صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۰۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ | ۰.۰۵ | (۲.۲۱) | ۱۹.۷۵ | (۹۹.۹۷) |
| ۲۸۰۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | ۰.۱ | (۰.۳۳) | ۴۲ | (۷۰.۵۸) |
| ۲۸۰۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۳۲ | ۲۲.۰۲ | ۲۲۵.۳۶ |
| ۲۸۰۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۸۸ | ۰ |
| ۲۸۰۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۸ | ۰ |
| ۲۸۰۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۹.۴۵ | ۳۹.۰۴ |
| ۲۸۰۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۴۵ | ۱۹.۴۶ | ۴۲۴.۰۵ |
| ۲۸۰۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۱۹.۴۷ | ۵۶.۷۴ |
| ۲۸۰۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۳ | ۰.۰۵ | (۰.۲۶) | ۱۹.۴۸ | (۶۱.۹۵) |
| ۲۸۱۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۲۱.۳۶ | ۲۴.۹ |
| ۲۸۱۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۶۶ | ۰ |
| ۲۸۱۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۵ | ۰ |
| ۲۸۱۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۵۳ | ۱۹.۵۲ | ۵۷۸.۲۸ |
| ۲۸۱۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۸ | ۰.۰۵ | ۱.۰۱ | ۱۹.۵۳ | ۳,۸۵۲.۹۷ |
| ۲۸۱۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۶۵ | ۱۹.۵۴ | ۹۶۳.۰۷ |
| ۲۸۱۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۱ | ۱۹.۵۵ | ۴۶.۴۱ |
| ۲۸۱۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۹.۷۴ | ۶۰.۴۶ |
| ۲۸۱۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۴ | ۰ |
| ۲۸۱۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۸ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5