صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۴۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۲ | ۰ |
| ۲۵۴۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | ۰.۱۲ | ۱.۳۴ | ۵۵.۳۷ | ۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۵۴۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۰.۰۷ | ۰.۴۴ | ۲۷.۹۳ | ۳۸۸.۳۷ |
| ۲۵۴۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | ۰.۰۷ | ۰.۳۵ | ۲۷.۶۸ | ۲۶۰.۹۹ |
| ۲۵۴۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | ۰.۰۲ | (۰.۶۱) | ۸.۳۲ | (۸۹.۲۹) |
| ۲۵۴۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۰.۰۹ | (۰.۱۳) | ۳۹.۲۴ | (۳۶.۷۳) |
| ۲۵۴۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۵۶ | ۰ |
| ۲۵۴۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۶ | ۰ |
| ۲۵۴۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۴ | ۰.۰۵ | (۰.۴۲) | ۱۹.۴۷ | (۷۸.۴۳) |
| ۲۵۵۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ | ۰.۰۶ | (۰.۳۱) | ۲۲.۵۴ | (۶۸.۰۷) |
| ۲۵۵۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۶ | ۰ |
| ۲۵۵۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۱ | ۰.۰۶ | (۰.۰۴) | ۲۲.۲۵ | (۱۴.۳۷) |
| ۲۵۵۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۴۸ | ۰ |
| ۲۵۵۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۹ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۸ | ۰ |
| ۲۵۵۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۶.۵۸ | ۰ |
| ۲۵۵۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۷ | ۰.۰۶ | ۰.۰۹ | ۲۳.۰۵ | ۳۸.۴۸ |
| ۲۵۵۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰.۲۲ | ۱۷.۶۶ | ۱۲۴.۳۵ |
| ۲۵۵۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۴۴ | ۲۰ | ۳۹۲.۳۵ |
| ۲۵۵۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ | ۰.۰۵ | (۱.۵۶) | ۲۱.۱ | (۹۹.۶۸) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5