صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۸۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۶ | ۱۸.۴۷ | ۲۴.۱۹ |
| ۲۷۸۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ | ۰.۰۵ | (۰.۱۷) | ۱۸.۴۸ | (۴۵.۷۵) |
| ۲۷۸۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۹ | ۰ |
| ۲۷۸۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۴۶ | ۰ |
| ۲۷۸۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۳ | ۱۸.۵۱ | ۱۹۸.۱۱ |
| ۲۷۸۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۶ | ۱۸.۵۲ | ۸۰۲.۸۳ |
| ۲۷۸۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۴۱ | ۱۸.۵۳ | ۳۵۲.۹۳ |
| ۲۷۸۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ | ۰.۰۵ | (۰.۶) | ۱۸.۵۴ | (۸۹.۰۲) |
| ۲۷۸۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | ۰.۰۶ | (۰.۱۱) | ۲۳.۱۳ | (۳۲.۴۵) |
| ۲۷۹۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۹۱ | ۰ |
| ۲۷۹۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸۸ | ۰ |
| ۲۷۹۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰.۳۳ | ۲۰.۷۹ | ۲۳۴.۳۸ |
| ۲۷۹۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰.۶۷ | ۲۱.۷۲ | ۱,۰۳۰.۲۶ |
| ۲۷۹۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ | ۰.۰۶ | ۰.۷۴ | ۲۳.۰۶ | ۱,۳۵۲.۱۸ |
| ۲۷۹۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰.۶۲ | ۱۸.۳۲ | ۸۶۱.۸۱ |
| ۲۷۹۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰.۴۶ | ۱۸.۳۳ | ۴۳۲.۱۵ |
| ۲۷۹۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۴ | ۰ |
| ۲۷۹۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۳۱ | ۰ |
| ۲۷۹۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۸.۳۶ | ۱۴.۹۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5