صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۸۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۲۵ | ۱۸.۳ | ۱۵۱.۹۶ |
| ۲۸۸۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۸.۳ | ۲۱.۷۱ |
| ۲۸۸۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۷ | ۰ |
| ۲۸۸۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۲ | ۰ |
| ۲۸۸۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ | ۰.۰۵ | (۰.۸۲) | ۱۸.۳۳ | (۹۵.۰۲) |
| ۲۸۸۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۱۸.۳۴ | ۵۷.۴۵ |
| ۲۸۸۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۱۷ | ۱۸.۳۱ | ۸۷.۸۳ |
| ۲۸۸۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۵۹) | ۱۸.۳۶ | (۸۸.۳) |
| ۲۸۸۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ | ۰.۰۵ | (۰.۲۷) | ۱۸.۳۷ | (۶۳.۳۲) |
| ۲۸۹۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۸ | ۰ |
| ۲۸۹۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۴ | ۰ |
| ۲۸۹۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۱۳) | ۱۸.۴ | (۳۸.۸۷) |
| ۲۸۹۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۲) | ۱۸.۴۱ | (۵۱.۳۵) |
| ۲۸۹۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ | ۰.۰۵ | (۰.۱۸) | ۱۸.۴۲ | (۴۷.۵) |
| ۲۸۹۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۰۴) | ۱۸.۳۸ | (۱۲.۰۹) |
| ۲۸۹۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | ۰.۰۵ | (۰.۵۸) | ۱۸.۴۳ | (۸۸.۲۵) |
| ۲۸۹۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۴ | ۰ |
| ۲۸۹۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۵ | ۰ |
| ۲۸۹۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ | ۰.۰۵ | (۰.۱۴) | ۱۸.۴۲ | (۴۰.۴۲) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5