صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۸۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | ۰.۰۵ | (۱.۴۳) | ۱۹.۶۷ | (۹۹.۴۸) |
| ۲۷۸۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | ۰.۰۵ | ۲.۷۸ | ۱۹.۶۸ | ۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۷۸۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | ۰.۰۵ | ۲.۴۳ | ۱۹.۶۹ | ۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۷۸۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۴۹ | ۱۹.۷۴ | ۴۸۵.۷۳ |
| ۲۷۸۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۱ | ۰ |
| ۲۷۸۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۸۶ | ۰ |
| ۲۷۸۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ | ۰.۰۵ | ۲.۲۲ | ۱۹.۴۱ | ۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۷۸۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ | ۰.۰۵ | ۱.۸۹ | ۱۹.۴۲ | ۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۷۸۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | ۰.۰۵ | ۲.۰۳ | ۱۹.۴۳ | ۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۷۹۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ | ۰.۰۵ | ۳.۳۳ | ۱۹.۴۸ | ۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
| ۲۷۹۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۵ | ۰ |
| ۲۷۹۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۶ | ۰ |
| ۲۷۹۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۷ | ۰ |
| ۲۷۹۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ | ۰.۰۵ | ۲.۸۷ | ۱۹.۴۸ | ۳,۰۷۴,۴۲۱.۵ |
| ۲۷۹۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۵۵ | ۱۹.۴۹ | ۶۵۱.۹۴ |
| ۲۷۹۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ | ۰.۰۵ | (۰.۰۷) | ۱۹.۵۴ | (۲۲.۹۶) |
| ۲۷۹۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۱۷) | ۱۹.۵۱ | (۴۵.۸۱) |
| ۲۷۹۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۱۹.۵۲ | ۳۴.۶۵ |
| ۲۷۹۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5