صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۰۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۶ | ۰.۰۵ | (۰.۱۳) | ۱۸.۴ | (۳۸.۸۷) |
| ۲۸۰۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ | ۰.۰۵ | (۰.۲) | ۱۸.۴۱ | (۵۱.۳۵) |
| ۲۸۰۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۴ | ۰.۰۵ | (۰.۱۸) | ۱۸.۴۲ | (۴۷.۵) |
| ۲۸۰۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۰۴) | ۱۸.۳۸ | (۱۲.۰۹) |
| ۲۸۰۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ | ۰.۰۵ | (۰.۵۸) | ۱۸.۴۳ | (۸۸.۲۵) |
| ۲۸۰۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۴ | ۰ |
| ۲۸۰۷ | ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۵ | ۰ |
| ۲۸۰۸ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۹ | ۰.۰۵ | (۰.۱۴) | ۱۸.۴۲ | (۴۰.۴۲) |
| ۲۸۰۹ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۷ | ۰.۸۷ |
| ۲۸۱۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۸.۴۸ | ۷.۰۲ |
| ۲۸۱۱ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۶ | ۰.۰۵ | (۰.۱) | ۱۸.۴۹ | (۳۰.۱۹) |
| ۲۸۱۲ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰.۰۲ | ۱۸.۴۶ | ۷.۵۶ |
| ۲۸۱۳ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۵۱ | ۰ |
| ۲۸۱۴ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۵۲ | ۰ |
| ۲۸۱۵ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۸.۵۳ | ۳.۳۲ |
| ۲۸۱۶ | ۱۳۹۶/۱۲/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۵۴ | ۰ |
| ۲۸۱۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ | ۰.۱۳ | (۰.۱۵) | ۵۸.۹۷ | (۴۳.۱۸) |
| ۲۸۱۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۹ | ۰.۰۵ | (۰.۱۳) | ۱۸.۲۳ | (۳۸.۰۵) |
| ۲۸۱۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۱۸.۲۴ | ۳۵.۴۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5