صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۷ | ۰ |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۴ | ۰ |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | (۰.۱) | ۰.۲۱ | (۳۱.۶۱) | ۱۱۶.۷ |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | ۰.۱۷ | (۲.۷۸) | ۸۶.۶۵ | (۱۰۰) |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۰.۰۸ | (۰.۱۱) | ۳۳.۵۵ | (۳۲.۶۵) |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۰.۰۵ | ۱.۱۹ | ۱۹.۴۸ | ۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ۰.۰۶ | ۰.۳۹ | ۲۴.۵۶ | ۳۱۹.۷۴ |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۴.۶۴ | ۰ |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۲۲ | ۰ |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰.۳۶ | ۲۰.۸۷ | ۲۷۶.۹۲ |
| ۲۶۳۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | ۰.۰۵ | (۰.۲۲) | ۱۹.۵۳ | (۵۴.۴۴) |
| ۲۶۳۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ | ۰.۰۵ | ۱.۱۴ | ۱۹.۵ | ۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۶۳۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | ۰.۰۵ | ۰.۴۱ | ۱۹.۵۵ | ۳۴۲.۱۶ |
| ۲۶۳۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ۰.۰۶ | (۱.۴۱) | ۲۶.۱۵ | (۹۹.۴۳) |
| ۲۶۳۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | ۰.۰۳ | ۰ | ۱۳.۴۱ | ۰ |
| ۲۶۳۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۴۸ | ۰ |
| ۲۶۳۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰.۲۷ | ۱۵.۲ | ۱۶۶.۶۸ |
| ۲۶۳۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۰.۰۶ | ۰.۴۷ | ۲۶.۳۴ | ۴۴۷.۲ |
| ۲۶۳۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | ۰.۰۵ | (۰.۵۷) | ۱۸.۱۵ | (۸۷.۴۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5