صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۹ | ۰ |
| ۲۷۰۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۹ | ۰ |
| ۲۷۰۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۰.۰۵ | ۴.۳۶ | ۱۹.۵۴ | ۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۷۰۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | ۰.۰۵ | ۱.۰۷ | ۱۹.۵۱ | ۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۷۰۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | ۰.۰۵ | ۳.۳۵ | ۱۹.۵۲ | ۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۷۰۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | ۰.۰۵ | ۱.۸۷ | ۱۹.۵۳ | ۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۷۰۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۷ | ۰.۰۵ | ۱.۳۹ | ۱۹.۵۸ | ۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۷۰۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۱ | ۰ |
| ۲۷۰۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۱ | ۰ |
| ۲۷۱۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۴ | ۰.۰۵ | (۰.۲) | ۱۹.۵۷ | (۵۱.۰۳) |
| ۲۷۱۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | ۰.۰۵ | ۲.۰۲ | ۱۹.۵۸ | ۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۷۱۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۰.۰۵ | ۱.۱۸ | ۱۹.۵۹ | ۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۷۱۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | ۰.۰۵ | (۱.۷۹) | ۱۹.۶ | (۹۹.۸۶) |
| ۲۷۱۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۹۹) | ۱۹.۶۱ | (۹۷.۳۶) |
| ۲۷۱۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۳ | ۰ |
| ۲۷۱۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۴ | ۰ |
| ۲۷۱۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۰.۰۵ | ۰.۵۲ | ۱۹.۶۹ | ۵۵۵.۶۴ |
| ۲۷۱۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | ۰.۰۵ | (۲.۵۳) | ۱۹.۶۶ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۷۱۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۰.۰۵ | ۱.۲۵ | ۱۹.۶۷ | ۹,۰۷۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5