صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۰۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ | ۰.۰۵ | (۲.۰۵) | ۱۹.۶۵ | (۹۹.۹۵) |
| ۲۸۰۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۴۴ | ۱۹.۶۶ | ۴۰۰.۷۵ |
| ۲۸۰۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ | ۰.۰۶ | (۲.۸) | ۲۴.۳۳ | (۱۰۰) |
| ۲۸۰۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۹ | ۰ |
| ۲۸۰۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ | ۰.۰۵ | (۲.۵۴) | ۱۹.۹۵ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۸۰۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۴ | ۰ |
| ۲۸۰۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۵ | ۰ |
| ۲۸۰۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | ۰.۰۸ | (۰.۴۲) | ۳۲.۳۴ | (۷۸.۶۸) |
| ۲۸۰۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۳۷ | ۱۹.۴۲ | ۲۷۸.۴۷ |
| ۲۸۱۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ۰.۰۵ | ۱.۳ | ۱۹.۴۳ | ۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۸۱۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ | ۰.۰۵ | (۲.۹۴) | ۱۹.۴۸ | (۱۰۰) |
| ۲۸۱۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ | ۰.۰۵ | (۱.۷۴) | ۲۱.۴ | (۹۹.۸۴) |
| ۲۸۱۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۵۴ | ۰ |
| ۲۸۱۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۱ | ۰ |
| ۲۸۱۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ | ۰.۰۵ | (۰.۶۶) | ۱۹.۴۴ | (۹۱.۲۳) |
| ۲۸۱۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۵۵ | ۱۹.۴۹ | ۶۳۷.۸۹ |
| ۲۸۱۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۸۵ | ۱۹.۵ | ۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۸۱۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ | ۰.۰۵ | (۱.۹۳) | ۱۹.۵۵ | (۹۹.۹۲) |
| ۲۸۱۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ | ۰.۰۵ | (۰.۴۷) | ۲۱.۳۹ | (۸۲.۰۶) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5