صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ | ۰.۰۵ | ۱.۹۴ | ۱۹.۵۹ | ۱۱۱,۲۸۷.۵۵ |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۱ | ۰.۰۵ | ۲.۰۵ | ۱۹.۶ | ۱۶۷,۴۷۷.۶۵ |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ | ۰.۰۵ | (۲.۳۹) | ۲۰.۶۲ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۶۳ | ۰ |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۸ | ۰ |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۷ | ۰.۰۵ | (۲.۰۵) | ۱۹.۶۵ | (۹۹.۹۵) |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۶ | ۰.۰۵ | ۰.۴۴ | ۱۹.۶۶ | ۴۰۰.۷۵ |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۵ | ۰.۰۶ | (۲.۸) | ۲۴.۳۳ | (۱۰۰) |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۹ | ۰ |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۳ | ۰.۰۵ | (۲.۵۴) | ۱۹.۹۵ | (۹۹.۹۹) |
| ۲۶۳۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۴ | ۰ |
| ۲۶۳۲ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۵ | ۰ |
| ۲۶۳۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | ۰.۰۸ | (۰.۴۲) | ۳۲.۳۴ | (۷۸.۶۸) |
| ۲۶۳۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۳۷ | ۱۹.۴۲ | ۲۷۸.۴۷ |
| ۲۶۳۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ۰.۰۵ | ۱.۳ | ۱۹.۴۳ | ۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۶۳۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ | ۰.۰۵ | (۲.۹۴) | ۱۹.۴۸ | (۱۰۰) |
| ۲۶۳۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ | ۰.۰۵ | (۱.۷۴) | ۲۱.۴ | (۹۹.۸۴) |
| ۲۶۳۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۵۴ | ۰ |
| ۲۶۳۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۱ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5