صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۴۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۶۷ | ۰ |
| ۲۵۴۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۴ | ۰.۰۵ | ۳.۴۵ | ۱۹.۶۸ | ۲۳,۴۷۳,۷۵۷.۹۶ |
| ۲۵۴۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ | ۰.۰۵ | ۳.۵۵ | ۱۹.۶۹ | ۳۴,۳۸۹,۰۵۲.۵۵ |
| ۲۵۴۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۲ | ۰.۰۵ | ۲.۱۵ | ۱۹.۷ | ۲۳۷,۲۳۷.۵۵ |
| ۲۵۴۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۰.۰۵ | ۲.۸۲ | ۱۹.۷۵ | ۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۵۴۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۰.۱ | ۲.۰۴ | ۴۶.۳۵ | ۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۵۴۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۳ | ۰ |
| ۲۵۴۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۰۳ | ۰ |
| ۲۵۴۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۱۲ | ۰ |
| ۲۵۵۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | ۰.۰۵ | (۰.۴۷) | ۱۹.۴۸ | (۸۲.۱) |
| ۲۵۵۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | ۰.۰۵ | ۱.۵۲ | ۱۹.۴۵ | ۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۵۵۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | ۰.۰۵ | (۱.۵۲) | ۱۹.۴۶ | (۹۹.۶۳) |
| ۲۵۵۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | ۰.۰۶ | ۱.۹۷ | ۲۳.۸۱ | ۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۵۵۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۹ | ۰ |
| ۲۵۵۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۴۹ | ۰ |
| ۲۵۵۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۰.۰۵ | ۴.۳۶ | ۱۹.۵۴ | ۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۵۵۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | ۰.۰۵ | ۱.۰۷ | ۱۹.۵۱ | ۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۵۵۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | ۰.۰۵ | ۳.۳۵ | ۱۹.۵۲ | ۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۵۵۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۸ | ۰.۰۵ | ۱.۸۷ | ۱۹.۵۳ | ۸۵,۲۰۷.۶۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5