صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۸۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۷ | ۰.۰۵ | (۰.۳۸) | ۱۹.۴۸ | (۷۴.۸۸) |
| ۲۷۸۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ | ۰.۰۵ | (۱.۲۱) | ۱۹.۴۵ | (۹۸.۸۳) |
| ۲۷۸۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ | ۰.۰۵ | (۱.۶۹) | ۱۹.۴۶ | (۹۹.۸) |
| ۲۷۸۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۵۲) | ۲۰.۳۳ | (۸۵.۳) |
| ۲۷۸۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۳ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۶۲ | ۰ |
| ۲۷۸۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۳ | ۰ |
| ۲۷۸۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۱ | ۰.۰۵ | (۰.۵۳) | ۱۹.۴۶ | (۸۵.۶۸) |
| ۲۷۸۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ | ۰.۰۵ | (۰.۴۱) | ۱۹.۵۵ | (۷۷.۵۱) |
| ۲۷۸۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۵۲ | ۵.۵۵ |
| ۲۷۹۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۸ | ۰.۰۵ | (۰.۱۱) | ۱۹.۵۳ | (۳۴.۲۷) |
| ۲۷۹۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۲۲.۲۱ | ۶۲.۸۶ |
| ۲۷۹۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۹۴ | ۰ |
| ۲۷۹۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۶ | ۰ |
| ۲۷۹۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۷ | ۱۹.۶۲ | ۱,۱۷۱.۶۲ |
| ۲۷۹۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۳۶) | ۱۹.۵۸ | (۷۳.۴۳) |
| ۲۷۹۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ | ۰.۰۵ | ۱.۹۴ | ۱۹.۵۹ | ۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۷۹۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ | ۰.۰۵ | ۲.۰۵ | ۱۹.۶ | ۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۷۹۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ | ۰.۰۵ | (۲.۳۹) | ۲۰.۶۲ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۷۹۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۶۳ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5