صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۳ | ۰ |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۷ | ۰.۰۵ | (۰.۱۸) | ۱۹.۵۴ | (۴۸.۲۴) |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ | ۰.۰۵ | (۱.۲۸) | ۱۹.۵۵ | (۹۹.۰۹) |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۹۱ | ۰ |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۲۰.۲۷ | ۰ |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۳ | ۰.۰۵ | ۰.۱۳ | ۱۹.۵۸ | ۵۹.۳۶ |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۲ | ۰.۰۵ | ۲.۱۹ | ۱۹.۵۹ | ۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ | ۰.۰۵ | ۱.۱۴ | ۱۹.۶ | ۶,۲۴۵.۵۷ |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ | ۰.۰۵ | (۲.۵۴) | ۱۹.۶۶ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰.۱۸ | ۱۹.۶۷ | ۹۴.۶۸ |
| ۲۶۳۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۳.۹۸ | ۰ |
| ۲۶۳۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۱ | ۰ |
| ۲۶۳۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۶ | ۰.۰۵ | (۱.۹۴) | ۱۹.۶۶ | (۹۹.۹۲) |
| ۲۶۳۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۵ | ۰.۰۵ | (۱.۴۳) | ۱۹.۶۷ | (۹۹.۴۸) |
| ۲۶۳۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۴ | ۰.۰۵ | ۲.۷۸ | ۱۹.۶۸ | ۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
| ۲۶۳۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۳ | ۰.۰۵ | ۲.۴۳ | ۱۹.۶۹ | ۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
| ۲۶۳۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۴۹ | ۱۹.۷۴ | ۴۸۵.۷۳ |
| ۲۶۳۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۱ | ۰ |
| ۲۶۳۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ | ۰.۰۷ | ۰ | ۳۰.۸۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5