صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۰ | (۰.۰۳) | ۰.۸۳ | (۱۰.۲۳) | ۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۷۰۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۹ | ۰.۴۴ | ۲.۶۹ | ۳۸۸.۶۲ | ۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
| ۲۷۰۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۸ | ۰.۰۵ | ۱.۹۳ | ۱۹.۶۸ | ۱۰۶,۰۶۹.۷۸ |
| ۲۷۰۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۷ | ۰.۰۶ | ۰.۷۴ | ۲۶.۵۹ | ۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۷۰۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۰۹ | ۰ |
| ۲۷۰۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۱ | ۰ |
| ۲۷۰۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰.۴۵ | ۱۹.۶۸ | ۴۲۱.۰۱ |
| ۲۷۰۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۳ | ۰.۰۵ | (۰.۷۲) | ۱۹.۶۹ | (۹۲.۷۶) |
| ۲۷۰۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۲ | ۰.۰۵ | (۰.۰۳) | ۲۰.۷۵ | (۹.۰۸) |
| ۲۷۱۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۷۱ | ۰ |
| ۲۷۱۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۰.۰۹ | ۲.۲۳ | ۳۹.۸۶ | ۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۷۱۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۰۵ | ۰ |
| ۲۷۱۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۱ | ۰ |
| ۲۷۱۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | ۰.۰۳ | (۰.۹۸) | ۹.۸۵ | (۹۷.۲۶) |
| ۲۷۱۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | ۰.۰۷ | ۰.۰۴ | ۲۸.۷۲ | ۱۶.۶۲ |
| ۲۷۱۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | ۰.۰۴ | ۲.۹۲ | ۱۷.۰۶ | ۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۷۱۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | ۰.۰۱ | ۰.۴۵ | ۳.۶۳ | ۴۱۷.۷۷ |
| ۲۷۱۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ | ۰.۰۲ | ۰.۶۳ | ۸.۴۹ | ۸۹۴.۱۶ |
| ۲۷۱۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۳۹ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5