صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۸۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۸ | ۰ |
| ۲۶۸۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ | ۰.۰۵ | (۱.۴۳) | ۱۹.۶ | (۹۹.۴۹) |
| ۲۶۸۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | ۰.۰۵ | (۳.۶۹) | ۱۹.۶۱ | (۱۰۰) |
| ۲۶۸۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۹ | ۱۹.۶۳ | ۱۰۱.۹۸ |
| ۲۶۸۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ | ۰.۰۵ | ۴.۱۱ | ۱۹.۶۴ | ۲۴۰,۵۱۳,۰۳۶.۶۷ |
| ۲۶۸۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | ۰.۰۶ | ۳.۷۵ | ۲۳.۹۵ | ۶۸,۰۴۲,۹۷۳.۳۸ |
| ۲۶۸۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۵ | ۰ |
| ۲۶۸۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ |
| ۲۶۸۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ | ۰.۰۵ | ۳.۴۵ | ۱۹.۶۸ | ۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۶۹۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | ۰.۰۵ | ۳.۵۵ | ۱۹.۶۹ | ۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۶۹۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | ۰.۰۵ | ۲.۱۵ | ۱۹.۷ | ۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۶۹۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۰.۰۵ | ۲.۸۲ | ۱۹.۷۵ | ۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۶۹۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۰.۱ | ۲.۰۴ | ۴۶.۳۵ | ۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۶۹۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۳ | ۰ |
| ۲۶۹۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۳ | ۰ |
| ۲۶۹۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۲ | ۰ |
| ۲۶۹۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | ۰.۰۵ | (۰.۴۷) | ۱۹.۴۸ | (۸۲.۱) |
| ۲۶۹۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | ۰.۰۵ | ۱.۵۲ | ۱۹.۴۵ | ۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۶۹۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | ۰.۰۵ | (۱.۵۲) | ۱۹.۴۶ | (۹۹.۶۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5