صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۰۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۸۸۲۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۴۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۰۱ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۷۵ | ۰ |
| ۲۵۴۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۳۰ | ۰.۰۸ | (۰.۴۲) | ۳۲.۳۴ | (۷۸.۶۸) |
| ۲۵۴۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۹ | ۰.۰۵ | ۰.۳۷ | ۱۹.۴۲ | ۲۷۸.۴۷ |
| ۲۵۴۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۸ | ۰.۰۵ | ۱.۳ | ۱۹.۴۳ | ۱۱,۱۱۲.۸۴ |
| ۲۵۴۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ | ۰.۰۵ | (۲.۹۴) | ۱۹.۴۸ | (۱۰۰) |
| ۲۵۴۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۶ | ۰.۰۵ | (۱.۷۴) | ۲۱.۴ | (۹۹.۸۴) |
| ۲۵۴۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۷.۵۴ | ۰ |
| ۲۵۴۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ | ۰.۰۵ | ۰ | ۱۹.۵۱ | ۰ |
| ۲۵۴۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ | ۰.۰۵ | (۰.۶۶) | ۱۹.۴۴ | (۹۱.۲۳) |
| ۲۵۵۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۲ | ۰.۰۵ | ۰.۵۵ | ۱۹.۴۹ | ۶۳۷.۸۹ |
| ۲۵۵۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۱ | ۰.۰۵ | ۰.۸۵ | ۱۹.۵ | ۲,۱۳۰.۶۲ |
| ۲۵۵۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ | ۰.۰۵ | (۱.۹۳) | ۱۹.۵۵ | (۹۹.۹۲) |
| ۲۵۵۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۹ | ۰.۰۵ | (۰.۴۷) | ۲۱.۳۹ | (۸۲.۰۶) |
| ۲۵۵۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۸ | ۰.۰۶ | ۰ | ۲۶.۵۲ | ۰ |
| ۲۵۵۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۲۹ | ۰ |
| ۲۵۵۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۱۵.۳۴ | ۰ |
| ۲۵۵۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | ۰.۰۵ | ۰.۵۱ | ۱۹.۵۲ | ۵۴۲.۰۵ |
| ۲۵۵۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ | ۰.۰۵ | ۰.۶۸ | ۱۹.۶۲ | ۱,۰۸۰.۲۷ |
| ۲۵۵۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ | ۰.۰۵ | (۰.۲۹) | ۱۹.۵۸ | (۶۵.۲۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
تامین سرمایه بانک ملت می‌باشد.
Copyright © 2020 Mellat Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5