صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۸۵ | ۰ |
| ۲۷۰۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۹۷ | ۰ |
| ۲۷۰۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ | ۰.۰۶ | ۰.۱۴ | ۲۳.۹۷ | ۶۸.۷۴ |
| ۲۷۰۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ | ۰.۰۴ | (۱) | ۱۵.۴۸ | (۹۷.۴۶) |
| ۲۷۰۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ | ۰.۰۶ | (۰.۱۲) | ۲۳.۸۶ | (۳۶.۴۵) |
| ۲۷۰۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۹.۵۹ | ۱۷.۴۴ |
| ۲۷۰۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۱ | ۰.۰۵ | (۰.۵۶) | ۱۹.۶ | (۸۷.۱) |
| ۲۷۰۸ | ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۰۹ | ۰ |
| ۲۷۰۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۲ | ۰ |
| ۲۷۱۰ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ | ۰.۰۴ | ۰.۳۵ | ۱۶.۷۱ | ۲۶۳.۰۷ |
| ۲۷۱۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ | (۰.۱۴) | (۱.۲۵) | (۳۸.۹۵) | (۹۸.۹۸) |
| ۲۷۱۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۶ | ۰.۰۸ | ۰.۴۶ | ۳۲.۴۷ | ۴۳۳.۴۶ |
| ۲۷۱۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ | ۰.۰۹ | ۱.۰۷ | ۳۷.۹۶ | ۴,۸۱۷.۳۱ |
| ۲۷۱۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | ۰.۱۳ | ۳ | ۶۱.۶۹ | ۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۷۱۵ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۳۷ | ۰ |
| ۲۷۱۶ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۲ | ۰ |
| ۲۷۱۷ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | ۰.۱۲ | ۱.۳۴ | ۵۵.۳۷ | ۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۷۱۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۴ | ۲۷.۹۳ | ۳۸۸.۳۷ |
| ۲۷۱۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۳۵ | ۲۷.۶۸ | ۲۶۰.۹۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5