۶ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۸۹۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۰.۰۵ | ۱.۲۵ | ۱۹.۶۷ | ۹,۰۷۹ |
| ۲۸۹۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۰.۰۵ | ۱.۶۴ | ۱۹.۶۸ | ۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۸۹۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | ۰.۰۵ | (۰.۴۱) | ۱۹.۶۹ | (۷۸.۰۳) |
| ۲۸۹۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷ | ۰ |
| ۲۸۹۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۵ | ۰ |
| ۲۸۹۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۸۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5