صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۸۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۸ | ۰ |
| ۲۷۸۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۸ | ۰ |
| ۲۷۸۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۵۸ | ۰ |
| ۲۷۸۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۰۹ | ۲۳.۰۵ | ۳۸.۴۸ |
| ۲۷۸۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰.۲۲ | ۱۷.۶۶ | ۱۲۴.۳۵ |
| ۲۷۸۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۴۴ | ۲۰ | ۳۹۲.۳۵ |
| ۲۷۸۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ | ۰.۰۵ | (۱.۵۶) | ۲۱.۱ | (۹۹.۶۸) |
| ۲۷۸۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۲۷) | ۲۰.۱۱ | (۶۳.۲۹) |
| ۲۷۸۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۷ | ۰ |
| ۲۷۹۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶ | ۰ |
| ۲۷۹۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۹ | ۱۹.۶۱ | ۳۸.۱۴ |
| ۲۷۹۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۲۱ | ۱۹.۶۳ | ۱۱۴.۶۶ |
| ۲۷۹۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۸ | ۰.۰۵ | (۰.۶۱) | ۱۹.۶۴ | (۸۹.۲۶) |
| ۲۷۹۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۷ | ۰.۰۵ | (۱.۰۳) | ۱۹.۶۹ | (۹۷.۷۵) |
| ۲۷۹۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۶ | ۰.۰۶ | (۰.۲۸) | ۲۳.۶۴ | (۶۴.۶۳) |
| ۲۷۹۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۸۱ | ۰ |
| ۲۷۹۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۲ | ۰ |
| ۲۷۹۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۰۸ | ۱۹.۶۵ | ۳۵.۳۸ |
| ۲۷۹۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۵۵ | ۱۹.۷ | ۶۲۸.۶۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5