صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۴۸ | ۰ |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ | ۰.۰۵ | ۱.۵۲ | ۱۹.۲۸ | ۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۴ | ۰.۰۷ | (۰.۴) | ۲۷.۷ | (۷۶.۵۹) |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۵۴ | ۰ |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷ | ۰ |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰.۰۴ | ۱۹.۷۵ | ۱۳.۹۴ |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ | ۰.۰۸ | ۱.۵۲ | ۳۵.۰۱ | ۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | ۰.۰۵ | (۰.۴۶) | ۲۲.۱۴ | (۸۱.۴۴) |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۰۵ | ۱۹.۵ | ۱۹.۴۸ |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | ۰.۰۷ | ۰.۸۲ | ۲۶.۸۸ | ۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۶۳۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۲.۳۸ | ۰ |
| ۲۶۳۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۹ | ۰ |
| ۲۶۳۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | ۰.۰۵ | (۰.۳۴) | ۱۹.۴۲ | (۷۱.۵۸) |
| ۲۶۳۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | ۰.۰۴ | ۱.۹۲ | ۱۷.۲۹ | ۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۶۳۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | (۰.۰۷) | ۱.۸ | (۲۲.۶۲) | ۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۶۳۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | ۰.۱۷ | (۲.۴۳) | ۸۸ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۶۳۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۰.۰۷ | (۱.۰۴) | ۲۷.۵۸ | (۹۷.۷۶) |
| ۲۶۳۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۱.۹۴ | ۰ |
| ۲۶۳۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۲ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5