صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۸۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۲۷ | ۰ |
| ۲۶۸۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۹.۵۸ | ۵۹.۳۶ |
| ۲۶۸۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ | ۰.۰۵ | ۲.۱۹ | ۱۹.۵۹ | ۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۸۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ | ۰.۰۵ | ۱.۱۴ | ۱۹.۶ | ۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۸۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | ۰.۰۵ | (۲.۵۴) | ۱۹.۶۶ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۶۸۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۱۹.۶۷ | ۹۴.۶۸ |
| ۲۶۸۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۹۸ | ۰ |
| ۲۶۸۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۱ | ۰ |
| ۲۶۸۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | ۰.۰۵ | (۱.۹۴) | ۱۹.۶۶ | (۹۹.۹۲) |
| ۲۶۹۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | ۰.۰۵ | (۱.۴۳) | ۱۹.۶۷ | (۹۹.۴۸) |
| ۲۶۹۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | ۰.۰۵ | ۲.۷۸ | ۱۹.۶۸ | ۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۶۹۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | ۰.۰۵ | ۲.۴۳ | ۱۹.۶۹ | ۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۹۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۴۹ | ۱۹.۷۴ | ۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۹۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۱ | ۰ |
| ۲۶۹۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۸۶ | ۰ |
| ۲۶۹۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ | ۰.۰۵ | ۲.۲۲ | ۱۹.۴۱ | ۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
| ۲۶۹۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۹ | ۰.۰۵ | ۱.۸۹ | ۱۹.۴۲ | ۹۱,۱۷۹.۸۹ |
| ۲۶۹۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ | ۰.۰۵ | ۲.۰۳ | ۱۹.۴۳ | ۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
| ۲۶۹۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۷ | ۰.۰۵ | ۳.۳۳ | ۱۹.۴۸ | ۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5