صندوق سرمایهگذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۴۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۲۲ | ۲۱.۳۵ | ۱۲۲.۲۵ |
| ۲۵۴۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۰.۰۵ | (۲.۱۷) | ۲۱.۷۶ | (۹۹.۹۷) |
| ۲۵۴۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۰.۰۶ | ۰.۳۶ | ۲۳.۶ | ۲۷۷.۳۵ |
| ۲۵۴۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۷۱ | ۰ |
| ۲۵۴۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶ | (۰.۰۲) |
| ۲۵۴۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۱۹.۶۶ | ۲.۱۷ |
| ۲۵۴۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۰.۰۲ | ۰.۴۳ | ۷.۲۳ | ۳۷۶.۶۵ |
| ۲۵۴۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۰.۰۷ | ۲.۰۳ | ۲۸.۸۹ | ۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۵۴۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۰.۰۶ | (۰.۵۵) | ۲۳.۹ | (۸۶.۸۴) |
| ۲۵۵۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۰.۰۶ | ۱.۷۹ | ۲۳.۹۶ | ۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۵۵۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۵۱ | ۰ |
| ۲۵۵۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۸ | ۰ |
| ۲۵۵۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۰.۰۵ | ۰.۷۱ | ۱۹.۶۹ | ۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۵۵۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۰.۰۵ | ۰.۲۴ | ۱۹.۷۴ | ۱۳۶.۴۲ |
| ۲۵۵۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۰.۰۵ | ۳.۱ | ۱۹.۷۱ | ۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۵۵۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۰.۰۸ | ۱.۴۷ | ۳۶.۰۴ | ۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۵۵۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۰.۰۶ | ۱.۲۱ | ۲۳.۴۷ | ۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۵۵۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۴۴ | ۰ |
| ۲۵۵۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۸.۵۷ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت میباشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5