صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۸۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | ۰.۰۵ | (۰.۴۶) | ۲۲.۱۴ | (۸۱.۴۴) |
| ۲۶۸۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۵ | ۱۹.۴۸ |
| ۲۶۸۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۸۲ | ۲۶.۸۸ | ۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۸۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۳۸ | ۰ |
| ۲۶۸۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۹ | ۰ |
| ۲۶۸۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۳۴) | ۱۹.۴۲ | (۷۱.۵۸) |
| ۲۶۸۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | ۰.۰۴ | ۱.۹۲ | ۱۷.۲۹ | ۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۸۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | (۰.۰۷) | ۱.۸ | (۲۲.۶۲) | ۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۸۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | ۰.۱۷ | (۲.۴۳) | ۸۸ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۶۹۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۰.۰۷ | (۱.۰۴) | ۲۷.۵۸ | (۹۷.۷۶) |
| ۲۶۹۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۹۴ | ۰ |
| ۲۶۹۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۲ | ۰ |
| ۲۶۹۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۸ | ۰.۰۵ | ۱.۵۱ | ۱۹.۵۷ | ۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۶۹۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۷ | ۰.۰۵ | (۳.۵۳) | ۱۹.۵ | (۱۰۰) |
| ۲۶۹۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۶ | (۰.۱) | (۳.۶۸) | (۲۹.۳۵) | (۱۰۰) |
| ۲۶۹۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۵ | (۰.۱۸) | (۰.۲۴) | (۴۸.۸۲) | (۵۷.۹۴) |
| ۲۶۹۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۴ | ۰.۱۲ | ۲.۰۴ | ۵۷.۴۴ | ۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۶۹۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۳۱ | ۰ |
| ۲۶۹۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۲ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۲۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5